아이디어
반도체 랠리는 다음 주에 재개될 전망입니다.
AI 자본적지출(CAPEX)은 여전히 강세이며, 하이퍼스케일러 지출은 계속 증가하고 있습니다. 최근 Meta 관련 잡음은 일시적이며, 필라델피아 반도체 지수는 10% 하락 후 과매도 상태여서 다음 주 반등이 예상됩니다.
바이오텍 돌파, 시장 강세 신호.
나스닥 바이오테크 지수(NBI)가 꾸준히 상승하며 반도체 조정 시 하방 지지 역할을 하고 있어, 시장 위험 선호도가 유지되고 바이오텍 성장주로 자금이 유입되고 있음을 시사합니다.
모더나, 신규 파이프라인 기반 턴어라운드.
모더나의 성장 스토리가 독감 백신(mRNA-1010) FDA 자문위원회 만장일치 승인, 생체 내 CAR-T(mRNA-6007)로의 확장, 대형 제약사 M&A를 통한 플랫폼 검증, 그리고 일봉 차트에서 6개월 베이스 돌파로 되살아나며 매력적인 턴어라운드 투자처가 되고 있습니다.
Palantir를 AI 운영체제 관련주로 분할 매수.
팔란티어는 AI의 운영체제로, 정부에서 검증된 보안 플랫폼을 민간 시장으로 확장할 준비가 되어 있습니다. 하드웨어 사이클이 성숙해지면 팔란티어가 큰 승자가 될 것이며, 조정 시 분할 매수해야 합니다.
콜마코리아 구조적 성장 플레이.
콜마코리아는 화장품 분야의 TSMC와 같은 지배적인 ODM 업체로, 공장 가동률이 100%를 초과하고 있으며, 고마진 선케어 제품이 2분기 실적 서프라이즈를 이끌고, 미국 신공장을 통한 글로벌 확장, K-뷰티 수출 모멘텀에 힘입은 구조적 성장이 매력적인 롱 기회를 제공합니다.
매파적 Fed 의사록에 대한 JP Morgan.
JP Morgan과 금융주는 새 의장 아래 첫 FOMC 의사록이 매파적으로 나올 것으로 예상되어 혜택을 볼 가능성이 있으며, 이는 은행주에 유리할 것입니다.
Simtech 기판 반등, AI 수요에 힘입어.
Simtech과 같은 반도체 기판 주식은 HBM 및 AI 서버 확장으로 직접 수혜를 받습니다. 급격한 조정 이후 반도체 업종의 반등이 예상되어 Simtech를 전술적 롱으로 삼기에 적합합니다.
Eo Technics 반도체 장비 반등.
반도체 레이저 장비 제조업체인 Eo Technics는 다가오는 주에 예상되는 반도체 반등에 대한 레버리지 투자 기회입니다.
삼성전기 MLCC 수요 회복.
MLCC 제조사 삼성전기는 주간 상승률 상위 종목 중 하나였으며, 금요일 하락 후 회복했고, AI 서버 및 HBM 수요 증가의 수혜가 예상되어 차트 기반 반등 진입 기회를 제공합니다.
삼성전자 실적 반등 아이디어.
삼성전자가 다음 주 실적을 발표할 예정이며, 메타 주도의 매도 이후 반도체 업종이 과매도 상태에서 반등할 것으로 예상됨에 따라 주가는 반등할 것으로 보입니다.
This Chesley Investment Advisory (체슬리투자자문) video, published July 04, 2026,
features Kim Yuri, Clare Pleydell-Bouverie, Taband, Burgeon, In-Gam-Dok, Choi Ho
discussing SOX index, NBI index, MRNA, PLTR, 161890.KS, JPM, Simtech, 039030.KQ, 009150.KS, 005930.KS.
10 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Kim Yuri,
Clare Pleydell-Bouverie,
Taband,
Burgeon,
In-Gam-Dok,
Choi Ho
· Tickers:
SOX index,
NBI index,
MRNA,
PLTR,
161890.KS,
JPM,
Simtech,
039030.KQ,
009150.KS,
005930.KS
