Is This The Everything Rally?
발언자
Jonah Van Bourg
— 트레이딩 책임자, Cumberland / 전 Vitol
Avi Felman
— 프린시펄, GoldenTree Asset Management
이번 에피소드에서 아비(Avi)와 조나(Jonah)는 시장이 사상 최고치를 경신하는 상황에 대해 반응하며 이를 '락아웃 랠리(lockout rally)'라고 칭합니다. 이들은 AI 슈퍼사이클, 반도체주의 거대한 움직임, 한국 메모리 주식, 인텔, 비트코인, 그리고 Zcash, TON, VVV와 같은 알트코인에 대한 구체적인 거래를 논의합니다. 또한 1000x 팟캐스트가 독립하여 새로운 터미널을 출시한다고 발표합니다.
- 시장이 새로운 고점으로 치솟고 있으며, 진행자들은 이란 전쟁 매도세를 이미 사라진 충격으로 간주함.
- AI 반도체 수요가 엄청난 실적 서프라이즈와 공급 부족을 견인 중.
- 한국 메모리 주식(삼성전자, SK하이닉스)은 45-50%의 공급 부족으로 인해 매우 저평가된 것으로 평가됨.
- 인텔은 AI 에이전트의 CPU 수요로 인해 여전히 롱 포지션 유지.
- 비트코인은 세일러의 매도 발표 이후 건설적인 흐름을 보임; Zcash, TON, VVV가 주목할 만한 알트코인 거래로 강조됨.
- 팟캐스트는 블록웍스(Block Works)를 떠나 독립적으로 운영되며 콘텐츠를 확장하고 새로운 터미널 제품을 출시할 예정.
아이디어
AI 트렌드 타기 위한 SPY 매수
S&P 500(SPY)과 컴퓨터 칩 주식은 매력적인 매수 대상입니다. 이란 전쟁이 구조적 추세가 아닌 일시적 공급 충격이었기 때문입니다. 충격을 페이딩하고 장기 AI 생산성 트렌드에 올라타는 것이 올바른 트레이드입니다. SPY는 이러한 광범위한 시장 강세의 직접적인 표현입니다.
메모리 주식, 대폭 저평가
한국 메모리 주식 삼성전자와 SK하이닉스는 터무니없이 저평가되었습니다. 향후 12개월 메모리 수급 균형은 45-50% 공급 부족 상태이며, 이는 역사적으로 4-700%의 이익 증가로 이어집니다. 저점 대비 500% 상승 이후에도 추가 500% 상승이 가능하며, 현재에서 최소 50-100% 상승이 기대되어 손쉬운 투 배거가 가능합니다.
에이전트로 인한 인텔 CPU 수요
인텔은 롱입니다. AI 에이전트가 막대한 CPU 수요를 주도하고 있기 때문입니다. 그가 $70에 절반을 매도했을 당시 이 논제는 완전히 가격에 반영되지 않았으며, 그는 아직 절반을 보유 중입니다. CPU는 에이전트 오케스트레이션에 가장 비용 효율적이며, 인텔은 주요 CPU 생산업체입니다.
Zcash, 프라이버시 내러티브에 따른 분할 매수
Zcash는 롱입니다. 고래들이 프라이버시 내러티브에 따라 순환매하고 있기 때문입니다. 프라이버시 대 밈(meme) 아이디어가 잘 들어맞았으며, Zcash는 $400까지 하락 시 분할 매수 후보입니다. 프라이버시 중심 암호화폐로서 비대칭 상승 여력을 제공합니다.
TON, 파벨 복귀에 강세
Toncoin(TON)은 파벨 두로프가 직접 프로젝트를 다시 운영하며 잘못 관리된 Ton 재단을 제쳤기 때문에 롱입니다. 텔레그램 통합으로 TON은 7달러 이상을 재시험할 수 있습니다. 가장 쉬운 거래 중 하나입니다.
VVV 프라이빗 AI 인프라 토큰
VVV는 프라이빗 AI 인프라(프라이빗 ChatGPT와 유사)를 제공하므로 롱입니다. 이 토큰은 데이터 프라이버시에 대한 수요가 증가하는 실제 제품에서 가치를 포착합니다. 암호화폐 기반이지만 중요한 인프라를 구축하는 좋은 기업입니다.
비트코인, 세일러 매도로 접종
비트코인은 강세입니다. 마이클 세일러가 전략(Strategy) 자금 조달을 위해 BTC 일부를 매도할 수 있다는 발표가 오히려 시장을 대규모 매도자의 위험으로부터 면역시키기 때문입니다. 비트코인이 $78k 위를 유지한다면 빠르게 $90-95k로 이동할 수 있습니다.
다음
This 1000x Podcast video, published May 06, 2026, features Jonah Van Bourg, Avi Felman discussing SPY, 000660.KS, 005930.KS, INTC, ZEC, TON, VVV, BTC. 7 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Jonah Van Bourg, Avi Felman · Tickers: SPY, 000660.KS, 005930.KS, INTC, ZEC, TON, VVV, BTC