아이디어
AI 업사이클에 한국 메모리 주식 롱
AI 서버 수요가 공급을 흡수하면서 메모리 공급업체들이 가격 결정력을 확보하고 있으며, 애플마저 더 높은 메모리 비용을 받아들이도록 강요하고 있습니다. 하이퍼스케일러의 AI 설비투자가 지속되면서 메모리 업사이클은 유지되고 있습니다. 메모리 포지션을 유지하고 추격 매수보다는 조정 시 매수할 것을 권장합니다. 한국 메모리주인 SK하이닉스와 삼성전자가 직접적인 수혜주입니다.
Apple 관망, 메모리 비용 상승이 마진에 타격
Apple은 메모리 비용 급등으로 가격 수용자가 되어 마진이 침식되고 있습니다. AI 서버 노출도가 낮고 소비자 제품 의존도가 높아 부품 비용 상승에 취약합니다. 비용 흡수자로서 Apple에 대해 신중한 입장.
Corning 주시, 뛰어난 기술이지만 현재 고평가
Corning은 지배적인 유리 기술과 플랫폼 전환을 가진 독특한 AI 광학 투자처입니다. 광학 부문 이익은 AI 데이터센터 광섬유 수요에 힘입어 전년 대비 93% 급증했습니다. 장기 EPS CAGR은 30%+에 도달할 수 있으며, 2030년 강세 시나리오 EPS는 $9.49입니다. 그러나 현재 주가는 이미 2030년 시나리오를 반영하여 고평가 상태입니다. 조정 시 분할 매수하는 것이 좋습니다.
AI 데이터센터 연결성을 위해 Ciena 주시
Ciena는 AI 데이터센터 상호 연결(DCI)의 수혜를 받는 최상위 광 네트워킹 장비 제조업체입니다. 하이퍼스케일러 및 클라우드 제공업체로부터의 매출이 빠르게 성장하고 있습니다. 마진은 약 20% 영업이익률로 개선되었습니다. 그러나 높은 시장 기대치로 인해 호실적에도 매도세가 나타났습니다. 구조적 성장 스토리는 유효하지만, 이 주식은 모니터링하며 하락 시 매수하고 하이퍼스케일러 자본지출 추세를 주시해야 합니다.
서킷브레이커 후 KOSPI 패닉 매수
2000년 이후 데이터에 따르면 KOSPI 서킷브레이커가 발동(장중 8% 이상 하락)하면 다음 날 거의 항상 반등하며, 패닉 시 매수는 높은 확률의 단기 수익을 제공합니다. 이는 패닉 매수 전략으로, 예를 들어 KODEX 레버리지 같은 레버리지 ETF를 통해 실행할 수 있습니다.
VM 매수, HBM 식각 장비 독점 기업
VM은 HBM 제조에 필수적인 독특한 플라즈마 식각 기술을 보유한 유일한 국내 식각 장비 제조업체입니다. SK하이닉스와의 독점 계약, 강력한 실적(영업이익률 34%로 급등), 높은 CANSLIM 점수를 보유하고 있습니다. 고급 로직 및 HBM 자본지출에 힘입어 구조적 성장 단계에 있습니다. 강력 매수 후보입니다.
PSK Holdings 롱, HBM 세정 선두기업
PSK Holdings는 HBM TSV 공정에 필수적인 드라이 스트립 및 세정 장비의 글로벌 선두업체입니다. 높은 영업이익률(30%+)과 즉각적인 AS 서비스를 통한 탄탄한 경쟁 우위를 보유하고 있습니다. 글로벌 팹과 AI 메모리 확장으로 인한 강력한 수주가 장기 성장을 뒷받침합니다. 확신도 높은 반도체 장비 투자처입니다.
Hanall Biopharma 주시, 블록버스터 자가면역 치료제
한올바이오파마의 FcRn 억제제 IMVT-1402(Immunovant에 라이선스)가 류마티스 관절염에서 우수한 2상 데이터를 보여주며 치료 저항성 환자에서 휴미라(Humira)와 린보크(Rinvoq)를 능가했습니다. 블록버스터 잠재력을 가지며, 컨센서스 최대 매출은 약 51억 달러입니다. 그러나 AI로 자금이 흐르면서 한국 바이오텍 섹터가 외면받고 있어 인내가 필요합니다; 펀더멘털은 강하지만 단기 모멘텀은 약합니다.
Dalba Global 롱, 분할 매수 돌파 전략
알고리즘 스크리닝은 Dalba Global도 식별합니다. 지난 2주간 각각 10%씩 완만하게 상승하며 주간 차트에서 컵-앤-핸들 패턴을 형성하고 있으며, 강한 외국인 매수세가 동반되었습니다. 통제된 상승세는 기관의 축적과 돌파 가능성을 시사합니다.
롯데쇼핑 매수, 반등 패턴 확인
정량적 패턴 스크리닝: 2주 연속 하락하고 하락률이 감소하며, 5주 이동평균선을 유지하고 외국인 매수세가 나타난 종목은 반등 확률이 높습니다. 롯데쇼핑이 이 패턴에 부합합니다: 2주 전 -8%, 지난주 -2.9%, 52주선 유지, 외국인 자금 유입.
This Chesley Investment Advisory (체슬리투자자문) video, published June 27, 2026,
features Kim Yuri, Clare Pleydell-Bouverie, Im Gamdok, Hamburger, Sim Pro, Bok
discussing 000660.KS, 005930.KS, AAPL, GLW, CIEN, 122630.KS, VM, 031980.KQ, 046310.KQ, AP, 023530.KS.
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Speakers:
Kim Yuri,
Clare Pleydell-Bouverie,
Im Gamdok,
Hamburger,
Sim Pro,
Bok
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