아이디어
Meta의 새로운 클라우드 사업이 수익을 견인할 것입니다.
Meta, 여유 컴퓨팅 파워를 임대하여 클라우드 인프라 사업에 진입, 즉시 수익성이 있을 것이며 순수 소비자 중심 광고 기업에서 탈피.
알리바바의 낮은 밸류에이션 멀티플이 확대될 예정입니다.
알리바바의 매우 낮은 주가수익비율(PER)이 확대될 예정이며, 실적 추정치가 상향됨에 따라 주가도 비례하여 상승할 것입니다.
AI로 인한 일자리 감소가 SaaS 좌석 수익에 타격을 주고 있습니다.
Salesforce 및 ServiceNow와 같은 소프트웨어-서비스(SaaS) 회사들은 AI가 일자리를 줄이면서 좌석을 잃고 있으며, 자체 AI 사업이 손실된 수익을 만회하지 못해 최근 상승세가 일시적입니다.
Palantir는 빠르게 성장하며 신뢰할 수 있는 소프트웨어 주식입니다.
Palantir는 가장 빠르게 성장하는 기업용 소프트웨어 주식이며, 고점 대비 큰 폭으로 하락하여 현재 그룹 내에서 신뢰할 수 있는 유일한 주식이 되었습니다.
사모 신용 우려는 과장되었습니다. 블랙스톤을 매수하세요.
사모 신용 혼란에 대한 내러티브는 골드만삭스의 낮은 환매율에서 볼 수 있듯이 거짓으로 판명되었으며, 이는 블랙스톤과 같은 사모펀드 주식이 위기를 벗어났으므로 매수해야 함을 의미합니다.
Blue Owl은 보유하기에는 너무 위험합니다.
Blue Owl은 블랙스톤과 같은 다른 사모펀드 주식에 비해 너무 위험하므로 관망해야 합니다.
구조적 역풍이 포장 식품 랠리를 일시적으로 만듭니다.
포장 식품 기업들은 GLP-1 약물, 비용 상승, 미미한 성장으로 인한 구조적 역풍에 직면해 있으며, 이는 최근 랠리가 일시적임을 시사합니다.
건강 보험사와 의약품 유통업체는 저평가되어 있습니다.
건강 보험사와 의약품 유통업체는 더 높은 가격에 거래되어야 합니다. Cardinal Health는 섹터 순환매에 가려진 훌륭한 분기 실적을 기록했으며, CVS의 상승세는 오래 지속될 것입니다.
보험 업계는 통합이 무르익었습니다.
일반 보험 업계는 국내에 보험사가 너무 많아 통합이 무르익었으며, Travelers, Allstate, Prudential, Chubb 같은 주식이 매력적입니다.
AI 프로그램이 사이버 보안 비즈니스 성장을 주도할 것입니다.
Anthropic의 새로운 AI 프로그램은 사이버 보안 보호가 필요하며, 이는 CrowdStrike와 Palo Alto Networks에 의미 있는 비즈니스를 창출할 것입니다.
글로벌 경쟁과 압박받는 소비자가 Nike를 정체시킵니다.
Nike는 지속 가능한 모멘텀을 얻기에는 너무 많은 글로벌 경쟁에 직면해 있으며, 압박받는 소비자로 인해 향후 실적 개선이 없습니다.
데이터 센터 수요가 Micron을 구조적 성장으로 만듭니다.
Micron은 데이터 센터 메모리 부족으로 인해 강력한 수익력을 가지고 있으며, 이는 너무 낮은 주가수익비율(PER)을 가진 구조적 성장 스토리입니다.
Corning의 광섬유가 데이터 센터에서 구리를 대체할 것입니다.
Corning의 주가 하락이 극심한데, 이는 데이터 센터에서 커넥터 및 결국 칩 내부에서 구리를 광섬유가 대체할 수 있기 때문입니다.
GPU와 CPU에 대한 높은 수요가 AMD를 견인합니다.
AMD는 GPU와 CPU 조합에 대한 높은 수요로 인해 조정 시 매수입니다.
칩 부족이 장기 장비 강세장을 주도합니다.
반도체 자본 장비 업계는 장기 강세장에 있습니다. 광범위한 칩 부족을 완화하기에 충분한 장비를 구축하는 데 수년이 걸릴 것이기 때문입니다.
월마트의 최근 주가 하락은 과도합니다.
낮은 유가가 소비자들을 돈을 아끼기 위해 월마트에서 쇼핑할 필요가 없게 만든다는 주장은 말도 안 되며, 주식의 최근 하락은 과도합니다.
TJX의 최근 주가 하락은 과도합니다.
TJX의 최근 하락은 정말 과도하며, 강한 주식을 할인된 가격에 매수할 기회를 제공합니다.
강력한 실적과 리더십이 Affirm을 더 높이 끌어올릴 것입니다.
Affirm은 훌륭한 지난 분기 실적과 CEO Max Levchin의 강력한 리더십 덕분에 $100을 향해 직행 중입니다.
수익률을 위해 하락 시 NextEra Energy를 매수하세요.
NextEra Energy는 최근 하락세에서 매수할 만하며, 매력적인 3% 수익률을 제공합니다.
Cerebras는 너무 뜨겁고 마진이 실망스럽습니다.
인기 IPO가 상장 직후 매수하는 것은 재앙의 지름길이며, Cerebras가 너무 뜨겁게 개장한 후 폭락하고 실망스러운 총마진을 보고한 사례에서 볼 수 있습니다.
예정된 내부자 락업 해제가 SpaceX 주식에 위협이 됩니다.
SpaceX 주식은 시장 메커니즘, 특히 내부자 매도에 대한 예정된 락업 해제로 인해 추가 주식 물량이 풀리면서 영향을 받고 있습니다.
달러는 현금 송환으로 인해 상승할 것입니다.
미국 달러는 20년 거래 범위의 하단에서 반등했으며, 연말에 다국적 기업들이 현금을 본국으로 송환함에 따라 상승하는 경향이 있으므로 계속 상승할 것입니다.
강달러는 유가를 하락시킬 것입니다.
강달러는 원유 시장에 큰 역풍이며, 과매도 수준으로 인해 숏 커버링 랠리가 있을 수 있지만 이는 베어 마켓 랠리이므로 매도해야 합니다.
달러 강세가 금을 약세장으로 몰아넣습니다.
달러 강세는 금의 주요 역풍이며, 과매도 상태에도 불구하고 금은 약세장에 있으며 반등 시 매도해야 합니다.
데이터 센터 구축은 Oracle의 강점이 아닙니다.
Oracle의 데이터 센터 구축 진출은 그들의 강점이 아니므로, 잠재적 숏 스퀴즈에도 불구하고 주식을 매도해야 합니다.
금 가격 하락이 Agnico Eagle을 끌어내릴 것입니다.
회사와 CEO를 좋아함에도 불구하고, 달러 강세로 금이 하락하고 있어 Agnico Eagle Mines를 더 끌어내릴 것입니다.
유망한 암 백신으로 Moderna가 다시 투자할 만해졌습니다.
Moderna는 유망한 중기 및 후기 단계의 암 백신을 포함한 다양한 신제품으로 수익성 달성을 위한 명확한 로드맵을 가지고 있어, 조정 시 다시 투자할 가치가 있습니다.
NuScale은 너무 투기적이고, GE는 더 안전합니다.
NuScale Power는 너무 투기적이며, 전력 관련 투자를 원하는 투자자는 GE가 더 안전하므로 GE를 매수해야 합니다.
NuScale은 너무 투기적이고, GE는 더 안전합니다.
NuScale Power는 너무 투기적이며, 전력 관련 투자를 원하는 투자자는 GE가 더 안전하므로 GE를 매수해야 합니다.
AES는 훌륭한 투기적 턴어라운드 주식입니다.
AES는 2년 내에 긍정적으로 전환되어 수익을 낼 수 있는 훌륭한 투기적 주식으로, 최근 돌파 시 매수 기회를 제공합니다.
데이터센터 수요가 구조적 메모리 성장을 견인합니다.
마이크론과 마찬가지로, 시게이트와 웨스턴디지털은 데이터센터 메모리 부족의 수혜를 입어 호황-불황 순환주기 사업에서 구조적 성장 스토리로 변모하고 있습니다.
Dell은 조정 시 매수하기 좋은 훌륭한 스토리입니다.
Dell은 조정 시마다 매수해야 하는 훌륭한 개별 주식 스토리입니다.
This CNBC video, published July 01, 2026,
features Jim Cramer
discussing META, BABA, CRM, NOW, PLTR, BX, OWL, PEP, GIS, COR, MCK, CVS, CAH, UNH, TRV, CB, PRU, ALL, CRWD, PANW, NKE, MU, GLW, AMD, AMAT, WMT, TJX, AFRM, NEE, CBRS, SPCX, DXY, WTI, GLD, ORCL, AEM, MRNA, SMR, GE, AES, WDC, STX, DELL.
32 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Jim Cramer
· Tickers:
META,
BABA,
CRM,
NOW,
PLTR,
BX,
OWL,
PEP,
GIS,
COR,
MCK,
CVS,
CAH,
UNH,
TRV,
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