콜
11
#1098
알파 점수 4.4
Yu Ri-pro
애널리스트
승률
27.3%
수익률
-16.0%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 23일
$2868500.00
-47.5%
AI 인프라 투자는 시장을 현금 소모형 지출자(빅테크, SpaceX)와 현금 수취형 수혜자(메모리, 스토리지, 장비, 네트워크, 전력)로 양분하고 있습니다. 메모리는 집중된 ETF 플레이(Roundhill Memory DRAM ETF, 4월 이후 190% 상승)로 두드러집니다. Jefferies는 공격적인 메모리 가격 전망을 제시했습니다: 3분기 전분기 대비 40-50%, 4분기 30-40%. 이번 주 마이크론 실적은 HBM 수요와 서버 가이던스를 확인해줄 것입니다. SK하이닉스의 미국 상장은 미국 투자자에게 직접적인 투자 경로를 열어줄 수 있습니다. 장비주는 신고가를 경신 중입니다. 시장은 AI 자본지출의 수취 측면으로 순환매가 일어나고 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 25일
$361000.00
-29.2%
SK하이닉스와 삼성전자가 주도하는 메모리 반도체는 여전히 강력한 매수 대상입니다. 마이크론의 실적은 상승 추세를 확인했으며, 내년 HBM/생산량의 절반이 장기 계약(LTA)으로 잠겨 공급이 타이트하고, 밸류에이션은 KOSPI 기술주 제외 22배 대비 선행 주당순이익 5-6배로 저렴합니다. 일련의 촉매제(SK하이닉스 ADR 상장, 7월 초 삼성전자 잠정 실적, 7월 말 SK하이닉스 실적, 목표 주가 상향 조정, 9월 HBM 가격 협상)는 메모리에 계속해서 관심을 집중시키고 추가 상승을 이끌 것입니다.
AI 메모리
롱
8월 6일
$33000.00
+6.7%
한국 정부는 데이터센터 건설을 새로운 성장 섹터로 적극적으로 추진하고 있으며, 한국은 안정적인 전력 공급, 부지 확보, 국내 메모리 생산 등의 이점을 갖추고 있습니다. 그 결과 데이터센터 관련 주식은 전반적인 반도체 불황과는 완전히 다른 흐름을 보이고 있으며, 유효한 단기 테마가 될 수 있습니다. 수혜주에는 데이터센터 프로젝트에 참여하는 건설, 통신, 전력 설비, 에너지 기업이 포함됩니다.
건설/인프라
롱
8월 6일
$226000.00
-3.5%
한국 정부는 데이터센터 건설을 새로운 성장 섹터로 적극적으로 추진하고 있으며, 한국은 안정적인 전력 공급, 부지 확보, 국내 메모리 생산 등의 이점을 갖추고 있습니다. 그 결과 데이터센터 관련 주식은 전반적인 반도체 불황과는 완전히 다른 흐름을 보이고 있으며, 유효한 단기 테마가 될 수 있습니다. 수혜주에는 데이터센터 프로젝트에 참여하는 건설, 통신, 전력 설비, 에너지 기업이 포함됩니다.
인터넷 플랫폼
롱
7월 23일
$80600.00
-34.6%
SK이터닉스는 AI 데이터 센터 및 소버린 AI 트렌드의 가장 대표적인 순수 수혜주입니다. 기관과 외국인 투자자가 공격적으로 매수하는 반면, 개인 투자자는 매도하고 있습니다. 해당 종목은 대량 거래를 동반하며 신고가를 경신하고 있어 강력한 추세를 확인시켜 줍니다. 정부의 550조 원 규모 소버린 AI 계획과 SK그룹 자체의 AI 데이터 센터 사업이 펀더멘털 측면의 촉매제로 작용하고 있습니다.
청정에너지
롱
7월 3일
$194.14
+14.1%
AI LLM 붐 속에서 보안이 거대언어모델의 핵심 이슈로 부상함에 따라 사이버 보안 주식들이 52주 신고가를 경신하고 있습니다. CrowdStrike와 Palo Alto Networks는 전반적인 기술주 약세 속에서도 두각을 나타내며 이러한 추세의 수혜를 지속적으로 누리고 있습니다. AI 도입이 공격 표면과 규제 준수 요구 사항을 증가시켜 보안 솔루션에 대한 지속적인 수요를 견인한다는 것이 핵심 투자 논리입니다.
사이버 보안
롱
7월 3일
$348.06
+11.5%
AI LLM 붐 속에서 보안이 거대언어모델의 핵심 이슈로 부상함에 따라 사이버 보안 주식들이 52주 신고가를 경신하고 있습니다. CrowdStrike와 Palo Alto Networks는 전반적인 기술주 약세 속에서도 두각을 나타내며 이러한 추세의 수혜를 지속적으로 누리고 있습니다. AI 도입이 공격 표면과 규제 준수 요구 사항을 증가시켜 보안 솔루션에 대한 지속적인 수요를 견인한다는 것이 핵심 투자 논리입니다.
사이버 보안
롱
6월 25일
$540.00
-10.7%
AI 사이클이 에이전틱 AI로 전환되면서 CPU가 GPU만큼 중요해지고 있습니다. 글로벌 투자은행들은 CPU 주식에 대한 목표주가를 상향 조정하며 2030년까지 연평균 37% 성장률을 예상하고 있습니다. 인텔, Arm, AMD는 핵심 CPU 종목이며, 인텔은 이미 마이크론에 앞서 신고가를 기록하고 있습니다. 이 주식들은 메모리를 넘어 다음 주요 AI 인프라 기회를 제공합니다.
AI 컴퓨팅
롱
6월 25일
$383.90
-29.2%
AI 사이클이 에이전틱 AI로 전환되면서 CPU가 GPU만큼 중요해지고 있습니다. 글로벌 투자은행들은 CPU 주식에 대한 목표주가를 상향 조정하며 2030년까지 연평균 37% 성장률을 예상하고 있습니다. 인텔, Arm, AMD는 핵심 CPU 종목이며, 인텔은 이미 마이크론에 앞서 신고가를 기록하고 있습니다. 이 주식들은 메모리를 넘어 다음 주요 AI 인프라 기회를 제공합니다.
AI용 ASIC
롱
6월 25일
$139.74
-28.0%
AI 사이클이 에이전틱 AI로 전환되면서 CPU가 GPU만큼 중요해지고 있습니다. 글로벌 투자은행들은 CPU 주식에 대한 목표주가를 상향 조정하며 2030년까지 연평균 37% 성장률을 예상하고 있습니다. 인텔, Arm, AMD는 핵심 CPU 종목이며, 인텔은 이미 마이크론에 앞서 신고가를 기록하고 있습니다. 이 주식들은 메모리를 넘어 다음 주요 AI 인프라 기회를 제공합니다.
파운드리/장비
롱
6월 23일
$1230.50
-25.7%
AI 인프라 투자는 시장을 현금 소모형 지출자(빅테크, SpaceX)와 현금 수취형 수혜자(메모리, 스토리지, 장비, 네트워크, 전력)로 양분하고 있습니다. 메모리는 집중된 ETF 플레이(Roundhill Memory DRAM ETF, 4월 이후 190% 상승)로 두드러집니다. Jefferies는 공격적인 메모리 가격 전망을 제시했습니다: 3분기 전분기 대비 40-50%, 4분기 30-40%. 이번 주 마이크론 실적은 HBM 수요와 서버 가이던스를 확인해줄 것입니다. SK하이닉스의 미국 상장은 미국 투자자에게 직접적인 투자 경로를 열어줄 수 있습니다. 장비주는 신고가를 경신 중입니다. 시장은 AI 자본지출의 수취 측면으로 순환매가 일어나고 있습니다.
AI 메모리
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Yu Ri-pro의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #1098위. 가장 많이 다룬 종목: 000660.KS, 005930.KS, MU.
