How to Build the "Sleep At Night Portfolio" | WAYT?
발언자
Josh Brown
— CEO, Ritholtz Wealth Management
Michael Batnick
— 매니징 파트너, Ritholtz Wealth Management
Josh Brown과 Michael Batnick이 Mag 7 실적을 미리 살펴보고, 기술 및 반도체 주도로 사상 최대 실적 호황을 논의하며, 영구 포트폴리오를 저변동성 전략으로 분석하고, 반도체 주식의 과매수 상태를 강조합니다. Josh는 Amazon과 Joby Aviation에 대한 롱 포지션을 공개하며, 후자는 eVTOL(전기 수직 이착륙) 에어택시에 대한 고도의 투기적 베팅입니다.
- Mag 7 실적 미리보기: 이번 주 Amazon, Microsoft, Meta, Apple 실적 발표.
- 실적 호황은 광범위하며 S&P 500 이익 성장 16%, 매출 9.7% 증가.
- 반도체 주식은 RSI 80 이상으로 극도로 과매수; 전문가들은 이 수준에서 매수를 피함.
- 영구 포트폴리오(주식 25%, 채권, 원자재, 현금)는 안정적 수익을 제공하지만 강세장에서 성과가 낮음.
- Joby Aviation의 eVTOL 기술은 운영 중이며 Josh Brown은 투기적 롱으로 보유.
- Robin Hood와 Spotify는 약한 가이던스나 실망스러운 분기로 시장의 제재를 받음.
- Amazon은 Josh의 두 번째로 큰 포지션으로 실적 발표에도 유지 중.
- Nike는 Dow 최소 구성 종목이며 낙중의 칼로 간주됨.
아이디어
실적 발표를 앞두고 Amazon 보유 유지.
Josh Brown은 강력한 AWS 성장, 아일랜드 리버설 기술적 패턴, 그리고 약한 가이던스 가능성에도 주가가 잘 상승할 것이라는 확신에 따라 실적 발표를 앞두고 아마존 포지션을 유지하고 있다. 그는 이를 두 번째로 큰 포지션으로 보유 중이다.
지금 반도체 주식 매수는 관망.
반도체 주식은 RSI가 80-88 이상으로 극단적인 과매수 상태여서 신규 포지션 진입에 부적합합니다. 전문 투자자들은 이러한 극단적인 모멘텀 수준에서 매수를 피하며, 반전 가능성이 높습니다. 더 나은 진입점을 기다릴 것을 권장합니다.
Joby Aviation에 대한 고도의 투기적 롱.
Joby Aviation은 고도의 투기적 장기 보유 자산입니다. Josh는 회사의 eVTOL 기술이 혁신적이며(조용함, 이중 프로펠러, 배터리 구동), 수직 통합이 Tesla와 같은 성공적인 기업을 반영하며, 제품이 현재 운영 중이라고 믿습니다. 그는 잠재적인 10배 수익을 예상하지만 전액 손실 위험도 인정합니다. 최근 하락 시 추가 매수했습니다.
다음
This The Compound News video, published April 27, 2026, features Josh Brown discussing AMZN, SMH, JOBY. 3 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Josh Brown · Tickers: AMZN, SMH, JOBY