콜
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Noh Geun-chang
센터장, 현대차증권 리서치센터
승률
0.0%
수익률
-20.6%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 5일
$2094000.00
-15.2%
에이전트 AI와 물리적 AI의 동반 성장으로 메모리 반도체 수요가 폭발하며 DRAM과 NAND의 구조적 공급 부족이 발생하고 있습니다. 이는 전례 없는 가격 상승을 견인하고 있으며, 2026년 1분기 DRAM 가격은 전 분기 대비 약 90% 상승했고 2분기에도 50~60% 추가 상승이 예상됩니다. 공급은 장비 부족과 긴 팹 건설 기간으로 인해 제약받고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 이러한 슈퍼사이클의 수혜를 입을 것이며, SK하이닉스는 HBM 리더십을 유지하고 삼성전자는 HBM 및 범용 메모리 시장 점유율을 확대할 것입니다. 이번 공급 부족은 일시적인 거품이 아닌 구조적인 다년간의 추세입니다.
AI 메모리
롱
6월 5일
$331500.00
-25.9%
삼성전자의 파운드리 사업부는 TSMC 고객사들이 생산 능력 제약에 직면하여 대체 공급업체를 찾고 있는 상황에서 신뢰할 만한 턴어라운드 기회를 맞이하고 있습니다. 테슬라는 이미 AI5/AI6 칩 생산을 위해 삼성과 협력 중이며, 다른 미국 팹리스 기업들도 논의를 진행하고 있습니다. 또한 삼성 파운드리는 자사 메모리 사업부 내에서 캡티브 물량으로 처리되는 메모리 로직 칩(HBM 베이스 다이, 컨트롤러 IC) 수요 증가의 수혜를 입고 있습니다. 삼성전자가 테슬라 외에 의미 있는 고객사 확보를 입증한다면 파운드리 사업부는 주가 재평가(re-rating)의 중요한 동력이 될 수 있습니다. 다만, 시기와 규모가 불확실하므로 현재 확신을 가지고 매수하기보다는 지켜봐야 할 셋업입니다.
AI 메모리
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Noh Geun-chang의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: 000660.KS, 005930.KS.
