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메이저 석유 기업(엑슨모빌, 코노코, 할리버튼)이 이란과의 전쟁 및 잠재적 해협 폐쇄 뉴스에도 불구하고 하락 거래 중. 1991년에는 실제 교전이 시작되자 전쟁 프리미엄이 사라지면서 석유 주식이 '급락'하고 붕괴했습니다. 현재 가격 움직임은 시장이 분쟁이 제한적이거나 단기적일 것이라고 믿고 있음을 시사합니다. 지정학적 위험 프리미엄이 시장에서 빠져나감에 따라 석유 주식은 underperform하거나 '붕괴'할 가능성이 높으므로 피하십시오. 중동에서의 확대는 실제로 호르무즈 해협을 장기간 폐쇄시킵니다.
CrowdStrike 주식은 AI(Anthropic)가 소프트웨어 벤더를 대체할 것이라는 우려로 연초 대비 13% 하락했다. 그러나 CEO는 AI 에이전트가 환각 현상 때문에 '미션 크리티컬' 보안을 대체할 수 없다고 확인했다. 시장은 CrowdStrike를 '있으면 좋은' 소프트웨어로 잘못 분류했다. 투자자들이 AI가 *더 많은* 보안(덜이 아닌)을 필요로 하고, LLM이 '최초 최종' 보안 결정에 신뢰될 수 없다는 것을 깨닫게 되면, 주가는 재평가되어 상승할 것이다. 조정 시 매수하라; 'AI 로드킬' 내러티브는 이 특정 회사에 대해 틀렸다. 지속적인 엔터프라이즈 소프트웨어 지출 둔화.
두 주식 모두 회사별 뉴스 없이 크게 상승했습니다(AMZN +4%, NVDA +$3). 이 가격 움직임은 순수한 심리 변화를 나타냅니다. 시장은 AWS가 AI 경쟁사에 의해 사라지지 않을 것이라고 결정하고 '검증된 승자'로 돌아가고 있습니다. 모멘텀이 펀더멘털과 무관하게 메가캡 기술주로 돌아오고 있습니다. 광범위한 시장 심리의 반전.
한 발신자가 Zscaler를 CrowdStrike, Rubrik, Cloudflare와 함께 보유하고 있습니다. ZS는 Red Canary 인수 및 주식 기반 보상 관련 문제가 있습니다. 주가가 낮지만(250달러에서 156달러로 하락), 발신자는 사이버보안 섹터에 과도하게 노출되어 있습니다. 저점에서 매도하지 말고, 반등 시 '비중을 줄여' 집중 위험을 낮추십시오. 섹터 전반의 사이버 순환매 이탈.
Home Depot는 힘든 보유 종목이었으며 최근 Cramer의 "최악 포지션" 중 하나입니다. 투자 논리는 전적으로 금리 사이클에 의존합니다. "금리가 인하될 때 주식을 보유해야 합니다." 고통에도 불구하고 버티십시오; 결국 금리 인하 사이클을 위한 필수 보유입니다. 금리가 더 오래 높게 유지되면 주택 시장이 더욱 얼어붙습니다.
타겟은 약 15배 수익으로 거래되는 반면, 월마트는 약 44배, 코스트코는 약 50배입니다. 경영진은 매장과 공급망을 개선하기 위해 20억 달러를 투자하고 있습니다. 신임 경영진(내부 승진)은 문제점(홈 용품, 매장 경험)을 올바르게 식별했습니다. 약간의 마진 확대만 이루어져도 밸류에이션 격차가 무시하기에는 너무 큽니다. 이 주식은 동종 업체 대비 현재 수준에서 '헐값'입니다. 턴어라운드 실패; 소비 지출 추가 위축.
한 청취자가 Rocket Companies가 에코시스템 전략(Redfin/Mr. Cooper)을 고려하여 두 배로 오를 수 있는지 묻습니다. 현재 주택 시장에는 '너무 많은 역풍'이 있습니다. 매수하지 마십시오. 환경이 모기지 발행자에게 너무 적대적입니다. 갑작스럽고 공격적인 금리 인하가 주택 시장을 활성화합니다.
Accenture가 순이익 전망을 상회했음에도 52주 신저가에 근접하고 있다. Cramer는 이에 대해 '파일을 열었고' 매도세가 정당화되지 않는다고 결론지었다. 주식이 "그렇게 낮아서는 안 된다". 약세에 매수. 컨설팅 지출 둔화가 리스크이다.
주가가 50달러 아래에서 거래 중입니다. 발신자는 내부자 매도에 대해 우려하고 있습니다. Cramer는 내부자 매도 우려를 일축하고 CEO Max Levchin과 현재 밸류에이션에 대한 높은 확신을 표현합니다. "방아쇠를 당겨라" (매수). 대출 포트폴리오의 신용 품질 악화.
주식 수익률은 약 4.5%입니다. 주식에 대한 '칼이 빼들어졌지만' Cramer는 회사가 잘 하고 있으며 수익률이 바닥을 제공한다고 믿습니다. 소득 및 가치를 위해 매수. 고용 데이터가 크게 약화됩니다.
Public Service Enterprise Group은 채권 시장의 대리주입니다. Cramer는 "지금 여기서 채권 시장에 큰 열광자가 아닙니다." 유틸리티는 금리와 반대로 움직이기 때문에 좋지 않은 상황입니다. 매수하지 마십시오. 채권 수익률이 폭락하면 유틸리티가 매력적이 됩니다.
"그들" (기관 자금 흐름)이 한국 메모리 주식 (삼성/SK하이닉스)을 적극적으로 매수하고 있으며, 이는 섹터의 선행 지표입니다. 한국에서의 매수는 미국 상장 메모리 종목으로 확산되고 있습니다. Cramer는 "그들은 SanDisk (WDC 소유)를 매수하고 있고, Micron으로 갈 것"이라고 명시적으로 언급합니다. 기관 자금 흐름을 따라 메모리 반도체로 진입하십시오. 메모리 가격의 주기적 하락.
This CNBC video, published March 05, 2026,
features Jim Cramer
discussing COP, XOM, HAL, CRWD, AMZN, NVDA, ZS, HD, TGT, RKT, ACN, AFRM, PAYX, PEG, MU, WDC.
12 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Jim Cramer
· Tickers:
COP,
XOM,
HAL,
CRWD,
AMZN,
NVDA,
ZS,
HD,
TGT,
RKT,
ACN,
AFRM,
PAYX,
PEG,
MU,
WDC
