콜
19
#576
알파 점수 43.1
u/Away_Definition5829
Reddit 기여자 (r/ValueInvesting)
승률
23.5%
수익률
-1.3%
차트 로딩 중...
티커
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 16일
$34.40
-0.8%
연초 대비 50% 하락, 8분기 만에 첫 매출 감소를 기록했으나 세전 이익 가이던스는 여전히 7~16% 상향 조정됨. 무부채 상태, 현금 2,700만 달러 보유, 숏 인터레스트 25%. 높은 숏 인터레스트와 낮은 시가총액으로 인해 스퀴즈 가능성이 존재하며, 핵심 사업은 수익성을 유지하고 부채가 없어 비대칭적 상승 여력을 제공함. 탄탄한 펀더멘털과 숏 스퀴즈 촉매를 동반한 회복 매매 전략. 매출 감소 지속, 소비 지출 둔화, 추가적인 실적 미스 가능성.
연초 대비 50% 하락, 8분기 만에 첫 매출 감소를 기록했으나 세전 이익 가이던스는 여전히 7~16% 상향 조정됨. 무부채 상태, 현금 2,700만 달러 보유, 숏 인터레스트 25%. 높은 숏 인터레스트와 낮은 시가총액으로 인해 스퀴즈 가능성이 존재하며, 핵심 사업은 수익성을 유지하고 부채가 없어 비대칭적 상승 여력을 제공함. 탄탄한 펀더멘털과 숏 스퀴즈 촉매를 동반한 회복 매매 전략. 매출 감소 지속, 소비 지출 둔화, 추가적인 실적 미스 가능성.
리테일·모빌리티
롱
7월 16일
$1656.35
-0.3%
Fairfax는 연간 15-20%의 장부가치 복리 성장을 기록해 왔으며, 공격적인 자사주 매입과 곧 있을 Poseidon IPO를 고려할 때 장부가 대비 1.35배 수준에서 거래되고 있습니다. 단기적인 IPO 촉매는 시장이 가치 창출을 인식함에 따라 주식의 재평가로 이어질 수 있으며, 자사주 매입은 주당 가치를 높입니다. 구체적인 촉매를 보유한 합리적 가격의 고품질 복리 성장주입니다. 보험 사이클 하락, IPO 지연, 투자 손실 위험이 존재합니다.
Fairfax는 연간 15-20%의 장부가치 복리 성장을 기록해 왔으며, 공격적인 자사주 매입과 곧 있을 Poseidon IPO를 고려할 때 장부가 대비 1.35배 수준에서 거래되고 있습니다. 단기적인 IPO 촉매는 시장이 가치 창출을 인식함에 따라 주식의 재평가로 이어질 수 있으며, 자사주 매입은 주당 가치를 높입니다. 구체적인 촉매를 보유한 합리적 가격의 고품질 복리 성장주입니다. 보험 사이클 하락, IPO 지연, 투자 손실 위험이 존재합니다.
결제·핀테크
롱
7월 16일
$395.63
-0.5%
마이크로소프트는 AI 설비투자(capex) 우려로 시가총액 5,000억 달러가 증발했으며, 현재 후행 P/E 22배 수준입니다. 견고한 플랫폼 락인(lock-in) 효과가 주장되고 있습니다. 시장은 지출 사이클의 리스크를 과대평가하고 있으며, 마이크로소프트의 확고한 기업 입지는 장기적 가치를 보장합니다. 안정적인 실적과 낮은 멀티플을 갖춘 메가캡 기술주에서의 가치 투자 기회입니다. AI 설비투자는 마진을 지속적으로 잠식하고 있으며, 경쟁과 규제 당국의 감시가 이어지고 있습니다.
마이크로소프트는 AI 설비투자(capex) 우려로 시가총액 5,000억 달러가 증발했으며, 현재 후행 P/E 22배 수준입니다. 견고한 플랫폼 락인(lock-in) 효과가 주장되고 있습니다. 시장은 지출 사이클의 리스크를 과대평가하고 있으며, 마이크로소프트의 확고한 기업 입지는 장기적 가치를 보장합니다. 안정적인 실적과 낮은 멀티플을 갖춘 메가캡 기술주에서의 가치 투자 기회입니다. AI 설비투자는 마진을 지속적으로 잠식하고 있으며, 경쟁과 규제 당국의 감시가 이어지고 있습니다.
하이퍼스케일러
롱
7월 16일
$177.98
-3.5%
애플 모뎀 사업은 상실했으나, 자동차 부문은 5억 달러에서 60억 달러 규모로 성장했습니다. 휴머노이드 로봇 파트너십은 주가수익비율(PER) 20배 수준에서 무료 옵션을 제공합니다. 시장은 애플 관련 손실에 과잉 반응하며 자동차 및 로봇 분야로의 다각화는 간과하고 있습니다. 현재 밸류에이션에는 새로운 성장 동력이 반영되어 있지 않습니다. 합리적인 밸류에이션을 갖춘 숨겨진 성장 벡터에 대한 역발상 투자입니다. 애플 모뎀 사업 손실은 예상보다 심각하며, 로봇 수익화는 더디고, 경기 순환적 하강 국면에 있습니다.
애플 모뎀 사업은 상실했으나, 자동차 부문은 5억 달러에서 60억 달러 규모로 성장했습니다. 휴머노이드 로봇 파트너십은 주가수익비율(PER) 20배 수준에서 무료 옵션을 제공합니다. 시장은 애플 관련 손실에 과잉 반응하며 자동차 및 로봇 분야로의 다각화는 간과하고 있습니다. 현재 밸류에이션에는 새로운 성장 동력이 반영되어 있지 않습니다. 합리적인 밸류에이션을 갖춘 숨겨진 성장 벡터에 대한 역발상 투자입니다. 애플 모뎀 사업 손실은 예상보다 심각하며, 로봇 수익화는 더디고, 경기 순환적 하강 국면에 있습니다.
AI용 ASIC
롱
7월 16일
$0.20
-1.9%
2,200만 달러의 현금 대비 3,300만 달러의 시가총액; GE HealthCare와의 독점 계약으로 연간 600만~700만 달러의 수익 창출; 경영진은 손실이 발생하는 두 사업 부문을 정리 중. 순현금이 시가총액의 3분의 2를 커버하고 있어, 수익성이 높은 핵심 계약을 사실상 무료로 보유하는 셈임; 사업 정리 시 숨겨진 가치가 드러날 수 있음. 현금 보유와 사업 매각이라는 촉매제를 갖춘 딥 밸류(Deep value) 투자처. OTC 상장 종목으로 유동성이 낮으며, 잔여 손실이 지속되고 있음.
2,200만 달러의 현금 대비 3,300만 달러의 시가총액; GE HealthCare와의 독점 계약으로 연간 600만~700만 달러의 수익 창출; 경영진은 손실이 발생하는 두 사업 부문을 정리 중. 순현금이 시가총액의 3분의 2를 커버하고 있어, 수익성이 높은 핵심 계약을 사실상 무료로 보유하는 셈임; 사업 정리 시 숨겨진 가치가 드러날 수 있음. 현금 보유와 사업 매각이라는 촉매제를 갖춘 딥 밸류(Deep value) 투자처. OTC 상장 종목으로 유동성이 낮으며, 잔여 손실이 지속되고 있음.
의료기기
롱
7월 6일
$89.15
-1.4%
Kaspi.kz는 6.8배 P/E, 8% 배당, 텐센트가 전략적 투자자, 창업자 지분 23%로 거래됩니다. 슈퍼앱 모델은 동종업계 대비 저평가되어 있으며, 터키 확장이 새로운 성장 동력을 제공합니다. 높은 내부자 이해관계 일치와 강력한 배당 수익률, 주요 기술 파트너의 지원을 받는 매력적인 가치주입니다. 카자흐스탄 정치/규제 리스크; 터키 확장이 기대에 미치지 못할 수 있음; 핀테크 경쟁.
Kaspi.kz는 6.8배 P/E, 8% 배당, 텐센트가 전략적 투자자, 창업자 지분 23%로 거래됩니다. 슈퍼앱 모델은 동종업계 대비 저평가되어 있으며, 터키 확장이 새로운 성장 동력을 제공합니다. 높은 내부자 이해관계 일치와 강력한 배당 수익률, 주요 기술 파트너의 지원을 받는 매력적인 가치주입니다. 카자흐스탄 정치/규제 리스크; 터키 확장이 기대에 미치지 못할 수 있음; 핀테크 경쟁.
결제·핀테크
숏
7월 6일
$78.86
-1.4%
Block의 헤드라인 매출 성장 101%는 비트코인 제외 시 실질 유기적 성장 17%에 불과하며, 2억 4천만 달러 DOJ 충당금이 미해결 상태입니다. 시장은 인위적인 비트코인 주도 성장을 지속 가능한 것으로 평가하며 법적 리스크와 둔화되는 핵심 사업을 무시하고 있습니다. Block을 숏하세요. 오해를 불러일으키는 성장 내러티브와 미해결 소송으로 인해 현재 밸류에이션이 지속 불가능하기 때문입니다. 비트코인 가격 상승이 심리를 부양할 수 있음; DOJ 합의가 예상보다 낮을 수 있음; PayPal의 부진이 Block 매수세를 유지할 수 있음.
Block의 헤드라인 매출 성장 101%는 비트코인 제외 시 실질 유기적 성장 17%에 불과하며, 2억 4천만 달러 DOJ 충당금이 미해결 상태입니다. 시장은 인위적인 비트코인 주도 성장을 지속 가능한 것으로 평가하며 법적 리스크와 둔화되는 핵심 사업을 무시하고 있습니다. Block을 숏하세요. 오해를 불러일으키는 성장 내러티브와 미해결 소송으로 인해 현재 밸류에이션이 지속 불가능하기 때문입니다. 비트코인 가격 상승이 심리를 부양할 수 있음; DOJ 합의가 예상보다 낮을 수 있음; PayPal의 부진이 Block 매수세를 유지할 수 있음.
결제·핀테크
롱
7월 6일
$75.89
+0.9%
Zoetis는 2022년 고점 대비 54% 하락하여 10년 최저 멀티플에 거래되고 있지만, 여전히 동물 건강 분야의 확실한 선두주자입니다. 시장은 GLP-1 약물이 반려동물 관련 지출을 없앨 것이라고 우려하지만 이는 과장된 것입니다. 반려동물 의료 수요는 탄력적입니다. Zoetis를 저평가된 수준에서 매수하세요. 강력한 해자와 일시적인 공포에 기반한 할인을 가진 장기 복합 성장주입니다. GLP-1 약물이 반려동물 비만 관련 지출을 줄일 수 있음; 새로운 동물 건강 경쟁자; 규제 변화.
Zoetis는 2022년 고점 대비 54% 하락하여 10년 최저 멀티플에 거래되고 있지만, 여전히 동물 건강 분야의 확실한 선두주자입니다. 시장은 GLP-1 약물이 반려동물 관련 지출을 없앨 것이라고 우려하지만 이는 과장된 것입니다. 반려동물 의료 수요는 탄력적입니다. Zoetis를 저평가된 수준에서 매수하세요. 강력한 해자와 일시적인 공포에 기반한 할인을 가진 장기 복합 성장주입니다. GLP-1 약물이 반려동물 비만 관련 지출을 줄일 수 있음; 새로운 동물 건강 경쟁자; 규제 변화.
제약·바이오
롱
6월 9일
$24.04
+25.1%
Toast는 고점 대비 47% 하락했고, 18억 달러의 순현금을 보유하고 있으며, 매도 의견이 전무하고, EBITDA 가이던스는 개선되고 있습니다. 이번 매도세는 안전 마진을 창출합니다. 이 회사는 미국 외식 서비스 시장의 28%를 점유하고 있으며 현금이 풍부하여 하방 경직성을 확보했고, 수익성 개선에 따른 상승 여력이 있습니다. 레스토랑 기술 분야의 시장 리더로서 고점 대비 크게 낮은 가격에 거래되고 있으며, 순현금과 개선되는 펀더멘털을 갖춘 전형적인 가치 회복주입니다. 레스토랑 지출 둔화, Square/Clover와의 경쟁 위협, 또는 지속 가능한 수익성 달성 과정에서의 실행 리스크가 존재합니다.
Toast는 고점 대비 47% 하락했고, 18억 달러의 순현금을 보유하고 있으며, 매도 의견이 전무하고, EBITDA 가이던스는 개선되고 있습니다. 이번 매도세는 안전 마진을 창출합니다. 이 회사는 미국 외식 서비스 시장의 28%를 점유하고 있으며 현금이 풍부하여 하방 경직성을 확보했고, 수익성 개선에 따른 상승 여력이 있습니다. 레스토랑 기술 분야의 시장 리더로서 고점 대비 크게 낮은 가격에 거래되고 있으며, 순현금과 개선되는 펀더멘털을 갖춘 전형적인 가치 회복주입니다. 레스토랑 지출 둔화, Square/Clover와의 경쟁 위협, 또는 지속 가능한 수익성 달성 과정에서의 실행 리스크가 존재합니다.
결제·핀테크
롱
6월 9일
$30.24
+0.9%
Tractor Supply는 P/E 14.7배에 거래되고 있으며, 전국적인 경쟁자 없이 농촌 소매 시장을 장악하고 있고 경영진은 자사주를 적극적으로 매입하고 있습니다. 미국 농촌 가구의 43%를 점유하고 있다는 점은 구조적인 수요 성장을 시사하며, 자사주 매입은 경영진의 확신을 나타내고 주당 가치를 높입니다. 가격 결정력을 갖춘 지배적 소매업체이자 충성도 높은 고객 기반, 합리적인 밸류에이션을 보유하여 꾸준한 복리 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다. 경기 침체로 인한 농촌 라이프스타일 상품에 대한 재량적 지출 감소나 투입 비용 상승이 마진을 압박할 수 있습니다.
Tractor Supply는 P/E 14.7배에 거래되고 있으며, 전국적인 경쟁자 없이 농촌 소매 시장을 장악하고 있고 경영진은 자사주를 적극적으로 매입하고 있습니다. 미국 농촌 가구의 43%를 점유하고 있다는 점은 구조적인 수요 성장을 시사하며, 자사주 매입은 경영진의 확신을 나타내고 주당 가치를 높입니다. 가격 결정력을 갖춘 지배적 소매업체이자 충성도 높은 고객 기반, 합리적인 밸류에이션을 보유하여 꾸준한 복리 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다. 경기 침체로 인한 농촌 라이프스타일 상품에 대한 재량적 지출 감소나 투입 비용 상승이 마진을 압박할 수 있습니다.
리테일·모빌리티
롱
5월 19일
$90.64
-
순현금 및 임대 부동산이 34억 엔의 시가총액을 초과하며, 1923년부터 200만 엔으로 평가된 도쿄 공장 부지는 인근 거래를 기준으로 80~170억 엔의 가치를 지님. 시장은 숨겨진 부동산과 코어 철강 가공 사업의 가치를 전혀 반영하지 않아, 부지 현금화 시 깊은 가치 촉매가 발생함. 순현금이 하방을 보호하고 자산 재평가 또는 매각으로 인한 상방이 있는 비대칭적 위험/보상. 부지 현금화를 위한 즉각적 촉매는 없음; 소형 일본 기업에 일반적인 지배구조 문제. 133 HK - 롱 | 신뢰도: 0.80 | 심리: +0.85 발언자: u/Away_Definition5829 투자 의견: 순자산가치 대비 0.6배에 거래되는 폐쇄형 펀드; Moonshot AI 지분은 200억 달러 시리즈 D 이후 장부가 대비 약 8배 가치; 배당 수익률은 4배 증가 후 8%. 순자산가치 대비 큰 할인은 안전 마진을 제공하며, Moonshot AI의 상승 여력이 반영되지 않았고, 반복적인 배당은 경영진의 자신감을 시사. NAV 수렴과 중국 AI 현금화에 대한 플레이로서 수익 바닥을 제공. 할인은 유동성 부족으로 지속될 수 있음; 중국 규제 리스크; Moonshot AI 밸류에이션 조정 가능.
순현금 및 임대 부동산이 34억 엔의 시가총액을 초과하며, 1923년부터 200만 엔으로 평가된 도쿄 공장 부지는 인근 거래를 기준으로 80~170억 엔의 가치를 지님. 시장은 숨겨진 부동산과 코어 철강 가공 사업의 가치를 전혀 반영하지 않아, 부지 현금화 시 깊은 가치 촉매가 발생함. 순현금이 하방을 보호하고 자산 재평가 또는 매각으로 인한 상방이 있는 비대칭적 위험/보상. 부지 현금화를 위한 즉각적 촉매는 없음; 소형 일본 기업에 일반적인 지배구조 문제. 133 HK - 롱 | 신뢰도: 0.80 | 심리: +0.85 발언자: u/Away_Definition5829 투자 의견: 순자산가치 대비 0.6배에 거래되는 폐쇄형 펀드; Moonshot AI 지분은 200억 달러 시리즈 D 이후 장부가 대비 약 8배 가치; 배당 수익률은 4배 증가 후 8%. 순자산가치 대비 큰 할인은 안전 마진을 제공하며, Moonshot AI의 상승 여력이 반영되지 않았고, 반복적인 배당은 경영진의 자신감을 시사. NAV 수렴과 중국 AI 현금화에 대한 플레이로서 수익 바닥을 제공. 할인은 유동성 부족으로 지속될 수 있음; 중국 규제 리스크; Moonshot AI 밸류에이션 조정 가능.
주가지수
롱
5월 19일
$75.00
-3.4%
FCF 12배, 복합 여행 성장률 20%, Uber One 회원 5000만 명, CFO가 71.25달러에 160만 달러 매수. 자율주행차 혼란 우려는 과도함; 플랫폼 경제성과 임원 매수는 현재 밸류에이션이 매력적임을 시사. 밸류주로 평가되는 우량 성장 기업으로, 명확한 내부자 신호가 있음. 자율주행 경쟁 심화; 규제 변화; 경기 둔화가 차량 수요에 영향.
FCF 12배, 복합 여행 성장률 20%, Uber One 회원 5000만 명, CFO가 71.25달러에 160만 달러 매수. 자율주행차 혼란 우려는 과도함; 플랫폼 경제성과 임원 매수는 현재 밸류에이션이 매력적임을 시사. 밸류주로 평가되는 우량 성장 기업으로, 명확한 내부자 신호가 있음. 자율주행 경쟁 심화; 규제 변화; 경기 둔화가 차량 수요에 영향.
리테일·모빌리티
롱
4월 30일
$525.23
+3.5%
HatedMoats의 DCF 기본 시나리오는 Mastercard를 현재 504달러 대비 568달러로 평가하며, 이는 13%의 안전마진을 시사함. 작성자는 명시적으로 480달러 풋을 매도하고 약세를 기다리며, 매력적인 진입가에 조정 시 매수 기회를 나타냄. 공정한 가격의 훌륭한 기업; 구조적 결제 호재를 가진 장기 복합 성장 기계. 수수료 규제 압력, 해외 거래량 둔화, 또는 광범위한 시장 매도세.
HatedMoats의 DCF 기본 시나리오는 Mastercard를 현재 504달러 대비 568달러로 평가하며, 이는 13%의 안전마진을 시사함. 작성자는 명시적으로 480달러 풋을 매도하고 약세를 기다리며, 매력적인 진입가에 조정 시 매수 기회를 나타냄. 공정한 가격의 훌륭한 기업; 구조적 결제 호재를 가진 장기 복합 성장 기계. 수수료 규제 압력, 해외 거래량 둔화, 또는 광범위한 시장 매도세.
결제·핀테크
롱
4월 30일
$95.76
-4.8%
시가총액 260억 달러에서 현금 77억 달러와 Anthropic 지분 40억 달러를 제외하면 핵심 비디오 사업은 잉여현금흐름의 약 7배에 거래됨. 이는 숨겨진 자산 가치가 무시되었던 과거 Yahoo-Alibaba 구조를 반영하며, 현재 Zoom의 Anthropic 지분이 유사한 촉매 역할을 함. Anthropic을 통한 AI에 대한 무료 콜옵션이 있는 심각한 저평가 핵심 사업; 비대칭적 상승 여력. Anthropic 지분 가치는 유동성이 낮을 수 있음; 핵심 비디오 성장은 정체될 가능성; Teams/Webex와의 경쟁. 7974 - 롱 | 신뢰도: 0.80 | 심리: +0.80 발언자: u/Away_Definition5829 투자 의견: 주가 6개월 만에 40% 하락; 순현금 2.29조 엔이 시가총액의 절반을 커버; 핵심 사업은 EV/EBITDA 9-10배에 거래됨. Switch 2가 6개월 만에 1,740만 대 판매, Mario 영화가 2026년 최대 개봉작; 생산 중단 공포와 AI 내러티브가 일시적 매수 기회를 창출. 강력한 지적재산권, 막대한 현금 보유, 그리고 막 시작된 순환 하드웨어 사이클을 갖춘 최고 추천 종목—밸류에이션은 부담스럽지 않음. Switch 2 수요가 예상보다 빨리 식을 경우; 엔화 강세가 해외 송금 이익에 타격; 새로운 콘솔 사이클 피크 도달.
시가총액 260억 달러에서 현금 77억 달러와 Anthropic 지분 40억 달러를 제외하면 핵심 비디오 사업은 잉여현금흐름의 약 7배에 거래됨. 이는 숨겨진 자산 가치가 무시되었던 과거 Yahoo-Alibaba 구조를 반영하며, 현재 Zoom의 Anthropic 지분이 유사한 촉매 역할을 함. Anthropic을 통한 AI에 대한 무료 콜옵션이 있는 심각한 저평가 핵심 사업; 비대칭적 상승 여력. Anthropic 지분 가치는 유동성이 낮을 수 있음; 핵심 비디오 성장은 정체될 가능성; Teams/Webex와의 경쟁. 7974 - 롱 | 신뢰도: 0.80 | 심리: +0.80 발언자: u/Away_Definition5829 투자 의견: 주가 6개월 만에 40% 하락; 순현금 2.29조 엔이 시가총액의 절반을 커버; 핵심 사업은 EV/EBITDA 9-10배에 거래됨. Switch 2가 6개월 만에 1,740만 대 판매, Mario 영화가 2026년 최대 개봉작; 생산 중단 공포와 AI 내러티브가 일시적 매수 기회를 창출. 강력한 지적재산권, 막대한 현금 보유, 그리고 막 시작된 순환 하드웨어 사이클을 갖춘 최고 추천 종목—밸류에이션은 부담스럽지 않음. Switch 2 수요가 예상보다 빨리 식을 경우; 엔화 강세가 해외 송금 이익에 타격; 새로운 콘솔 사이클 피크 도달.
AI 소프트웨어
롱
3월 11일
$10.30
-15.5%
Hella의 독자 가치는 Forvia 그룹 전체를 초과합니다. 시장은 나머지 사업을 제로로 평가하고 있습니다. 극단적인 합산 가치 오류는 상승 여력을 창출합니다. 합병 후 구조 조정 또는 레버리지 축소 실패. 5997 - 롱 | 신뢰도: 0.90 | 심리: +0.85 발언자: u/Away_Definition5829 논제: ¥54억의 유동 자산이 ¥32억의 시가총액을 초과합니다. 장부가의 0.37배에 거래되며 숨겨진 부동산 가치가 있습니다. 고전적인 순운전자본 심층 가치 플레이로 내부자 일치도 있습니다. 가치를 실현할 촉매 부재(일본 가치 함정).
Hella의 독자 가치는 Forvia 그룹 전체를 초과합니다. 시장은 나머지 사업을 제로로 평가하고 있습니다. 극단적인 합산 가치 오류는 상승 여력을 창출합니다. 합병 후 구조 조정 또는 레버리지 축소 실패. 5997 - 롱 | 신뢰도: 0.90 | 심리: +0.85 발언자: u/Away_Definition5829 논제: ¥54억의 유동 자산이 ¥32억의 시가총액을 초과합니다. 장부가의 0.37배에 거래되며 숨겨진 부동산 가치가 있습니다. 고전적인 순운전자본 심층 가치 플레이로 내부자 일치도 있습니다. 가치를 실현할 촉매 부재(일본 가치 함정).
자동차/전기차
표시 15 콜 19개 중 · 언급순 정렬
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u/Away_Definition5829의 거래 아이디어 19개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 19개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 17개 기준 승률 24%, 평균 수익률 -1.3%. Buzzberg Alpha 리더보드 #576위. 가장 많이 다룬 종목: MSFT, TOST, MA.
