ISRG: Intuitive Surgical - what valuation is it worth adding?

u/iloveaccounting64 · Reddit — r/ValueInvesting · 2026년 4월 24일, 11:36 · ⬆ 16 포인트 · 💬 17 개 댓글  | Reddit에서 보기 ↗
AI 요약
=== 요약 === - 해당 게시물은 Intuitive Surgical (ISRG)의 강력한 실적 서프라이즈 후 분석, 20% 매출 성장 및 74% 분기 FCF 성장에도 불구하고 역사적 저평가된 멀티플로 거래 중. - 작성자는 2022년 저점과 현재를 비교하며, 주가(+250%)가 FCF 성장(+295%)에 비해 저조하여 안전 마진을 제공하지만 추가 하락 가능성을 인정. - 품질 평가: 기본 지표(FCF 수익률, EBITDA 성장)와 역사적 비교를 통한 합리적인 추론; 리스크 인정으로 사려 깊은 가치 분석. === 시장 심리 === 강세 === 투자 아이디어 === ISRG - 롱 | 신뢰도: 0.60 | 심리: +0.30 발언자: u/iloveaccounting64 투자 논리: 1. 사실: ISRG의 FCF는 2026년 1분기 74% 성장, TTM FCF 수익률은 1,700억 달러 시가총액 기준 1.7%; 주가는 2022년 저점 대비 250% 상승 vs FCF 295% 성장. 2. 연결 고리: 가격 대비 펀더멘털의 상대적 저조는 성장 지속 시 재평가 기회를 창출, 섹터 역풍이 지속되더라도 안전 마진 제공. 3. 결론: 작성자는 현재 수준에서 합리적인 위험/보상 비율을 보며, 밸류에이션이 다년 저점에 있어 인내심 있는 투자자에게 중기 롱 진입을 제안. 4. 리스크: 추가적인 섹터 전반의 진단/의료기기 하락; 거시 경제 둔화로 시술량 감소; 차트 지지선 $440 이탈 시 추가 매도 촉발 가능. 시간대: 중기 주요 포인트: - FCF 수익률 1.7%, 매출 성장 20%. - 주가가 FCF 성장 대비 2022년 저점 대비 저조. - 밸류에이션 수년래 최저 멀티플. - 하락하는 칼날 잡기 리스크 인정. - 작성자는 더 높은 수익률 위해 $440 대기.
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아이디어
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ISRG의 FCF는 2026년 1분기 74% 성장했으며, TTM FCF 수익률은 시가총액 1,700억 달러 기준 1.7%입니다. 주가는 2022년 저점 대비 250% 상승한 반면, FCF는 295% 성장했습니다. 펀더멘털 대비 주가의 상대적 저조는 성장이 지속될 경우 잠재적 재평가 기회를 제공하며, 섹터 역풍이 지속되더라도 안전 마진을 제공합니다. 작성자는 현재 수준에서 합리적인 위험/보상 비율을 보고 있으며, 밸류에이션이 다년래 최저치에 있어 인내심 있는 투자자에게 중기 롱 진입을 제안합니다. 추가적인 업계 전반의 진단/의료기기 하락; 매크로 둔화가 시술량에 영향; $440 아래 차트 지지 실패 시 추가 매도 유발 가능.
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This Reddit post, published April 24, 2026, features u/iloveaccounting64 discussing ISRG. 1 trade idea extracted by AI with direction and confidence scoring.

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