콜
37
#1080
알파 점수 1.8
Park Geun-hyung
이사
승률
24.3%
수익률
-13.6%
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콜 가격
손익
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테마
출처
롱
5월 12일
$278000.00
-11.5%
메모리 사이클이 정점에 이르지 않았다. 삼성전자와 SK하이닉스의 밸류에이션은 P/E 5~6배로 글로벌 경쟁사(9~10배) 대비 여전히 저렴하다. HBM 및 AI 수요는 계속 실적을 뒷받침하고 있으며, 외국인 매도는 포트폴리오 리밸런싱이지 펀더멘털 이탈이 아니다. 해당 섹터의 극단적 집중이 단기 변동성을 만들지만 장기 상승 추세를 바꾸지는 않는다.
AI 메모리
롱
5월 12일
$1844000.00
-9.5%
메모리 사이클이 정점에 이르지 않았다. 삼성전자와 SK하이닉스의 밸류에이션은 P/E 5~6배로 글로벌 경쟁사(9~10배) 대비 여전히 저렴하다. HBM 및 AI 수요는 계속 실적을 뒷받침하고 있으며, 외국인 매도는 포트폴리오 리밸런싱이지 펀더멘털 이탈이 아니다. 해당 섹터의 극단적 집중이 단기 변동성을 만들지만 장기 상승 추세를 바꾸지는 않는다.
AI 메모리
롱
5월 7일
$182.53
-7.4%
코스피는 EPS 성장과 P/E 12~13배로의 밸류에이션 확대에 기반하여 10,000포인트 이상에 도달할 수 있으며, 이는 개선되는 펀더멘털과 NH투자증권(9,000) 및 키움증권(12,500)의 애널리스트 목표치에 의해 뒷받침됩니다.
주가지수
롱
6월 23일
$89700.00
-14.2%
한국 원자력 및 전기 장비 종목들은 큰 하락장에서도 뚜렷한 외국인 매수를 보이고 있으며, 두산에너빌리티에 대한 긍정적인 애널리스트 보고서(CCL 수출 강세 및 목표주가 상향)가 뒷받침하고 있습니다. 광범위한 매도 속에서 이 섹터의 상대적 탄력성은 차별화된 유입과 유리한 수급 배경을 시사합니다.
전력망 장비
롱
6월 16일
$427000.00
-31.1%
기관투자자와 펀드가 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 포지션 한도 가이드라인(포트폴리오의 약 60%)에 도달했습니다. 더 이상 매수할 수 없지만 매도할 수도 없습니다. 이로 인해 SK스퀘어(SK하이닉스 보유), 삼성물산, 삼성생명(삼성전자 보유) 등 관련 지주회사와 관계사로의 순환매가 발생하여 기계적인 매수 수요가 창출되고 있습니다.
보험
롱
6월 16일
$1491000.00
-24.9%
기관투자자와 펀드가 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 포지션 한도 가이드라인(포트폴리오의 약 60%)에 도달했습니다. 더 이상 매수할 수 없지만 매도할 수도 없습니다. 이로 인해 SK스퀘어(SK하이닉스 보유), 삼성물산, 삼성생명(삼성전자 보유) 등 관련 지주회사와 관계사로의 순환매가 발생하여 기계적인 매수 수요가 창출되고 있습니다.
자본시장
롱
6월 9일
$276500.00
+36.7%
화장품 및 뷰티 기기 주식(파마리서치, 알바글로벌)이 과매도 이후 급격히 반등하고 있습니다. 강력한 수출 펀더멘털과 인바운드 관광에도 불구하고 이들 주식은 과도하게 하락하여 가치 반등 기회를 만들었습니다.
제약·바이오
롱
6월 9일
$30.55
-1.7%
코스닥 상장 반도체 장비 및 소재주(소부장)들이 주요 반도체 종목들과 동반 상승하고 있습니다. 여기에는 테크, PSK, 테스, 원익IPS 등이 포함됩니다. 삼성과 하이닉스의 회복은 전체 공급망에 활력을 불어넣고 있으며, 수주 모멘텀(예: HBM 관련)이 추가 상승을 뒷받침합니다.
채권·금리
롱
5월 26일
$1582000.00
-14.3%
MLCC(적층 세라믹 커패시터)는 NVIDIA의 Vera Rubin 플랫폼에서 비용 비중 증가로 인해 부족 단계에 진입하고 있습니다. MLCC 비용 비중은 GB300에서 10% 미만에서 Vera Rubin에서 거의 30%로 급증했으며, MLCC 매출은 182% 성장했습니다. 이는 주요 MLCC 공급업체인 삼성전기와 LG이노텍에 직접적인 수혜입니다. 부족 내러티브는 메모리 반도체에서 발생한 것과 유사하여, 높은 밸류에이션에도 불구하고 강력한 수요 호재를 제공합니다.
AI 하드웨어
롱
5월 14일
$529000.00
-18.7%
한국 내수 소비주는 주식 시장 상승에 따른 금융 자산 증가, 인바운드 관광, 해외여행에서 국내여행으로의 전환에 힘입은 소비 지출 회복의 혜택을 받고 있습니다. 백화점(신세계, 롯데쇼핑), 의류(한섬), 뷰티/의료기기(파마리서치)가 강한 매출을 보이고 있습니다. 특히 한섬은 남성복 구매가 소비 정점을 알리는 후행 지표입니다.
리테일·모빌리티
롱
5월 14일
$175700.00
-34.9%
한국 내수 소비주는 주식 시장 상승에 따른 금융 자산 증가, 인바운드 관광, 해외여행에서 국내여행으로의 전환에 힘입은 소비 지출 회복의 혜택을 받고 있습니다. 백화점(신세계, 롯데쇼핑), 의류(한섬), 뷰티/의료기기(파마리서치)가 강한 매출을 보이고 있습니다. 특히 한섬은 남성복 구매가 소비 정점을 알리는 후행 지표입니다.
리테일·모빌리티
롱
5월 12일
$265500.00
-22.6%
보스턴 다이내믹스의 6월 IPO로 현대차그룹 회장은 6조 원 이상을 확보해 세금 납부와 추가 주식 매입이 가능해진다. 이는 지배구조 개편을 촉발할 가능성이 크며, 개편의 핵심 수단인 현대모비스(핵심 부품 계열사)와 현대글로비스(물류 계열사)가 직접적인 수혜를 입을 것이다.
화물·물류
롱
8월 4일
$146200.00
+8.7%
공급 문제로 메모리 반도체가 약세를 보이는 가운데, 두산에너빌리티(원자력/전력), 효성중공업(전력 기기), 가온전선(케이블) 등 한국 AI 인프라 관련 종목은 AI 투자 수요에 힘입어 매우 우수한 성과를 내고 있다. 이 같은 디커플링은 AI 인프라의 발전(發電) 및 전력망 부문의 강세를 부각한다.
전력망 장비
롱
8월 4일
$175900.00
+4.5%
삼성전자와 SK하이닉스가 공격적인 주주환원 프로그램을 발표할 것으로 예상된다. DS 리포트는 최상의 시나리오에서 삼성전자 우선주가 최대 6.2%의 배당수익률을 제공할 수 있으며, 이는 일반적인 1%를 훨씬 웃도는 수준으로 외국인 투자자에게 매력적이라고 시사했다. SK하이닉스 역시 조용한 기간이 끝나면서 주주환원책을 공개할 것으로 예상된다. 이러한 촉매는 해당 종목들의 재평가를 촉발할 수 있다.
AI 메모리
롱
8월 4일
$165700.00
-0.5%
공급 문제로 메모리 반도체가 약세를 보이는 가운데, 두산에너빌리티(원자력/전력), 효성중공업(전력 기기), 가온전선(케이블) 등 한국 AI 인프라 관련 종목은 AI 투자 수요에 힘입어 매우 우수한 성과를 내고 있다. 이 같은 디커플링은 AI 인프라의 발전(發電) 및 전력망 부문의 강세를 부각한다.
전력망 장비
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Park Geun-hyung의 거래 아이디어 37개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 36개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 평가된 콜 37개 기준 승률 24%, 평균 수익률 -13.6%. Buzzberg Alpha 리더보드 #1080위. 가장 많이 다룬 종목: 005930.KS, 000660.KS, EWY.
