SpaceX Over, Fed Meeting Done, What’s Next?
발언자
Avi Felman
— 프린시펄, GoldenTree Asset Management
Avi Felman이 솔로 Juneteenth 스트리밍을 진행하며 연준과 SpaceX에 대한 시장 반응을 다루고, 이후 반도체, Robinhood, ARK Genomic ETF, 우라늄에 대한 구체적인 강세 의견을 제시합니다. 또한 달러 강세로 인해 신흥 시장, 금, 비트코인, 원자재를 피해야 한다고 주장하고, 이란 협정을 석유와 주식의 미래 위험으로 지목하며, AI 생명공학과 원자력 에너지를 차세대 두 가지 메가트렌드로 소개합니다.
- 시장은 매파적 연준과 금리 인상 재평가를 무시하고, 여름 하방이 제한된 골디락스 국면에 진입했습니다.
- Mag7 주식은 인텔, 샌디스크, 마이크론과 같은 칩 제조사로 자금이 유입되면서 반도체에 뒤쳐집니다.
- 로빈후드(HOOD)는 플랫폼 자산 급증, 골드 구독자 증가, 강세적 비용 절감 덕분에 선호되는 롱 종목입니다.
- 인력 감원은 약세적 요인이 아닌 강세적 자본 재배치로 재구성됩니다.
- 지속적인 소비자 인플레이션과 하위 계층의 어려움은 시장 상승에 장기적 위험을 초래합니다.
- 미국 예외주의와 강달러는 금, 비트코인, 원자재에 역풍이며, 신흥 시장도 피해야 합니다.
- 이란 협정은 이란의 승리이며, 중간선거 후 석유 급등과 주가 하락을 촉발할 잠재적 분화구입니다.
- AI 생명공학은 FDA의 관대함과 진정한 AI 기반 신약 발견에 힘입은 새로운 메가트렌드입니다. Avi는 ARK Genomic ETF(ARKG)를 매수했으며 Insilico Medicine을 주시하고 있습니다.
- 향후 3~5년간 미국의 원자력 혁명으로 우라늄 ETF URA는 높은 확신도의 3~5배 롱 종목입니다.
아이디어
Mag7의 설비투자(Capex), 반도체 아웃퍼폼 촉매제
Mag7 기업들은 AI 데이터 센터를 위한 막대한 설비투자를 조달하기 위해 주식 발행과 부채를 늘리고 있으며, 이는 그들이 구매하는 반도체 기업들에 직접적인 혜택을 줍니다. 인텔은 최근 애플과 계약을 체결했으며, 반도체 섹터 전체가 지속적으로 급등하고 있습니다. 이러한 역학 관계는 여름 내내 지속될 것입니다.
골디락스 국면, 미국 주식 상승 견인
SPY 매수. 미국 주식 시장 전반이 골디락스 여름 국면에 진입했습니다. 시장은 매파적인 연준/금리 인상 전망, 이란/유가 우려, 실적 불안을 떨쳐냈으며, 여름철 뉴스 흐름 둔화가 8월까지의 랠리를 뒷받침할 수 있습니다.
HOOD 성장 재가속, 인력 감축은 호재
로빈후드(HOOD)는 매우 좋은 성과를 내고 있습니다. 플랫폼 자산은 전년 대비 50% 증가한 약 4,000억 달러를 기록했고, 골드 구독자는 1분기에 36% 증가했으며, 모든 사용자에게 크립토 거래 기능을 확대하고 있습니다. 최근 10%의 인력 감축은 절감된 비용이 성장 분야와 자사주 매입에 재배분된다는 점에서 호재입니다. HOOD는 크립토 복합체에 발목이 잡힌 Hyperliquid보다 나은 투자처입니다.
이머징 마켓 관망, 미국 예외주의가 시장 주도
2026년 이머징 마켓이 시장을 주도할 것이라는 논리는 완전히 실패했습니다. 반도체 산업 덕분에 한국만이 성과를 냈을 뿐, 진정한 AI 주도 혁신은 여전히 미국에 집중되어 있습니다. 이로 인해 이머징 마켓은 자본 투자처로서 매력을 잃었습니다.
강달러로 금, 비트코인, 원자재 하락
미국 예외주의가 달러 강세를 견인하고 있으며, 이는 금, 비트코인 및 원자재 전반에 명백히 부정적입니다. 또한 마이클 세일러의 STRC 문제와 비트코인의 구조적 언와인딩은 현재 비트코인에 접근해서는 안 된다는 점을 재확인시켜 줍니다.
이란발 긴장 고조로 유가 급등, 주식 시장 타격
이란 합의는 이란에게는 승리이며, 향후 갈등을 초래할 가능성이 높은 지속 불가능한 협정입니다. 행정부가 중간선거까지 상황을 안정적으로 유지하는 데 집중하고 있는 만큼, 중간선거 이후 긴장이 고조될 경우 유가 급등과 주식 시장의 하락을 야기할 수 있습니다. 이는 면밀히 모니터링해야 할 상황입니다.
AI 바이오테크 메가트렌드, ARKG 매수
AI가 마침내 소프트웨어를 넘어 물리적 제품과 신약 개발에 적용되고 있습니다. RFK 산하의 FDA는 유전자 치료제에 대한 전면적인 입장 변화에서 볼 수 있듯이 훨씬 더 유연해지고 있습니다. Avi는 포트폴리오의 3%를 ARKG(ARK Genomic Revolution ETF) 매수에 할당했으며, 이 메가트렌드가 전개됨에 따라 유전체학 및 바이오테크에 대한 익스포저를 확대할 계획입니다.
Insilico Medicine을 모니터링하십시오.
Insilico Medicine은 보스턴에 본사를 두고 홍콩 증시에 상장된 순수 AI 신약 개발 기업입니다. AI가 바이오테크를 혁신하고 FDA가 규제를 완화함에 따라, 이 기업은 심층 조사를 진행하면서 지켜볼 만한 매력적인 후보입니다.
원자력 르네상스, 우라늄 ETF URA 매수
트럼프 행정부와 새로운 효율적 원자로 기업들에 의해 향후 3~5년간 미국에 원자력 혁명이 올 것입니다. 공급 확대가 가능하여 우라늄 원자재 가격이 급등하지 않을 수는 있지만, 관련 기업과 ETF는 엄청난 매출 성장을 보일 것입니다. URA는 고점 대비 많이 내려와 있으며 3~5배의 수익을 안겨줄 수 있습니다.
다음
This 1000x Podcast video, published June 19, 2026, features Avi Felman discussing INTC, SNDK, MU, SPY, HOOD, EEM, GLD, DBC, BTC, WTI, ARKG, Insilico Medicine, URA. 9 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Avi Felman · Tickers: INTC, SNDK, MU, SPY, HOOD, EEM, GLD, DBC, BTC, WTI, ARKG, Insilico Medicine, URA