콜
2
u/SelenaMeyers2024
Reddit r/ValueInvesting
승률
50.0%
수익률
+5.1%
차트 로딩 중...
티커
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언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 29일
$8.48
+41.5%
주가는 78달러에서 8.44달러로 89% 하락함. 회사는 기존 5% 성장 가이던스를 0~2%로 하향 조정했고, EBITDA는 4억 5천만 달러에서 3억 2천만 달러로 감소했으며, 코스트코 가격 압박으로 매출총이익률은 35%에서 22%로 축소됨. 작성자는 시장이 과잉 반응했다고 판단함. 시가총액 약 10억 달러에 5억 달러 규모의 자사주 매입 승인이 남아 있어, 유통 주식의 절반을 소각할 수 있으며 이는 25달러(현재가의 3배)까지의 회복을 뒷받침할 수 있음. 대규모 자사주 매입이라는 호재를 가진 낙폭 과대주에 대한 역발상 롱 포지션으로, 가격 전쟁이 진정되면 마진 안정화와 평균 회귀가 나타날 것에 베팅함. 코스트코/가격 경쟁으로 인한 마진 압박 지속, 추가적인 수요 약화, 자사주 매입 실행 리스크(부채/현금 흐름 문제 발생 시)가 존재함.
주가는 78달러에서 8.44달러로 89% 하락함. 회사는 기존 5% 성장 가이던스를 0~2%로 하향 조정했고, EBITDA는 4억 5천만 달러에서 3억 2천만 달러로 감소했으며, 코스트코 가격 압박으로 매출총이익률은 35%에서 22%로 축소됨. 작성자는 시장이 과잉 반응했다고 판단함. 시가총액 약 10억 달러에 5억 달러 규모의 자사주 매입 승인이 남아 있어, 유통 주식의 절반을 소각할 수 있으며 이는 25달러(현재가의 3배)까지의 회복을 뒷받침할 수 있음. 대규모 자사주 매입이라는 호재를 가진 낙폭 과대주에 대한 역발상 롱 포지션으로, 가격 전쟁이 진정되면 마진 안정화와 평균 회귀가 나타날 것에 베팅함. 코스트코/가격 경쟁으로 인한 마진 압박 지속, 추가적인 수요 약화, 자사주 매입 실행 리스크(부채/현금 흐름 문제 발생 시)가 존재함.
가공식품
롱
4월 24일
$188.08
-31.2%
CHTR의 매출은 연간 약 1% 감소하지만, 공격적 자사주 매입이 주식 수를 줄이고, 대규모 자본 지출 사이클이 내년 종료되어 FCF가 운영 개선 없이 약 50% 급증. 시장은 소폭의 실적 미스에 과민 반응하여 작성자의 DCF 추정치 $330 이하의 일시적 가격 괴리 발생; 다가오는 FCF 변곡점이 격차를 좁힐 것. 현재 할인된 수준($182-187)에서 CHTR 매수, FCF 확대와 자사주 매입 가속화에 따른 재평가 기대, 장기 가치 실현 목표. 코드커팅이나 경쟁으로 인한 매출 감소 가속화 가능; 자본 지출이 예상만큼 감소하지 않을 수 있음; 매크로 역풍 또는 금리 민감도; 레버리지 우려.
CHTR의 매출은 연간 약 1% 감소하지만, 공격적 자사주 매입이 주식 수를 줄이고, 대규모 자본 지출 사이클이 내년 종료되어 FCF가 운영 개선 없이 약 50% 급증. 시장은 소폭의 실적 미스에 과민 반응하여 작성자의 DCF 추정치 $330 이하의 일시적 가격 괴리 발생; 다가오는 FCF 변곡점이 격차를 좁힐 것. 현재 할인된 수준($182-187)에서 CHTR 매수, FCF 확대와 자사주 매입 가속화에 따른 재평가 기대, 장기 가치 실현 목표. 코드커팅이나 경쟁으로 인한 매출 감소 가속화 가능; 자본 지출이 예상만큼 감소하지 않을 수 있음; 매크로 역풍 또는 금리 민감도; 레버리지 우려.
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u/SelenaMeyers2024의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. 가장 많이 다룬 종목: BRBR, CHTR.
