High Bar for Tech Earnings This Week: Covley

Kelly Covley는 이번 주 AI 기술 실적에 대한 높은 기준에 대해 논의하며, AI 주식 간의 개별적 차별화를 예상한다. 또한 호르무즈 해협 재개 이후에도 유가에 영구적인 위험 프리미엄이 붙을 것이라고 주장하며, Bab el-Mandeb 전례를 언급했다. 그녀는 에너지와 관세 관련 스토리가 경제 성장을 소폭 둔화시킬 것으로 예상한다. - AI 주식은 급등했으며 이제 실적으로 밸류에이션을 정당화해야 한다. - Covley는 AI에 대해 단기적 위험은 있지만 장기적 기회가 있다고 본다. - 그녀는 AI 주식이 승자와 패자로 더욱 개별화될 것으로 예상한다. - 유가는 지정학적 위험 프리미엄이 지속되어 높은 수준을 유지할 가능성이 크다. - 호르무즈 해협 재개가 갈등 이전 수준으로 해운을 회복시키지 못할 수 있다. - 에너지 및 관세 정책은 인플레이션을 유발하지 않으면서 성장에 걸림돌이 되는 것으로 보인다. - 취약한 고용은 임금-물가 피드백 루프를 방지한다. - 시장은 현재 에너지의 정상 복귀를 가격에 반영하고 있다.