발언자

Tyler

Felix

Quinn

패널은 역사적인 반대 의견, 상승하는 글로벌 금리, 그리고 이란 전쟁이 유가에 미치는 영향 등 파월 주도의 마지막 연준 회의에 대해 논의합니다. 그들은 일본의 재정 불안정과 엔화 위험을 강조하며, 중앙은행 통제가 붕괴됨에 따라 실물 자산, 국제 석유에 포지셔닝하고 채권 및 위험 자산에 숏 포지션을 취할 것을 주장합니다. - 연준 회의는 역사적인 반대 의견과 매파적 기조를 보였습니다. - 글로벌 채권 금리가 상승하고 있으며, 특히 영국, 독일, 일본이 두드러집니다. - 이란 전쟁으로 인한 유가 상승, 원유 저장량 사상 최저. - 휘발유 가격 통제를 위한 미국 원유 수출 금지 위험. - 일본의 부채 및 인구 문제로 엔화 취약. - 패널은 엔 숏, 채권 숏, 나스닥 숏 트레이드를 제안합니다. - 금과 같은 실물 자산이 체제 전환에 선호됩니다. - 인플레이션 성장을 동반한 후순환 호황이 예상됩니다.

아이디어

Tyler 22:43

공급 문제로 12월물 원유 롱.

공급 문제와 트럼프 트윗으로 인한 변동성을 고려할 때, 오일 공급 부족을 활용하는 더 나은 방법은 장기물 원유 선물(예: 12월물)을 매수하여 급등락을 피하고, 매장량 고갈과 생산자 인센티브 부족으로 인한 구조적 공급 부족을 포착하는 것입니다.

Tyler 26:00

수출 금지로 WTI보다 Brent 선호.

미국 원유 수출 금지 가능성이 국내 WTI 가격을 억제하고 국제 Brent를 부양할 가능성이 높으므로, 가장 비대칭적인 포지셔닝은 미국 국내 생산자와 WTI보다 국제 생산자와 Brent를 선호하는 것입니다.

Tyler 26:00

수출 금지로 WTI보다 Brent 선호.

Tyler 44:25

일본 위기 시 엔, 채권, 나스닥 숏.

일본의 지속 불가능한 재정 상태, 마이너스 실질 금리, 석유 위기로 인한 인플레이션 충격으로 USD/JPY 160 방어가 불가능합니다. 이는 글로벌 캐리 트레이드 붕괴를 초래하여 채권 수익률 상승, 달러 강세, 위험 자산 매도를 유발할 것입니다. 가장 비대칭적인 포지셔닝은 엔 숏(USD/JPY 롱), 미국 30년물 채권 숏, 나스닥(또는 일본 주식) 숏이며, 이 모두가 청산 과정에서 혜택을 볼 것입니다.

Tyler 44:25

일본 위기 시 엔, 채권, 나스닥 숏.

Tyler 60:25

개입을 위해 금과 원자재를 보유하세요.

수익률 상승과 인플레이션으로 인한 고통이 너무 커지면 당국이 개입하여 금과 원자재 같은 실물 자산이 다음 상승 구간으로 진입할 것입니다. 이를 보유하는 것은 체제 전환에 대한 헤지입니다.

Central Bank Control Is Breaking | Weekly Roundup

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