콜
3
Mehdi Hosseini
수석 주식 리서치 애널리스트, 서스퀘한나 인터내셔널 그룹
승률
33.3%
수익률
+56.4%
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출처
롱
2월 26일
$121.45
+214.6%
Dell은 회계연도 매출 가이던스를 12%, EPS 가이던스를 12% 상향. 그들은 "AI 서버 매출 500억 달러"를 기록. 부품 비용(메모리) 상승으로 인한 마진 압박 우려에도 불구하고, Dell의 AI 인프라 물량이 비용 역풍을 압도. 시장은 하드웨어 구축 사이클의 지속성을 과소평가. 롱 DELL. 메모리 비용(DRAM) 상승이 결국 가격 결정력이 약화되면 마진을 압박할 수 있음.
Dell은 회계연도 매출 가이던스를 12%, EPS 가이던스를 12% 상향. 그들은 "AI 서버 매출 500억 달러"를 기록. 부품 비용(메모리) 상승으로 인한 마진 압박 우려에도 불구하고, Dell의 AI 인프라 물량이 비용 역풍을 압도. 시장은 하드웨어 구축 사이클의 지속성을 과소평가. 롱 DELL. 메모리 비용(DRAM) 상승이 결국 가격 결정력이 약화되면 마진을 압박할 수 있음.
AI 하드웨어
롱
6월 25일
$357750.00
-31.4%
삼성전자가 HBM 제조에서 더 강력하고 효과적으로 변함에 따라, HBM4에서 SK하이닉스로부터 시장 점유율을 빼앗아 상대적 지위에 이익을 얻을 것입니다. 메모리의 수급 불균형은 AI의 핵심 병목 현상이며, 삼성전자가 수혜를 볼 것입니다.
AI 메모리
롱
6월 22일
$467.50
-14.0%
대만 반도체 고객들은 장기 공급 계약에 더욱 전념하게 되었습니다. TSMC는 2000억 달러가 넘는 다년 자본 지출 가이던스를 발표할 것으로 예상되며, 이는 고객의 증가된 약속과 경쟁력 있는 해자를 반영합니다. 지정학적 위험은 과장되었습니다. 주요 위험은 삼성 및 인텔과의 경쟁이지만, TSMC의 R&D 리더십은 여전히 결정적입니다. AI 사이클 논쟁은 건전하며 지속 가능성을 연장합니다.
파운드리/장비
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Mehdi Hosseini의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: DELL, TSM, 005930.KS.
