아이디어
메모리 칩 부족, 끊임없는 랠리에 불을 지피다
메모리 및 데이터 스토리지 반도체 기업(Micron, Seagate, Western Digital, SanDisk)은 DRAM 및 메모리 칩의 엄청난 부족으로 혜택을 보고 있습니다. 이들은 충분히 빠르게 생산하지 못하고 계속 가격을 인상하고 있습니다. Apple CEO Tim Cook은 이러한 메모리 칩 때문에 Apple이 가격을 인상할 것이라고 확인했습니다. 이들 주식은 애널리스트들이 반복적으로 목표 주가를 도약 패턴으로 상향 조정함에 따라 영구적인 랠리를 보이고 있습니다. 이미 크게 상승한 주식을 피하는 일반적인 규율은 이 그룹에 적용되지 않습니다. 이들 주식은 Nvidia 제품보다 덜 복잡하지만 심각한 부족 상태인 메모리 및 데이터 스토리지용 반도체를 만듭니다.
반도체 장비 부족, 다년간 성장을 주도하다
반도체 자본 장비 기업(KLA, Lam Research, Applied Materials)은 범용 반도체 부족으로 혜택을 보고 있습니다. 그 범용 반도체를 만드는 데 필요한 장비도 부족하기 때문입니다. Applied Materials는 사상 처음으로 장기 계약을 확보하여 향후 여러 차례의 실적 급등을 보장받았습니다. 애널리스트들도 이들 주식에 대한 목표 주가를 계속 높이며 도약 게임을 하고 있습니다.
데이터센터 공급업체, AI 인프라 호황에 편승하다
데이터센터 컴퓨터 및 부품 공급업체(Dell, Marvell Tech, ARM Holdings)는 메모리 및 반도체 장비 주식과 마찬가지로 애널리스트들의 목표 주가 도약 물결을 타고 있습니다. 이들 기업은 데이터센터 구축을 위한 컴퓨터와 부품을 공급하며 AI 인프라에 대한 끝없는 수요의 혜택을 누리고 있습니다.
인텔, AI용 CPU 수요 급증을 주도하다
인텔은 이 시장에서 크레이머의 새로운 최애 주식입니다. CEO Lip-Bu Tan은 에이전틱 AI에 대한 수요가 CPU 수요 폭발을 주도할 것이라고 설명했습니다. CPU 대 GPU 비율은 1:8에서 시작하여 1:4로 이동했으며, 추론과 에이전틱 AI 덕분에 1:1에 도달하고 GPU 1개당 CPU 4개까지 높아질 수 있습니다. CPU는 인텔의 강점 분야입니다. 또한, 인텔의 파운드리 사업은 이전 리더십의 문제를 해결한 새 CEO 아래에서 반전되고 있습니다. TSMC는 거의 풀 가동 중이며, 고객들은 지정학적 위험으로부터 보호하기 위해 미국 기반 공급업체로부터 첨단 칩 제조의 대체 소스가 필요합니다. 인텔은 Apple로부터 주문을 받을 수 있는 18AP 칩 노드의 생산을 시작했습니다. CPU는 DRAM처럼 부족 현상이 발생하여 가격 인상과 목표 주가 상향을 촉발할 수 있습니다.
메리어트는 최고 수준의 호텔 업스탁입니다
메리어트는 크레이머가 '업스탁'이라고 부르는 주식입니다. 주가가 하락할 때마다 투자자들은 방아쇠를 당겨 매수해야 했습니다. 차트를 보면 이 패턴이 확인됩니다. 메리어트는 최고의 호텔 회사이며 다른 호텔 주식은 이렇게 움직이지 않습니다.
ADM과 Tyson, 이제 매수할 가치 있음
크레이머가 오랫동안 싫어했던 Archer Daniels Midland와 Tyson Foods를 처음으로 좋아하게 되었습니다. 주장은 때로는 주식이 어디에 있었는지 생각하는 것을 멈추고 어디로 가고 있는지 생각하기 시작해야 하며, 그렇지 않으면 큰 수익을 놓칠 수 있다는 것입니다. 그는 두 주식을 명시적으로 추천합니다.
SLB 디지털 사업, 구조적 성장 엔진
SLB의 디지털 사업은 경기 순환적이 아닌 구조적 성장 추세입니다. 디지털 플랫폼은 유가와 무관하게 모델링할 수 있는 연간 반복 매출을 제공합니다. 회사의 다른 부문보다 높은 마진을 가지며 빠르게 성장하고 있으며, 새로운 지속 가능한 수익 성장 엔진을 추가합니다. SLB는 AI 및 고성능 컴퓨팅을 위해 Nvidia와 20년 파트너십을 맺고 있습니다. 디지털 전환은 자율 시추, 더 빠른 유정 시간, 더 높은 회수율을 가능하게 합니다. SLB는 오일 서비스 업계에서 단연 최고입니다. 회사는 100주년을 맞이하며 여전히 특별한 조직입니다.
Ford 배터리 전환 및 금리 인하 기회
Ford의 새로운 Ford Energy 배터리 저장 사업부는 장기적으로 주식을 더 매력적으로 만듭니다. EV 추진이 실패한 후, Ford는 켄터키 배터리 공장을 데이터 센터와 전력망용 에너지 저장 장치 공급으로 전환하여 연간 최소 20GWh를 계획하고 있으며, 2027년 말 첫 인도를 목표로 합니다. 이 소식에 주가는 12달러에서 18달러로 상승했다가 14달러 아래로 하락했습니다. 13.96달러에서, 중동 평화 기대감으로 유가와 금리가 하락할 가능성이 있어, Ford는 수년 만에 처음으로 Cramer의 매수 승인을 받았습니다. 핵심 자동차 사업은 PER 8배를 약간 상회하며 배당수익률 4.3%를 기록하고 있습니다. 저렴한 유가는 저렴한 휘발유와 잠재적 금리 인하를 의미하며, 이는 가솔린 트럭과 SUV를 판매하는 자동차 제조업체에 호재입니다.
Oracle, 높은 부채에도 괜찮음
Oracle은 부채가 많지만 투자로서 괜찮습니다. 또한 많은 부채를 가진 CoreWeave와 비교할 때, Cramer는 Oracle을 수용 가능한 선택으로 꼽습니다. 투자자가 상승 레버리지를 원한다면 Oracle이 적합합니다.
CrowdStrike 하반기 실적 강세
CrowdStrike의 MOS 관련 영향은 미래 역풍이 아니라 이미 올해 1분기 실적에 반영되었습니다. 회사의 매출은 장기 사이클이므로, 실제 회복과 더 강한 비즈니스 모멘텀은 하반기에 나타날 것입니다. 주식은 괜찮은 실적에도 불구하고 1분기 실적 발표 후 하락하여, 하반기 개선을 앞두고 기회를 만들었습니다.
Ingredion 합병, 식품 원료 강자 탄생
Ingredion의 Tate & Lyle 인수는 시장이 제대로 평가하지 못한 변혁적 합병입니다. 합병 회사는 전 세계에 65개 공장, 800명의 식품 과학자, 50개 이상의 아이디어 랩을 보유하게 됩니다. Ingredion은 원자재 회사에서 텍스처 및 건강 솔루션 제공업체로 변모하고 있습니다. 현재 매출의 33%가 텍스처 및 건강 솔루션에서 발생하며, 이번 거래로 55% 이상으로 증가할 것입니다. 이 합병은 감량, 단백질 강화, 섬유질 강화에서 시너지를 창출하며 식품 원료 산업에서 가장 중요한 회사를 만듭니다. Cramer는 시장이 이 거래에 긍정적으로 반응하지 않은 것은 잘못이라고 생각합니다.
Vistra 과매도, 이제 매수할 만큼 저렴
Vistra가 과도하게 상승했지만, 고점 대비 약 60~80포인트 하락하여 너무 낮아졌습니다. 다시 매력적인 수준으로 떨어졌습니다. 하지만 여전히 하락하는 칼날이므로, Cramer는 한 번에 전부 매수하기보다 전체 포지션의 약 25%만 진입할 것을 조언합니다.
은행, 여러 호재 보유, 여전히 저평가
은행은 조용히 지속력을 가진 새로운 시장 리더가 되었습니다. 네 가지 호재: (1) 단기 금리가 적당히 높아져 은행이 예금자에게 지급하는 것보다 차입자에게 더 많은 이자를 부과하여 수익을 증가시킵니다. (2) 소비자가 놀라울 정도로 강하며, 건강한 소매 판매와 낮은 연체율을 보입니다. (3) 엄청난 채권 및 주식 발행이 자문 수수료를 창출하며, Goldman Sachs와 Morgan Stanley가 큰 성과를 내고 있으며, 올해 첫 5개월간 1.2조 달러의 M&A가 있었습니다. (4) 현 행정부 하에서 규제가 완화되었습니다. 은행주는 여전히 저렴합니다. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo는 합리적인 가격으로 간주되기까지 훨씬 더 오를 수 있습니다. Capital One은 고금리 신용카드의 혜택을 받습니다. 은행 합병이 추가 촉매가 될 수 있습니다.
This CNBC video, published June 17, 2026,
features Jim Cramer
discussing MU, STX, WDC, SNDK, LRCX, AMAT, KLAC, ARM, DELL, MRVL, INTC, MAR, ADM, TSN, SLB, F, ORCL, CRWD, IGR, VST, JPM, GS, BAC, WFC, MS, COF.
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Speakers:
Jim Cramer
· Tickers:
MU,
STX,
WDC,
SNDK,
LRCX,
AMAT,
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