콜
10
#527
알파 점수 47.9
Ven Ram
Markets Live 리포터/전략가, Bloomberg
승률
80.0%
수익률
-1.1%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 23일
$481.28
-23.5%
금은 무역 불확실성과 미국의 이란 군사 공격 위협으로 거의 1% 상승했다. 금은 두 가지 순풍의 혜택을 받고 있다: 1) 중동 전쟁 위험에 따른 안전자산 수요, 2) 대법원이 트럼프의 경제적 레버리지를 제한함으로 인한 미 달러 약세. 모멘텀이 강하다(4세션 동안 6% 상승). LONG 금을 지정학적 확대 및 달러 약세에 대한 헤지 수단으로. 제네바 회담에서의 갑작스러운 외교적 돌파 또는 수사 완화.
금은 무역 불확실성과 미국의 이란 군사 공격 위협으로 거의 1% 상승했다. 금은 두 가지 순풍의 혜택을 받고 있다: 1) 중동 전쟁 위험에 따른 안전자산 수요, 2) 대법원이 트럼프의 경제적 레버리지를 제한함으로 인한 미 달러 약세. 모멘텀이 강하다(4세션 동안 6% 상승). LONG 금을 지정학적 확대 및 달러 약세에 대한 헤지 수단으로. 제네바 회담에서의 갑작스러운 외교적 돌파 또는 수사 완화.
원자재
숏
6월 26일
$369.50
+0.3%
금은 비트코인과 마찬가지로 초기 광풍 이후 동일한 악순환의 순환매 장세에 갇혔습니다. 계산상 금은 현재 미국 CPI 지수가 이미 2030년 수준에 도달한 것처럼 거래되고 있어 하방 여력이 큽니다. 단기적으로 금은 시험대에 오를 것이며 2,800 또는 2,600 수준까지 하락할 가능성이 높습니다.
원자재
숏
5월 26일
$749.75
+0.9%
미국 주식 시장, 특히 S&P 500은 너무 많이 상승했고 거품이 공정 가치 대비 상당하기 때문에 조정이 무르익었습니다.
주가지수
숏
4월 30일
$85.81
+1.5%
미국 국채 수익률의 저항이 가장 적은 경로는 상승이다. 연준이 에너지 쇼크로 인한 금리 인상 위험을 과소평가하고 있고, 시장은 여전히 충분히 매파적인 연준을 가격에 반영하지 않고 있기 때문이다. 따라서 장기 채권은 하락해야 한다.
채권·금리
롱
6월 26일
$731.20
+1.7%
미국 주식은 한국의 가혹한 폭락세와 디커플링될 것입니다. 한국의 매도세는 주로 두 종목(삼성전자와 SK하이닉스)과 단일 종목 ETF의 막대한 레버리지에 기인한 것으로, 이는 미국 주식을 장기간 하락세로 끌어내리지 않을 특이적(idiosyncratic) 문제입니다.
주가지수
롱
6월 25일
$67.01
+4.8%
과도하게 확장된 반도체 주식에서 은행주로의 로테이션 거래는 연방준비제도의 스트레스 테스트 결과, 배당금 인상, 그리고 은행주의 연초 대비 저조한 성과에 힘입어 계속될 것입니다.
테마 ETF
숏
6월 17일
$94.52
+0.7%
Fed는 금리를 인하할 수 없습니다. 미국 경제가 추세 이상으로 견고하게 성장하고 인플레이션이 더 오래 높은 수준을 유지하고 있기 때문입니다. 시장은 이러한 인플레이션 초과에 대해 과소 평가되어 있으며, Warsh 의장이 전방위 지침과 점도표를 축소하여 덜 비둘기파적인 그린스펀 스타일의 Fed를 만들 위험을 인식하지 못하고 있습니다. 10년물 수익률이 4.50% 미만인 것은 이러한 매파적 위험을 반영하지 않습니다.
채권·금리
롱
5월 19일
$83.41
+1.3%
현재 30년물 금리 수준이 2007년 고점에 근접한 상황에서 장기 미국 국채는 저가 매수 기회입니다. 채권 만기 기간 동안 금리가 지속될 가능성이 낮기 때문에 투자자들은 듀레이션에 분할 매수(비중 확대)해야 합니다.
채권·금리
롱
4월 28일
$664.23
+4.7%
나스닥 100의 적정 가치는 29,910으로, 현재 수준 대비 10% 상승 여력을 의미합니다. 이란 휴전이 유지된다면 장기 현금흐름 할인과 이전 기술주 매도 이후 매력적인 밸류에이션에 힘입어 나스닥이 연말까지 30,000에 도달할 수 있습니다.
주가지수
롱
2월 23일
$108.82
-2.9%
미국 무역 적자는 관세에도 불구하고 1960년대 수준으로 급증한 반면, 유로존 경상수지 흑자는 12월에 크게 확대되었습니다. 대법원 판결은 트럼프가 일방적으로 달러/무역 정책을 무기화하는 능력이 제한적임을 시사합니다. 근본적인 흐름 데이터(흑자를 통해 EU로 유입되는 자금)와 결합하여 구조적 배경은 달러보다 유로에 유리합니다. 유로 롱(FXE) / 미국 달러 숏(UUP). ECB의 비둘기파적 행보 또는 EU 특정 정치적 불안정 재발.
미국 무역 적자는 관세에도 불구하고 1960년대 수준으로 급증한 반면, 유로존 경상수지 흑자는 12월에 크게 확대되었습니다. 대법원 판결은 트럼프가 일방적으로 달러/무역 정책을 무기화하는 능력이 제한적임을 시사합니다. 근본적인 흐름 데이터(흑자를 통해 EU로 유입되는 자금)와 결합하여 구조적 배경은 달러보다 유로에 유리합니다. 유로 롱(FXE) / 미국 달러 숏(UUP). ECB의 비둘기파적 행보 또는 EU 특정 정치적 불안정 재발.
외환
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Ven Ram의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #527위. 가장 많이 다룬 종목: GOLD, SPY, TLT.
