콜
8
#508
알파 점수 53.7
Torsten Slok
파트너, Apollo Global Management
승률
37.5%
수익률
+1.7%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
8월 3일
$121.94
-5.7%
이란 관련 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협을 통한 공급 차질은 여전히 중요한 배경 리스크입니다. 해상 연료, 제트 연료, 비료, 헬륨의 재고가 위험할 정도로 낮고, 유조선 통행 부족은 유가와 에너지 가격의 급등 리스크가 언제든 현실화될 수 있음을 의미합니다. 유가 시장은 특히 협상 조짐이 없고 재고 고갈 시계가 똑딱거리는 상황에서 이 리스크를 과소평가하고 있는 것으로 보입니다.
원자재
롱
7월 23일
$738.88
+4.6%
미국 경제는 견조한 GDP, 소비 지출, 설비 투자(CapEx)를 바탕으로 매우 잘 버티고 있으며, AI 붐이 이를 뒷받침하여 시장 내러티브를 지속적으로 견인할 긍정적인 경제 전망을 형성하고 있습니다.
주가지수
숏
7월 7일
$84.93
+2.3%
하이퍼스케일러들이 AI 자본 지출을 위해 많은 회사채를 발행하면서 미국 국채 수요를 밀어내고 있으며, 이는 금리에 상승 압력을 가하고 AI를 채권 시장의 주요 요인으로 만들고 있습니다.
채권·금리
롱
3월 27일
$129.99
+43.9%
Torsten Slok은 신용 수익률과 관련하여 "소프트웨어가 꽤 매력적으로 보인다"고 명시적으로 언급했습니다. 그는 소프트웨어 신용이 일시적으로 더 높은 기준금리와 스프레드로 인해 매력적인 올인 수익률을 제공하여 투자 기회로서 매력적이라고 암시했습니다. 소프트웨어 기업과 관련된 신용 상품에서 매력적인 수익률이 기대되므로 롱 의견입니다. 장기적인 에너지 쇼크나 소프트웨어 섹터 펀더멘털 악화가 이러한 수익률의 매력을 감소시킬 수 있습니다.
Torsten Slok은 신용 수익률과 관련하여 "소프트웨어가 꽤 매력적으로 보인다"고 명시적으로 언급했습니다. 그는 소프트웨어 신용이 일시적으로 더 높은 기준금리와 스프레드로 인해 매력적인 올인 수익률을 제공하여 투자 기회로서 매력적이라고 암시했습니다. 소프트웨어 기업과 관련된 신용 상품에서 매력적인 수익률이 기대되므로 롱 의견입니다. 장기적인 에너지 쇼크나 소프트웨어 섹터 펀더멘털 악화가 이러한 수익률의 매력을 감소시킬 수 있습니다.
테마 ETF
롱
3월 27일
$107.66
-1.1%
연사는 14조 달러의 투자등급 채권 공급이 수익률과 스프레드에 상승 압력을 가하고 있지만, 현재 신용 시장(IG 및 일부 HY)의 올인 수익률이 "꽤 매력적"이라고 말했습니다. 대규모 공급은 기술적으로 금리와 스프레드를 높이지만, 유가가 하락하고 경제가 둔화된다면 이러한 높은 수익률은 수익률 추구 투자자에게 매력적인 진입점을 제공합니다. 매력적인 수익률은 유리한 거시적 전개를 조건으로 소득원으로서의 신용 채권에 대한 롱 관점을 정당화합니다. 지속적인 고유가나 예상보다 강한 경제 성장은 수익률에 대한 상승 압력을 지속시키고 스프레드를 더욱 확대하여 매력을 감소시킬 수 있습니다.
연사는 14조 달러의 투자등급 채권 공급이 수익률과 스프레드에 상승 압력을 가하고 있지만, 현재 신용 시장(IG 및 일부 HY)의 올인 수익률이 "꽤 매력적"이라고 말했습니다. 대규모 공급은 기술적으로 금리와 스프레드를 높이지만, 유가가 하락하고 경제가 둔화된다면 이러한 높은 수익률은 수익률 추구 투자자에게 매력적인 진입점을 제공합니다. 매력적인 수익률은 유리한 거시적 전개를 조건으로 소득원으로서의 신용 채권에 대한 롱 관점을 정당화합니다. 지속적인 고유가나 예상보다 강한 경제 성장은 수익률에 대한 상승 압력을 지속시키고 스프레드를 더욱 확대하여 매력을 감소시킬 수 있습니다.
채권·금리
숏
3월 3일
$41.57
-5.8%
유럽 천연가스 가격이 48시간 만에 약 80% 상승했습니다. DAX는 약 4%, 이탈리아 주식은 약 5% 하락했습니다. 유럽은 수입 LNG(특히 카타르)에 크게 의존하고 있습니다. 유럽은 "2022년 제2탄" 에너지 쇼크에 직면했습니다. 미국과 달리 유럽은 국내 에너지 생산과 부진을 상쇄할 AI/테크 대기업이 부족합니다. 이는 유로존 경제에 순수한 스태그플레이션 타격입니다. 유럽 주식(광범위한 유럽, 독일, 이탈리아) 숏. EU 정부의 에너지 비용 보조를 위한 재정 개입.
유럽 천연가스 가격이 48시간 만에 약 80% 상승했습니다. DAX는 약 4%, 이탈리아 주식은 약 5% 하락했습니다. 유럽은 수입 LNG(특히 카타르)에 크게 의존하고 있습니다. 유럽은 "2022년 제2탄" 에너지 쇼크에 직면했습니다. 미국과 달리 유럽은 국내 에너지 생산과 부진을 상쇄할 AI/테크 대기업이 부족합니다. 이는 유로존 경제에 순수한 스태그플레이션 타격입니다. 유럽 주식(광범위한 유럽, 독일, 이탈리아) 숏. EU 정부의 에너지 비용 보조를 위한 재정 개입.
주가지수
숏
3월 3일
$53.89
-17.3%
유럽 천연가스 가격이 48시간 만에 약 80% 상승했습니다. DAX는 약 4% 하락, 이탈리아 주식은 약 5% 하락했습니다. 유럽은 수입 LNG(특히 카타르)에 크게 의존합니다. 유럽은 "2022년 제2탄" 에너지 쇼크에 직면했습니다. 미국과 달리 유럽은 국내 에너지 생산과 AI/기술 대기업이 부족하여 타격을 상쇄할 수 없습니다. 이는 유로존 경제에 순수 스태그플레이션 타격입니다. 숏 유럽 주식(광범위 유럽, 독일, 이탈리아). EU 정부의 에너지 비용 보조를 위한 재정 개입.
유럽 천연가스 가격이 48시간 만에 약 80% 상승했습니다. DAX는 약 4% 하락, 이탈리아 주식은 약 5% 하락했습니다. 유럽은 수입 LNG(특히 카타르)에 크게 의존합니다. 유럽은 "2022년 제2탄" 에너지 쇼크에 직면했습니다. 미국과 달리 유럽은 국내 에너지 생산과 AI/기술 대기업이 부족하여 타격을 상쇄할 수 없습니다. 이는 유로존 경제에 순수 스태그플레이션 타격입니다. 숏 유럽 주식(광범위 유럽, 독일, 이탈리아). EU 정부의 에너지 비용 보조를 위한 재정 개입.
주가지수
숏
3월 3일
$85.61
-7.3%
유럽 천연가스 가격이 48시간 만에 약 80% 상승했습니다. DAX는 약 4% 하락, 이탈리아 주식은 약 5% 하락했습니다. 유럽은 수입 LNG(특히 카타르)에 크게 의존합니다. 유럽은 "2022년 제2탄" 에너지 쇼크에 직면했습니다. 미국과 달리 유럽은 국내 에너지 생산과 AI/기술 대기업이 부족하여 타격을 상쇄할 수 없습니다. 이는 유로존 경제에 순수 스태그플레이션 타격입니다. 숏 유럽 주식(광범위 유럽, 독일, 이탈리아). EU 정부의 에너지 비용 보조를 위한 재정 개입.
유럽 천연가스 가격이 48시간 만에 약 80% 상승했습니다. DAX는 약 4% 하락, 이탈리아 주식은 약 5% 하락했습니다. 유럽은 수입 LNG(특히 카타르)에 크게 의존합니다. 유럽은 "2022년 제2탄" 에너지 쇼크에 직면했습니다. 미국과 달리 유럽은 국내 에너지 생산과 AI/기술 대기업이 부족하여 타격을 상쇄할 수 없습니다. 이는 유로존 경제에 순수 스태그플레이션 타격입니다. 숏 유럽 주식(광범위 유럽, 독일, 이탈리아). EU 정부의 에너지 비용 보조를 위한 재정 개입.
주가지수
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Torsten Slok의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #508위. 가장 많이 다룬 종목: BNO, SPY, TLT.
