AI Momentum Drives 2Q Earnings: Markets Snapshot
발언자
Madison Faller
— 글로벌 투자 전략가, J.P. Morgan Private Bank
Remi Olu-Pitan
— Schroders 멀티에셋 성장 및 소득 책임자
Jim Zelter
— 공동 사장, Apollo Global Management
Andrea Auerbach
— Cambridge Associates
Sharon Bell
— Goldman Sachs
Mark Cudmore
— Bloomberg Live 편집장 / 거시 전략가
출연자들이 AI 모멘텀, 실적, 글로벌 주식 전망에 대해 논의합니다. 주요 의견으로는 실적 모멘텀에 따른 아시아 시장 조정 시 매수, 원자재주로 인한 유럽 실적 회복력, 설비투자(capex) 확신에 따른 하이퍼스케일러 비중 확대, 인플레이션이 완만하게 유지될 경우 공격적인 저가 매수 등이 있습니다.
- Madison Faller는 아시아 시장의 하락을 레버리지로 인한 현상으로 보며, 향후 12개월간 매수 기회로 판단합니다.
- Remi Olu-Pitan은 원자재주의 도움으로 유럽 기업들의 실적이 긍정적인 서프라이즈를 기록할 것으로 예상합니다.
- Sharon Bell은 AI 설비투자의 확산에 의구심을 표하며, 여전히 특정 종목에 집중된 현상이 지속될 것으로 봅니다.
- Jim Zelter는 설비투자가 삭감되지 않는 한 하이퍼스케일러의 실적은 긍정적일 것으로 평가합니다.
- Mark Cudmore는 높은 기대치가 실망으로 이어질 수 있다고 경고합니다.
- Andrea Auerbach는 2027년까지의 투자 기간을 두고 주식 조정 시 공격적으로 매수할 것을 권고합니다.
아이디어
레버리지 주도의 아시아 시장 조정은 저가 매수 기회입니다
아시아 시장의 조정은 펀더멘털이 아닌 레버리지 투자자들에 의해 주도되고 있으며, 향후 12개월간 실적 모멘텀은 강세를 유지할 것으로 보여 저가 매수 기회를 제공하고 있습니다.
유럽 실적 양호, 원자재 관련주가 견인
유럽 실적은 에너지 위기와 에너지 자립 부족에도 불구하고, 지수 내 원자재 관련주의 높은 비중 덕분에 올해 상당히 좋을 것으로 보인다.
설비투자 유지 시 하이퍼스케일러 긍정적
이번 실적 시즌은 하이퍼스케일러들이 설비투자(CapEx) 계획을 축소하지 않는 한 AI 관련주에 긍정적일 것이다. 이번 실적 시즌에 축소는 예상되지 않지만, 만약 발생한다면 이는 엄청난 게임 체인저가 될 것이며 AI 관련주 흐름은 끝날 것이다.
2027년을 목표로 주식 조정 시 강하게 저가 매수하십시오.
완만한 인플레이션 전망과 양호한 실적 전망이 맞는 것으로 판명된다면, 투자자들은 2027년까지의 투자 기간을 설정하고 주식 조정 시 매수에 적극적으로 나서야 합니다.
다음
This Bloomberg Markets video, published July 17, 2026, features Madison Faller, Remi Olu-Pitan, Jim Zelter, Andrea Auerbach discussing AAXJ, STOXX Europe 600, MSFT, GOOGL, AMZN, META, SPY. 4 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Madison Faller, Remi Olu-Pitan, Jim Zelter, Andrea Auerbach · Tickers: AAXJ, STOXX Europe 600, MSFT, GOOGL, AMZN, META, SPY