콜
13
#178
알파 점수 82.6
Steve Weiss
최고 투자 책임자, Short Hills Capital Partners
승률
61.5%
수익률
+5.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 9일
$677.22
-5.1%
Weiss는 이를 '훌륭한 밸류에이션'이라고 평가합니다. 많은 AI 관련 주식이 비싸지고 있는 시장에서, 발언자는 Meta를 성장 대비 펀더멘털 측면에서 합리적인 밸류에이션을 가진 몇 안 되는 종목 중 하나로 지목합니다. N/A 일반 기술 섹터 변동성.
Weiss는 이를 '훌륭한 밸류에이션'이라고 평가합니다. 많은 AI 관련 주식이 비싸지고 있는 시장에서, 발언자는 Meta를 성장 대비 펀더멘털 측면에서 합리적인 밸류에이션을 가진 몇 안 되는 종목 중 하나로 지목합니다. N/A 일반 기술 섹터 변동성.
하이퍼스케일러
롱
5월 18일
$150.86
-16.6%
Oil prices are at a lull and will go higher as long as the blockade remains in place.
원자재
롱
4월 17일
$710.11
+4.4%
저는 여전히 시장에 대해 낙관적입니다. 시간이 지남에 따라 시장은 일반적으로 상승하기 때문입니다. 조정 시 매수할 현금이 있으며, 시끄러운 헤드라인 속에서 펀더멘털에 집중하고 단기적인 왜곡을 기회로 봐야 한다고 조언합니다.
주가지수
롱
3월 13일
$103.26
+14.5%
헤드라인 리스크는 이러한 모든 펀드가 환매를 중단할 때입니다... 저는 큰 펀드는 괜찮다고 생각합니다. 대형 회사는 매우 성숙한 리스크 관리를 갖추고 있기 때문에 안심합니다. 소규모 사모 신용 펀드는 비유동 대출에 크게 투자되어 있으며, 투자자들이 환매를 서두르면 유동성 위기에 직면할 수 있습니다. 이는 질주로의 도피를 초래하여 자본이 소규모 운용사에서 대형 대체 자산운용사(블랙록, 블랙스톤, 아폴로 등)로 이동하고, 이들은 환매 요청을 견딜 수 있는 재무상태표와 신용 시설을 보유하고 있습니다. 롱. 소규모 사모 신용 펀드가 유동성 스트레스에 직면함에 따라 대형 대체 자산운용사가 시장 점유율과 투자자 신뢰를 얻을 것입니다. 체계적 신용 동결은 개별 회사의 자본화와 관계없이 과거 금융 위기의 초기 패닉 단계와 유사하게 전체 금융 섹터를 끌어내릴 수 있습니다.
헤드라인 리스크는 이러한 모든 펀드가 환매를 중단할 때입니다... 저는 큰 펀드는 괜찮다고 생각합니다. 대형 회사는 매우 성숙한 리스크 관리를 갖추고 있기 때문에 안심합니다. 소규모 사모 신용 펀드는 비유동 대출에 크게 투자되어 있으며, 투자자들이 환매를 서두르면 유동성 위기에 직면할 수 있습니다. 이는 질주로의 도피를 초래하여 자본이 소규모 운용사에서 대형 대체 자산운용사(블랙록, 블랙스톤, 아폴로 등)로 이동하고, 이들은 환매 요청을 견딜 수 있는 재무상태표와 신용 시설을 보유하고 있습니다. 롱. 소규모 사모 신용 펀드가 유동성 스트레스에 직면함에 따라 대형 대체 자산운용사가 시장 점유율과 투자자 신뢰를 얻을 것입니다. 체계적 신용 동결은 개별 회사의 자본화와 관계없이 과거 금융 위기의 초기 패닉 단계와 유사하게 전체 금융 섹터를 끌어내릴 수 있습니다.
자본시장
롱
3월 13일
$926.51
+13.7%
헤드라인 리스크는 이 모든 펀드가 환매를 중단할 때 발생합니다... 저는 대형 운용사들은 괜찮다고 봅니다. 그들은 매우 성숙한 리스크 관리를 갖추고 있기 때문입니다. 소규모 사모 신용 펀드들은 비유동성 대출에 과도하게 투자되어 있으며 투자자들이 환매를 위해 몰려들 경우 유동성 위기에 직면할 수 있습니다. 이는 자본이 소규모 운용사에서 빠져나가 (블랙록, 블랙스톤, 아폴로와 같은) 환매 요청을 견딜 수 있는 대차대조표와 신용 시설을 갖춘 메가캡 대체 자산 운용사로 통합되는 '질로의 도피(flight to quality)'를 야기할 것입니다. 롱(LONG). 소규모 사모 신용 펀드들이 유동성 스트레스에 직면함에 따라 대형 대체 자산 운용사들이 시장 점유율과 투자자 신뢰를 얻을 것입니다. 과거 금융 위기의 초기 공포 단계와 유사하게, 개별 기업의 자본화와 관계없이 시스템적 신용 경색이 금융 섹터 전체를 끌어내릴 수 있는 것이 리스크입니다.
헤드라인 리스크는 이 모든 펀드가 환매를 중단할 때 발생합니다... 저는 대형 운용사들은 괜찮다고 봅니다. 그들은 매우 성숙한 리스크 관리를 갖추고 있기 때문입니다. 소규모 사모 신용 펀드들은 비유동성 대출에 과도하게 투자되어 있으며 투자자들이 환매를 위해 몰려들 경우 유동성 위기에 직면할 수 있습니다. 이는 자본이 소규모 운용사에서 빠져나가 (블랙록, 블랙스톤, 아폴로와 같은) 환매 요청을 견딜 수 있는 대차대조표와 신용 시설을 갖춘 메가캡 대체 자산 운용사로 통합되는 '질로의 도피(flight to quality)'를 야기할 것입니다. 롱(LONG). 소규모 사모 신용 펀드들이 유동성 스트레스에 직면함에 따라 대형 대체 자산 운용사들이 시장 점유율과 투자자 신뢰를 얻을 것입니다. 과거 금융 위기의 초기 공포 단계와 유사하게, 개별 기업의 자본화와 관계없이 시스템적 신용 경색이 금융 섹터 전체를 끌어내릴 수 있는 것이 리스크입니다.
자본시장
롱
3월 13일
$106.20
+16.3%
헤드라인 리스크는 이 모든 펀드가 환매를 중단할 때입니다... 저는 대형 펀드들은 괜찮다고 봅니다. 대형 기업들은 매우 성숙한 리스크 관리를 하고 있기 때문에 괜찮습니다. 소규모 사모 신용 펀드들은 비유동성 대출에 과도하게 투자되어 있으며 투자자들이 환매를 위해 몰려들 경우 유동성 위기에 직면할 수 있습니다. 이는 자본이 소규모 운용사에서 빠져나가 환매 요청을 견딜 수 있는 대차대조표와 신용 시설을 갖춘 메가캡 대체 자산 운용사(BlackRock, Blackstone, Apollo 등)로 통합되는 질적 도피(flight to quality)를 야기할 것입니다. 롱 포지션. 소규모 사모 신용 펀드들이 유동성 스트레스에 직면함에 따라 대형 대체 자산 운용사들이 시장 점유율과 투자자 신뢰를 얻을 것입니다. 시스템적인 신용 경색은 과거 금융 위기의 초기 공포 단계와 유사하게 개별 기업의 자본화와 관계없이 전체 금융 섹터를 끌어내릴 수 있습니다.
헤드라인 리스크는 이 모든 펀드가 환매를 중단할 때입니다... 저는 대형 펀드들은 괜찮다고 봅니다. 대형 기업들은 매우 성숙한 리스크 관리를 하고 있기 때문에 괜찮습니다. 소규모 사모 신용 펀드들은 비유동성 대출에 과도하게 투자되어 있으며 투자자들이 환매를 위해 몰려들 경우 유동성 위기에 직면할 수 있습니다. 이는 자본이 소규모 운용사에서 빠져나가 환매 요청을 견딜 수 있는 대차대조표와 신용 시설을 갖춘 메가캡 대체 자산 운용사(BlackRock, Blackstone, Apollo 등)로 통합되는 질적 도피(flight to quality)를 야기할 것입니다. 롱 포지션. 소규모 사모 신용 펀드들이 유동성 스트레스에 직면함에 따라 대형 대체 자산 운용사들이 시장 점유율과 투자자 신뢰를 얻을 것입니다. 시스템적인 신용 경색은 과거 금융 위기의 초기 공포 단계와 유사하게 개별 기업의 자본화와 관계없이 전체 금융 섹터를 끌어내릴 수 있습니다.
자본시장
롱
3월 11일
$136.50
-11.6%
만약 무언가가 터무니없이 저렴해진다면, 최근에 추가한 Netflix나 Microsoft, 또는 Alibaba처럼... 저는 시장과 변동성에 관계없이 그들의 장기 스토리를 알고 있습니다. 펀더멘털이 강한 고품질 기술 및 전자상거래 기업은 헤드라인에 의한 극단적인 시장 패닉 기간 동안 할인된 가격에 매수될 수 있습니다. 이러한 특정 기업의 장기 성장 궤적이 단기 거시 경제 역풍을 능가하기 때문에 롱합니다. 장기적인 시장 변동성이나 심각한 경기 침체는 이러한 주식이 반등하기 전에 더 하락할 수 있습니다.
만약 무언가가 터무니없이 저렴해진다면, 최근에 추가한 Netflix나 Microsoft, 또는 Alibaba처럼... 저는 시장과 변동성에 관계없이 그들의 장기 스토리를 알고 있습니다. 펀더멘털이 강한 고품질 기술 및 전자상거래 기업은 헤드라인에 의한 극단적인 시장 패닉 기간 동안 할인된 가격에 매수될 수 있습니다. 이러한 특정 기업의 장기 성장 궤적이 단기 거시 경제 역풍을 능가하기 때문에 롱합니다. 장기적인 시장 변동성이나 심각한 경기 침체는 이러한 주식이 반등하기 전에 더 하락할 수 있습니다.
리테일·모빌리티
롱
3월 11일
$404.41
-1.0%
만약 어떤 것이 터무니없이 저렴해진다면, 예를 들어 내가 최근에 추가한 Netflix나 Microsoft, 또는 Alibaba... 나는 시장과 변동성과 관계없이 그들의 장기적인 스토리가 무엇인지 알고 있습니다. 강력한 펀더멘털을 가진 고품질 기술 및 전자상거래 기업은 헤드라인에 의한 극단적인 시장 패닉 기간 동안 할인된 가격에 매수할 수 있습니다. LONG: 왜냐하면 이 특정 기업들의 장기 성장 궤적이 단기 거시경제 역풍보다 중요하기 때문입니다. 장기간의 시장 변동성이나 심각한 경기 침체는 이러한 주식이 반등하기 전에 더 하락할 수 있습니다.
만약 어떤 것이 터무니없이 저렴해진다면, 예를 들어 내가 최근에 추가한 Netflix나 Microsoft, 또는 Alibaba... 나는 시장과 변동성과 관계없이 그들의 장기적인 스토리가 무엇인지 알고 있습니다. 강력한 펀더멘털을 가진 고품질 기술 및 전자상거래 기업은 헤드라인에 의한 극단적인 시장 패닉 기간 동안 할인된 가격에 매수할 수 있습니다. LONG: 왜냐하면 이 특정 기업들의 장기 성장 궤적이 단기 거시경제 역풍보다 중요하기 때문입니다. 장기간의 시장 변동성이나 심각한 경기 침체는 이러한 주식이 반등하기 전에 더 하락할 수 있습니다.
하이퍼스케일러
롱
3월 11일
$94.74
-28.7%
'만약 Netflix나 Microsoft(내가 최근에 추가함) 또는 Alibaba와 같은 것이 터무니없이 저렴해지면... 나는 시장과 변동성에 관계없이 그들에 대한 장기적인 스토리를 알고 있습니다.' 시장 패닉 기간 동안 헤드라인에 의해 주도되는 극단적인 상황에서 펀더멘털이 강한 고품질 기술 및 전자상거래 기업을 할인된 가격에 매수할 수 있습니다. 롱. 이러한 특정 기업의 장기 성장 궤적이 단기적인 거시적 역풍을 능가하기 때문입니다. 장기간의 시장 변동성 또는 심각한 경기 침체로 인해 이러한 주식이 반등하기 전에 더 하락할 수 있습니다.
'만약 Netflix나 Microsoft(내가 최근에 추가함) 또는 Alibaba와 같은 것이 터무니없이 저렴해지면... 나는 시장과 변동성에 관계없이 그들에 대한 장기적인 스토리를 알고 있습니다.' 시장 패닉 기간 동안 헤드라인에 의해 주도되는 극단적인 상황에서 펀더멘털이 강한 고품질 기술 및 전자상거래 기업을 할인된 가격에 매수할 수 있습니다. 롱. 이러한 특정 기업의 장기 성장 궤적이 단기적인 거시적 역풍을 능가하기 때문입니다. 장기간의 시장 변동성 또는 심각한 경기 침체로 인해 이러한 주식이 반등하기 전에 더 하락할 수 있습니다.
스트리밍
롱
2월 9일
$208.72
+19.2%
Weiss는 '오늘 아침 포지션을 추가했습니다'라고 명확히 밝혔습니다. Microsoft와 같은 경쟁사가 AI 지배력에 대한 내러티브 도전에 직면한 반면, Weiss는 Amazon이 같은 피해를 입지 않는다고 믿습니다. 그는 현재 하락을 구조적 실패가 아닌 매수 기회로 봅니다. N/A 다른 빅테크 동종업계와 유사하게 Capex 지출 증가로 마진이 압박될 가능성.
Weiss는 '오늘 아침 포지션을 추가했습니다'라고 명확히 밝혔습니다. Microsoft와 같은 경쟁사가 AI 지배력에 대한 내러티브 도전에 직면한 반면, Weiss는 Amazon이 같은 피해를 입지 않는다고 믿습니다. 그는 현재 하락을 구조적 실패가 아닌 매수 기회로 봅니다. N/A 다른 빅테크 동종업계와 유사하게 Capex 지출 증가로 마진이 압박될 가능성.
하이퍼스케일러
롱
2월 9일
$742.12
+16.4%
발언자는 GE Vernova와 Caterpillar를 모두 보유하고 있지만 "여기서 과대평가되었다"고 인정합니다. 이 주식들은 AI 인프라 및 전력 내러티브에 의해 움직입니다. 모멘텀은 강하지만 현재 가격 수준에서 펀더멘털을 "정당화하기 어려워지고" 있습니다. 추세가 유지되고 있기 때문에 싸서가 아니라 보유하고 있습니다. N/A 밸류에이션 압축; 시장이 AI 관련 산업재에 프리미엄을 지불하는 것을 중단하면 급격한 조정 가능.
발언자는 GE Vernova와 Caterpillar를 모두 보유하고 있지만 "여기서 과대평가되었다"고 인정합니다. 이 주식들은 AI 인프라 및 전력 내러티브에 의해 움직입니다. 모멘텀은 강하지만 현재 가격 수준에서 펀더멘털을 "정당화하기 어려워지고" 있습니다. 추세가 유지되고 있기 때문에 싸서가 아니라 보유하고 있습니다. N/A 밸류에이션 압축; 시장이 AI 관련 산업재에 프리미엄을 지불하는 것을 중단하면 급격한 조정 가능.
건설/인프라
롱
2월 9일
$801.54
+34.5%
발언자는 GE Vernova와 Caterpillar를 모두 보유하고 있지만 "현재 과대평가되었다"고 인정합니다. 이 주식들은 AI 인프라 및 전력 내러티브에 의해 움직입니다. 모멘텀은 강하지만, 펀더멘털은 현재 가격 수준에서 "정당화하기 어려워지고" 있습니다. 그는 주가가 저렴해서가 아니라 추세가 유지되고 있기 때문에 보유하고 있습니다. 해당 없음 밸류에이션 압축; 시장이 AI 관련 산업재에 프리미엄을 지불하는 것을 중단하면 이들 주식은 급격히 조정될 수 있습니다.
발언자는 GE Vernova와 Caterpillar를 모두 보유하고 있지만 "현재 과대평가되었다"고 인정합니다. 이 주식들은 AI 인프라 및 전력 내러티브에 의해 움직입니다. 모멘텀은 강하지만, 펀더멘털은 현재 가격 수준에서 "정당화하기 어려워지고" 있습니다. 그는 주가가 저렴해서가 아니라 추세가 유지되고 있기 때문에 보유하고 있습니다. 해당 없음 밸류에이션 압축; 시장이 AI 관련 산업재에 프리미엄을 지불하는 것을 중단하면 이들 주식은 급격히 조정될 수 있습니다.
전력망 장비
롱
2월 9일
$355.41
+13.2%
발언자는 Taiwan Semi를 보유하고 있으며 밸류에이션을 "정당화"할 수 있다고 믿습니다. 역사적 평균을 훨씬 웃도는 배수로 거래되고 있음에도 불구하고, TSM은 AI 붐의 핵심 공급업체입니다. 가격이 현실과 동떨어진 느낌을 주는 다른 산업재와 달리, TSM의 수익력은 높은 가격표를 지지합니다. 해당 없음 지정학적 리스크 및 반도체 사이클 둔화.
발언자는 Taiwan Semi를 보유하고 있으며 밸류에이션을 "정당화"할 수 있다고 믿습니다. 역사적 평균을 훨씬 웃도는 배수로 거래되고 있음에도 불구하고, TSM은 AI 붐의 핵심 공급업체입니다. 가격이 현실과 동떨어진 느낌을 주는 다른 산업재와 달리, TSM의 수익력은 높은 가격표를 지지합니다. 해당 없음 지정학적 리스크 및 반도체 사이클 둔화.
파운드리/장비
표시 13 콜 13개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
Steve Weiss의 거래 아이디어 13개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 13개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #178위. 가장 많이 다룬 종목: META, AMZN, MSFT.
