콜
9
#555
알파 점수 49.5
Timothy Moe
수석 아시아 경제학자, UBS
승률
66.7%
수익률
+0.8%
차트 로딩 중...
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 27일
$123.52
+37.6%
Timothy Moe는 Goldman Sachs가 한국에 대해 여전히 건설적인 입장을 유지하며, 2026년 이익 성장률 전망치 130%, 시장이 8배 미만의 PER로 거래되어 매력적인 위험-보상 비율을 제공한다고 밝혔습니다. 오일 쇼크로 인한 단기 압력에도 불구하고, 한국의 강력한 반도체 수출과 경상수지 흑자가 유연성을 제공하며, 시장은 정책 긴축에 대해 과도하게 부정적입니다. 한국 주식은 저평가되어 있고 높은 성장 잠재력을 보유하여 장기 투자자에게 강세 기회를 제공합니다. 이란 전쟁 확대나 장기화된 오일 쇼크는 추가로 심리와 성장을 위축시킬 수 있습니다.
Timothy Moe는 Goldman Sachs가 한국에 대해 여전히 건설적인 입장을 유지하며, 2026년 이익 성장률 전망치 130%, 시장이 8배 미만의 PER로 거래되어 매력적인 위험-보상 비율을 제공한다고 밝혔습니다. 오일 쇼크로 인한 단기 압력에도 불구하고, 한국의 강력한 반도체 수출과 경상수지 흑자가 유연성을 제공하며, 시장은 정책 긴축에 대해 과도하게 부정적입니다. 한국 주식은 저평가되어 있고 높은 성장 잠재력을 보유하여 장기 투자자에게 강세 기회를 제공합니다. 이란 전쟁 확대나 장기화된 오일 쇼크는 추가로 심리와 성장을 위축시킬 수 있습니다.
주가지수
롱
3월 3일
$244.98
+2.1%
Moe는 글로벌 국방 지출이 구조적으로 증가하고 있다고 언급합니다(유럽 GDP의 2.5%, 미국 1.5조 달러). 그는 국방 테마를 "장기적으로" 명시적으로 선호합니다. Moe가 특히 한국 국방을 언급했지만, 거시적 동인은 전 세계에 적용됩니다. 이란 갈등은 무력 충돌이 지속적인 위험임을 강화하여 방위 산업체에 대한 정부 예산이 높은 수준을 유지하고 주기적 삭감에 면역이 되도록 합니다. 롱. 국방은 현재 이벤트로 가속화된 다년간의 구조적 성장 스토리입니다. 공급망 제약 또는 정부 예산 상한.
Moe는 글로벌 국방 지출이 구조적으로 증가하고 있다고 언급합니다(유럽 GDP의 2.5%, 미국 1.5조 달러). 그는 국방 테마를 "장기적으로" 명시적으로 선호합니다. Moe가 특히 한국 국방을 언급했지만, 거시적 동인은 전 세계에 적용됩니다. 이란 갈등은 무력 충돌이 지속적인 위험임을 강화하여 방위 산업체에 대한 정부 예산이 높은 수준을 유지하고 주기적 삭감에 면역이 되도록 합니다. 롱. 국방은 현재 이벤트로 가속화된 다년간의 구조적 성장 스토리입니다. 공급망 제약 또는 정부 예산 상한.
테마 ETF
롱
8월 4일
$238750.00
+4.1%
AI 하드웨어 공급망, 특히 반도체 메모리와 파운드리(삼성전자, TSMC)는 일반적인 사이클보다 더 강력하고 더 오래 지속되는 국면에 있다. 최근의 급격한 조정으로 매력도가 매우 높아졌으며, AI 수요가 지속됨에 따라 사이클이 연장될 것이라는 확신도가 높다.
AI 메모리
롱
8월 4일
$55.90
+0.1%
중국의 기술 자립, 에너지 안보를 위한 전략적 추진과 5개년 계획의 국내 공급망 중점은 중국이 외국 중심지에 대한 의존에서 벗어나면서 특히 기술 및 재생 에너지 섹터 등 중국 주식에 투자 기회를 창출한다.
주가지수
롱
8월 4일
$406.11
+2.7%
AI 하드웨어 공급망, 특히 반도체 메모리와 파운드리(삼성전자, TSMC)는 일반적인 사이클보다 더 강력하고 더 오래 지속되는 국면에 있다. 최근의 급격한 조정으로 매력도가 매우 높아졌으며, AI 수요가 지속됨에 따라 사이클이 연장될 것이라는 확신도가 높다.
파운드리/장비
롱
7월 3일
$35.16
-2.3%
중국 본토 주식(A주)은 역외 중국 인터넷 주식 대비 비중 확대(overweight) 의견을 제시합니다. 이는 본토 시장이 기술 하드웨어 및 전반적인 내수 회복과 연계된 확실한 실적 성장을 보여주는 반면, 역외 중국 시장은 여전히 소비 부진, 치열한 경쟁, 실적 부진에 시달리고 있기 때문입니다. 실적 달성 여부는 시장 성과를 설명하는 가장 중요한 요소이며, 중국 본토 시장이 훨씬 더 강력한 실행력을 보여주고 있습니다.
주가지수
롱
6월 8일
$100.43
+1.9%
대만은 비중 확대 의견으로 상향되었습니다. 올해 수익 성장은 45%, 내년에는 약 30%로 견고합니다. 대만 시장의 약 85%가 AI와 직접적인 매출 연관성이 있어, 지속되는 AI 설비투자 사이클의 주요 수혜국이 될 것입니다. 성장 전망을 고려할 때 밸류에이션은 합리적입니다.
주가지수
롱
3월 3일
$117.79
-21.1%
Moe는 "전력"을 핵심 테마로 식별하며, 특히 AI 구축 요구사항과 연결합니다. 그는 "원자력 테마를 좋아합니다."라고 말합니다. 높은 석유/가스 가격(전쟁으로 인해)은 원자력의 상대적 경제성을 개선합니다. 더욱이, "AI 전력" 트레이드는 재생에너지가 완전히 제공할 수 없는 기저 부하 전력을 요구하며, 이는 우라늄 광산업체와 원자력 제공업체를 필수 인프라 플레이로 만듭니다. 롱. 에너지 안보(전쟁)와 기술 수요(AI)의 수렴. 규제 장애물이나 안전 사고로 심리 악화.
Moe는 "전력"을 핵심 테마로 식별하며, 특히 AI 구축 요구사항과 연결합니다. 그는 "원자력 테마를 좋아합니다."라고 말합니다. 높은 석유/가스 가격(전쟁으로 인해)은 원자력의 상대적 경제성을 개선합니다. 더욱이, "AI 전력" 트레이드는 재생에너지가 완전히 제공할 수 없는 기저 부하 전력을 요구하며, 이는 우라늄 광산업체와 원자력 제공업체를 필수 인프라 플레이로 만듭니다. 롱. 에너지 안보(전쟁)와 기술 수요(AI)의 수렴. 규제 장애물이나 안전 사고로 심리 악화.
핵심 광물
롱
3월 3일
$52.00
-17.8%
Moe는 "전력"을 핵심 테마로 식별하며, 특히 AI 구축 요구사항과 연결합니다. 그는 "원자력 테마를 좋아합니다."라고 말합니다. 높은 석유/가스 가격(전쟁으로 인해)은 원자력의 상대적 경제성을 개선합니다. 더욱이, "AI 전력" 트레이드는 재생에너지가 완전히 제공할 수 없는 기저 부하 전력을 요구하며, 이는 우라늄 광산업체와 원자력 제공업체를 필수 인프라 플레이로 만듭니다. 롱. 에너지 안보(전쟁)와 기술 수요(AI)의 수렴. 규제 장애물이나 안전 사고로 심리 악화.
Moe는 "전력"을 핵심 테마로 식별하며, 특히 AI 구축 요구사항과 연결합니다. 그는 "원자력 테마를 좋아합니다."라고 말합니다. 높은 석유/가스 가격(전쟁으로 인해)은 원자력의 상대적 경제성을 개선합니다. 더욱이, "AI 전력" 트레이드는 재생에너지가 완전히 제공할 수 없는 기저 부하 전력을 요구하며, 이는 우라늄 광산업체와 원자력 제공업체를 필수 인프라 플레이로 만듭니다. 롱. 에너지 안보(전쟁)와 기술 수요(AI)의 수렴. 규제 장애물이나 안전 사고로 심리 악화.
테마 ETF
표시 9 콜 9개 중 · 언급순 정렬
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Timothy Moe의 거래 아이디어 9개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 9개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #555위. 가장 많이 다룬 종목: EWY, ITA, URA.
