콜
9
#843
알파 점수 23.2
Shin Jungho
LS증권 리서치센터장
승률
66.7%
수익률
-5.1%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 20일
$2779000.00
-39.9%
SK하이닉스가 삼성전자의 시가총액을 추월하는 것만으로는 그 자체로 신뢰할 만한 버블 신호라고 볼 수 없습니다. 진정한 버블 형성을 위해서는 광범위한 레버리지 사이클과 연준의 긴축이 필요합니다. 현재의 AI 인프라 구축과 연준의 금리 인상 가능성이 낮은 상황은 반도체 랠리가 지속될 것임을 뒷받침하며, 레거시 수요 촉매제 또한 삼성에 도움이 되고 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 20일
$357250.00
-30.4%
SK하이닉스가 삼성전자의 시가총액을 추월하는 것만으로는 그 자체로 신뢰할 만한 버블 신호라고 볼 수 없습니다. 진정한 버블 형성을 위해서는 광범위한 레버리지 사이클과 연준의 긴축이 필요합니다. 현재의 AI 인프라 구축과 연준의 금리 인상 가능성이 낮은 상황은 반도체 랠리가 지속될 것임을 뒷받침하며, 레거시 수요 촉매제 또한 삼성에 도움이 되고 있습니다.
AI 메모리
롱
7월 9일
$79600.00
+9.9%
한국 조선 및 방산주는 중기 전망이 강합니다. 비NATO 지역(이집트, 칠레 등)의 수주 모멘텀은 여전히 유효하며, 중국 외 지역의 구조적 방위비 증강이 계속되고 있습니다. 한화오션이 독일 잠수함 계약을 잃은 후 급락한 것은 단기 과민반응입니다. 6개월 이상의 투자 기간을 가진 투자자는 보유하고, 단기 트레이더는 금융주나 가치주로 순환매할 수 있습니다.
조선
롱
7월 9일
$182.72
-7.0%
한국 조선 및 방산주는 중기 전망이 강합니다. 비NATO 지역(이집트, 칠레 등)의 수주 모멘텀은 여전히 유효하며, 중국 외 지역의 구조적 방위비 증강이 계속되고 있습니다. 한화오션이 독일 잠수함 계약을 잃은 후 급락한 것은 단기 과민반응입니다. 6개월 이상의 투자 기간을 가진 투자자는 보유하고, 단기 트레이더는 금융주나 가치주로 순환매할 수 있습니다.
주가지수
롱
6월 20일
$208500.00
+8.2%
AI 인프라가 활용 단계로 전환됨에 따라 네이버(Naver)와 삼성SDS와 같은 소프트웨어 기업들은 AI 확산의 연결고리이자 조력자 역할을 하며, 포트폴리오의 30%를 차지할 가치가 있는 성장 테마를 대표한다.
AI 소프트웨어
롱
6월 20일
$228000.00
+1.5%
AI 인프라가 활용 단계로 전환됨에 따라 네이버(Naver)와 삼성SDS와 같은 소프트웨어 기업들은 AI 확산의 연결고리이자 조력자 역할을 하며, 포트폴리오의 30%를 차지할 가치가 있는 성장 테마를 대표한다.
인터넷 플랫폼
롱
6월 20일
$210.69
+2.7%
하이퍼스케일러의 영업현금흐름을 초과하는 설비투자(Capex)는 수익성과 ROIC가 견조하게 유지되고 있고, 미국 금융 레버리지가 건전하며, Nvidia의 30년 만기 채권이 국채 대비 7bp 높은 수준에서 발행된 것이 시장의 극단적인 신뢰를 보여주기 때문에 지속 가능합니다. 만약 레버리지 우려로 인해 결국 연준이 금리를 인하하게 된다면, 이는 주가 상승을 더욱 부추길 것이며, 따라서 현재의 레버리지는 강세 신호입니다.
AI 컴퓨팅
롱
6월 19일
$65.71
+8.5%
반도체 랠리가 숨을 고르고 시장의 극심한 쏠림 현상이 완화되면, 자금은 실적 모멘텀이 확실하고 주주 환원이 가능한 소외 섹터로 순환매될 가능성이 높습니다. 금융주는 실적이 견조하고 고금리 환경에서도 주주 환원이 가능하며 방어적 특성을 갖추고 있어, 이러한 순환매의 가장 논리적인 수혜주로 돋보입니다.
테마 ETF
롱
6월 19일
$114.87
+0.1%
휴전 기대감으로 원유 가격이 70달러까지 급락했으나, 재개된 호르무즈 해운 항로는 여전히 높은 보험료 부담을 안고 있고, 파손된 생산 시설은 아직 복구되지 않았으며, 미국은 전략 비축유를 빠르게 소진하여 이제 보충이 필요한 상황입니다. 이러한 요인들이 유가를 다시 80달러 수준으로 밀어 올릴 수요를 창출하고 있습니다.
원자재
표시 9 콜 9개 중 · 언급순 정렬
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Shin Jungho의 거래 아이디어 9개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 9개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #843위. 가장 많이 다룬 종목: 005930.KS, 000660.KS, EWY.
