Full Port Microsoft - Undervalued!

=== 요약 === - 게시글은 마이크로소프트(MSFT)가 2024년 1월 이후 0% 수익률을 기록한 반면, 알파벳은 158%, 아마존은 58% 상승한 점을 들어 MSFT가 저평가되었다고 주장합니다. P/E 22는 10년 최저치에 가깝습니다. - 작성자의 투자 의견은 애저 성장, 오픈AI의 클라우드 의무, 높은 자본적지출(CapEx)이 위험이 아닌 촉매 역할을 한다는 점에 기반합니다. 그는 LEAPS를 매수했으며 추가 매수를 계획하고 있습니다. - 품질: 기본적인 밸류에이션 비교와 질적 AI/클라우드 호재에 기반한 추측이지만, 세부 재무 모델링은 부족합니다. 심층 분석은 아니지만 합리적인 확신입니다. === 심리 === 강세 === 투자 아이디어 === MSFT - 롱 | 신뢰도: 0.85 | 심리: +0.70 발언자: u/479298 투자 논리: 1. 사실: MSFT의 P/E 22는 10년 범위 최저치이며, 주가는 2024년 1월 이후 0% 수익률을 기록한 반면 동종 기업은 58~158% 급등했습니다. 애저/오픈AI에 대한 높은 자본적지출은 장기 성장 동력입니다. 2. 연결: 극심한 상대적 저조 실적과 낮은 밸류에이션은 애저 매출과 AI 채택이 가속화됨에 따라 평균 회귀 기회를 창출합니다. 3. 결론: 작성자는 지속적인 경쟁 우위와 미래 실적 성장을 현재 가격이 무시하고 있다고 판단하여 LEAPS를 반복적으로 매수하고 있습니다. 4. 위험: 광범위한 시장 조정(댓글 작성자는 7~10% 하락 시 MSFT가 300~320까지 하락할 수 있다고 경고), 애저 성장이 실망스러울 경우 자본적지출 과잉, 오픈AI 관계에 대한 규제 또는 경쟁 압력. 기간: 중기(LEAPS 1~2년) 주요 포인트: - P/E 10년 최저치 대비 역사적 평균 30-35 - 0% 수익률 대비 GOOGL 158% / AMZN 58% - 애저 및 오픈AI 클라우드 락인 촉매 - 작성자가 조정 시 LEAPS를 통해 반복 매수 - 위험: 시장 조정 시 300-320으로 하락 (댓글 기준) === 댓글 요약 === 커뮤니티는 대체로 비꼬는 태도로, MSFT가 이 서브레딧에서 자주 언급되는 종목임을 지적합니다(최고 댓글: "이 회사에 대해 처음 들어봅니다"). 한 사용자는 반론을 제기합니다: 시장이 사상 최고치인 상황에서 MSFT가 하락하고 있으므로, 7~10% 조정 시 주가가 300~320까지 하락할 수 있어 더 나은 진입 시점을 기다리는 것이 좋다고 조언합니다. 전반적으로 댓글은 해당 주식의 인기를 재확인하면서도 회의적인 시각을 더합니다.