1000x LIVE: Is The Soft Landing Officially Dead?
발언자
Jonah Van Bourg
— 트레이딩 책임자, Cumberland / 전 Vitol
Avi Felman
— 프린시펄, GoldenTree Asset Management
Avi Felman과 Jonah Van Bourg는 인플레이션 위험 상승, 미국 주식의 성과 우위, 메모리/AI 트레이드, 트럼프의 중국 방문에 대해 논의했습니다. Jonah는 마이크론(Micron)에 대해 여전히 강세 의견을 유지하며 미국 롱/나머지 국가 숏 전략을 고수하는 반면, Avi는 위험을 줄이고 일루미나(Illumina)의 소량 포지션을 취했습니다. 또한 비트코인의 약세와 지정학적 긴장에 대해서도 다루었습니다.
- 인플레이션 데이터(PPI)가 시장을 놀라게 하며 금리 인상 가능성을 높임.
- Jonah는 핵심 매크로 전략으로 SPY 롱, VXUS 숏을 제안.
- Jonah는 메모리 원자재 병목 현상으로 인해 마이크론이 저평가되었다고 판단.
- Avi는 위험을 줄이고 현금을 확보하여 저가 매수를 준비.
- Avi는 트럼프-중국 거래에 대한 베팅으로 일루미나를 매수.
- 비트코인은 여전히 약세이며, Avi는 노출도를 줄임.
- 중국-이란 역학 관계 및 석유 공급에 대한 논의.
- 메모리 주식은 실질적인 수요 주도의 랠리로 평가됨.
아이디어
미국 롱, 나머지 국가 숏
미국 증시는 혁신, 두뇌 유출, 유럽의 재분배로 인해 지속적으로 나머지 국가들을 outperform할 것입니다. SPY 롱과 VXUS 숏의 레버리지가 높은 페어 트레이드는 낮은 변동성으로 이러한 차이를 포착합니다.
미국 롱, 나머지 국가 숏
미국 증시는 혁신, 두뇌 유출, 유럽의 재분배로 인해 지속적으로 나머지 국가들을 outperform할 것입니다. SPY 롱과 VXUS 숏의 레버리지가 높은 페어 트레이드는 낮은 변동성으로 이러한 차이를 포착합니다.
마이크론 저평가 메모리 병목 현상 상승
마이크론은 35배의 후행 주당순이익(PER)에 저평가되어 있습니다. 이는 진정한 메모리 상품 병목 현상과 AI 및 자율 코딩 에이전트의 매우 탄력적인 수요로 인해 1년 이내에 수익이 3배로 증가할 수 있기 때문입니다. 이는 공급 충격이 아닌 수요 주도의 슈퍼 트렌드입니다.
Illumina 중국 재진입 가능성 관련 매매 아이디어
Illumina(ILMN)는 트럼프의 중국 방문이 블랙리스트에 오른 후 회사의 중국 시장 재진입을 허용하는 협상으로 이어질 것이라는 소규모 포지션 베팅입니다. 이 소식에 주가는 상승하지 않아 비대칭적 상승 여력을 제공합니다.
다음
This 1000x Podcast video, published May 13, 2026, features Jonah Van Bourg, Avi Felman discussing VXUS, SPY, MU, ILMN. 4 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Jonah Van Bourg, Avi Felman · Tickers: VXUS, SPY, MU, ILMN