콜
8
#53
알파 점수 94.9
Patrick Armstrong
Plume Wealth CEO
승률
62.5%
수익률
+23.1%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 19일
$448.98
+89.1%
발언자는 고대역폭 메모리 분야에서 자신이 좋아하는 회사로 Micron, Samsung, SK Hynix를 명시적으로 언급합니다. 이들은 '경기순환 기업'이자 '본질적으로 원자재'이지만 현재 고성장에도 불구하고 선행 주당순이익의 10배 미만에 거래되고 있다고 말합니다. AI 하이퍼스케일러의 수요는 '만족할 줄 모르며' 이들 기업은 발표된 막대한 자본 지출에도 불구하고 2027년까지 생산할 수 있는 모든 것을 이미 판매했습니다. 이는 이들에게 엄청난 가격 결정력과 명확한 다분기 성장 동력을 제공합니다. 시장 지위 과점, 가격 결정력, 부인할 수 없는 자금 지원 수요 추세(AI 인프라 구축)와의 정렬이 현재 밸류에이션에서 높은 확신도의 기회를 제공하므로 롱입니다. 메모리 사업의 경기순환적 특성은 결국 과잉 공급과 주기 하강으로 이어질 수 있으며, 이는 수년 후에 발생할 수 있습니다.
발언자는 고대역폭 메모리 분야에서 자신이 좋아하는 회사로 Micron, Samsung, SK Hynix를 명시적으로 언급합니다. 이들은 '경기순환 기업'이자 '본질적으로 원자재'이지만 현재 고성장에도 불구하고 선행 주당순이익의 10배 미만에 거래되고 있다고 말합니다. AI 하이퍼스케일러의 수요는 '만족할 줄 모르며' 이들 기업은 발표된 막대한 자본 지출에도 불구하고 2027년까지 생산할 수 있는 모든 것을 이미 판매했습니다. 이는 이들에게 엄청난 가격 결정력과 명확한 다분기 성장 동력을 제공합니다. 시장 지위 과점, 가격 결정력, 부인할 수 없는 자금 지원 수요 추세(AI 인프라 구축)와의 정렬이 현재 밸류에이션에서 높은 확신도의 기회를 제공하므로 롱입니다. 메모리 사업의 경기순환적 특성은 결국 과잉 공급과 주기 하강으로 이어질 수 있으며, 이는 수년 후에 발생할 수 있습니다.
AI 메모리
롱
4월 27일
$47.66
+13.8%
스태그플레이션 환경에서 정유사는 해협 폐쇄로 인한 공급 부족과 재고 재구축 필요성 덕분에 정제 제품(항공유, 경유)에 대해 엄청난 가격 결정력을 가집니다.
테마 ETF
롱
4월 27일
$93.58
-23.8%
금광주는 금에 대한 레버리지 투자 기회를 제공합니다: 금이 현재 수준을 유지하면 막대한 이익을 창출하며(현금 비용 $1500-1900 대 금 ~$4800), 금이 상승하면 수익을 증폭시킵니다.
테마 ETF
롱
6월 18일
$206.90
-2.0%
AI 설비투자에 대응하는 가장 좋은 방법은 하이퍼스케일러의 지출을 수혜받는 칩 제조사를 보유하는 것입니다. Micron, Samsung, Nvidia는 경기 순환적인 투자가 아닌 구조적인 투자 물결의 수혜를 입고 있습니다. 이들은 선행 실적 대비 밸류에이션이 높지 않으며 강력한 모멘텀을 보유하고 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
6월 18일
$54.47
+6.2%
Energy stocks are overweight because, despite the near-term path of least resistance for oil being lower, inventories have been heavily drawn down and a risk premium should still exist. If supply disruptions re-emerge, oil and energy stocks have asymmetric upside.
테마 ETF
숏
6월 3일
$28.22
-7.9%
호르무즈 해협 봉쇄 위협으로 제트연료와 경유 같은 정제 제품 가격이 급등해 미국 항공사의 비용과 마진이 심각하게 악화될 것입니다. 그는 어려운 트레이드임에도 불구하고 미국 항공사를 적극적으로 숏하고 있습니다.
테마 ETF
롱
3월 19일
$1009000.00
+82.6%
연사는 마이크론, 삼성, SK하이닉스를 고대역폭 메모리 분야에서 그가 좋아하는 회사로 명시적으로 언급합니다. 그는 이들이 "사이클리컬 기업... 본질적으로 원자재"이지만 현재 10배 미만의 선행 주당순이익에 거래되며 높은 성장을 보이고 있다고 말합니다. AI 하이퍼스케일러의 수요는 "만족할 줄 모르며", 이 회사들은 발표된 막대한 자본 지출에도 불구하고 2027년까지 생산 가능한 모든 것을 팔았습니다. 이는 그들에게 놀라운 가격 결정력과 명확한 다분기 성장 경로를 제공합니다. 롱. 그들의 과점적 위치, 가격 결정력, 그리고 부인할 수 없고 자금이 조달된 수요 추세(AI 인프라 구축)와의 정렬이 특히 현재 밸류에이션에서 높은 확신의 기회를 제시하기 때문입니다. 메모리 사업의 사이클리컬 특성은 결국 과잉 공급과 사이클 하락으로 이어질 수 있으며, 이는 몇 년 후에 발생할 수 있습니다.
연사는 마이크론, 삼성, SK하이닉스를 고대역폭 메모리 분야에서 그가 좋아하는 회사로 명시적으로 언급합니다. 그는 이들이 "사이클리컬 기업... 본질적으로 원자재"이지만 현재 10배 미만의 선행 주당순이익에 거래되며 높은 성장을 보이고 있다고 말합니다. AI 하이퍼스케일러의 수요는 "만족할 줄 모르며", 이 회사들은 발표된 막대한 자본 지출에도 불구하고 2027년까지 생산 가능한 모든 것을 팔았습니다. 이는 그들에게 놀라운 가격 결정력과 명확한 다분기 성장 경로를 제공합니다. 롱. 그들의 과점적 위치, 가격 결정력, 그리고 부인할 수 없고 자금이 조달된 수요 추세(AI 인프라 구축)와의 정렬이 특히 현재 밸류에이션에서 높은 확신의 기회를 제시하기 때문입니다. 메모리 사업의 사이클리컬 특성은 결국 과잉 공급과 사이클 하락으로 이어질 수 있으며, 이는 몇 년 후에 발생할 수 있습니다.
AI 메모리
롱
3월 19일
$200500.00
+27.2%
연사는 마이크론, 삼성, SK하이닉스를 고대역폭 메모리 분야에서 그가 좋아하는 회사로 명시적으로 언급합니다. 그는 이들이 "사이클리컬 기업... 본질적으로 원자재"이지만 현재 10배 미만의 선행 주당순이익에 거래되며 높은 성장을 보이고 있다고 말합니다. AI 하이퍼스케일러의 수요는 "만족할 줄 모르며", 이 회사들은 발표된 막대한 자본 지출에도 불구하고 2027년까지 생산 가능한 모든 것을 팔았습니다. 이는 그들에게 놀라운 가격 결정력과 명확한 다분기 성장 경로를 제공합니다. 롱. 그들의 과점적 위치, 가격 결정력, 그리고 부인할 수 없고 자금이 조달된 수요 추세(AI 인프라 구축)와의 정렬이 특히 현재 밸류에이션에서 높은 확신의 기회를 제시하기 때문입니다. 메모리 사업의 사이클리컬 특성은 결국 과잉 공급과 사이클 하락으로 이어질 수 있으며, 이는 몇 년 후에 발생할 수 있습니다.
연사는 마이크론, 삼성, SK하이닉스를 고대역폭 메모리 분야에서 그가 좋아하는 회사로 명시적으로 언급합니다. 그는 이들이 "사이클리컬 기업... 본질적으로 원자재"이지만 현재 10배 미만의 선행 주당순이익에 거래되며 높은 성장을 보이고 있다고 말합니다. AI 하이퍼스케일러의 수요는 "만족할 줄 모르며", 이 회사들은 발표된 막대한 자본 지출에도 불구하고 2027년까지 생산 가능한 모든 것을 팔았습니다. 이는 그들에게 놀라운 가격 결정력과 명확한 다분기 성장 경로를 제공합니다. 롱. 그들의 과점적 위치, 가격 결정력, 그리고 부인할 수 없고 자금이 조달된 수요 추세(AI 인프라 구축)와의 정렬이 특히 현재 밸류에이션에서 높은 확신의 기회를 제시하기 때문입니다. 메모리 사업의 사이클리컬 특성은 결국 과잉 공급과 사이클 하락으로 이어질 수 있으며, 이는 몇 년 후에 발생할 수 있습니다.
AI 메모리
표시 8 콜 8개 중 · 언급순 정렬
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Patrick Armstrong의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #53위. 가장 많이 다룬 종목: MU, CRAK, GDX.
