콜
4
Masahiro Wakasugi
블룸버그 인텔리전스 선임 산업 분석가
승률
25.0%
수익률
-11.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 29일
$2570000.00
-30.9%
AI 기반 메모리 수요가 매우 강력하여, 업계 컨센서스는 자본 지출이 지금 가속화되지 않으면 2027년, 잠재적으로 2028년에 공급 부족이 발생할 것이라고 지적합니다. 마이크론의 강력한 실적과 85%의 매출 총이익률은 높은 수익성을 시사하며, SK하이닉스도 유사한 강력한 실적을 발표할 것으로 예상됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 수요를 포착하기 위해 생산 능력을 확장해야 하며, 이에 따라 메모리 부문은 매우 매력적입니다.
AI 메모리
롱
6월 29일
$321500.00
-23.6%
AI 기반 메모리 수요가 매우 강력하여, 업계 컨센서스는 자본 지출이 지금 가속화되지 않으면 2027년, 잠재적으로 2028년에 공급 부족이 발생할 것이라고 지적합니다. 마이크론의 강력한 실적과 85%의 매출 총이익률은 높은 수익성을 시사하며, SK하이닉스도 유사한 강력한 실적을 발표할 것으로 예상됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 수요를 포착하기 위해 생산 능력을 확장해야 하며, 이에 따라 메모리 부문은 매우 매력적입니다.
AI 메모리
롱
7월 7일
$604.30
-7.9%
AI 투자가 트레이닝에서 추론으로 전환되면서, 다른 메모리 및 스토리지 시스템이 필요해져 DRAM과 NAND 전반에 걸쳐 수요가 확대되고 있습니다. 삼성, SK하이닉스, 키옥시아 같은 메모리 기업들은 생산 능력 확장에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 소재 및 장비 공급망에 강력한 긍정적 신호입니다. 반도체 공급망 전체가 지속적인 수요와 함께 '뜨거운' 국면에 있습니다.
테마 ETF
롱
3월 17일
$339.55
+18.4%
1. 사실: 분석가들은 Nvidia의 AI 교육에서 AI 추론으로의 전환이 HBM뿐만 아니라 기존 DRAM, NAND 플래시 및 고급 패키징(하이브리드 구리 본딩 등)에 대한 수요를 극적으로 증가시킬 것이라고 지적합니다. 2. 연결: Nvidia의 1조 달러 예측에 의해 전체 아시아 반도체 공급망이 상승 견인되고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 직접적인 메모리 수혜자이지만, TSMC는 이러한 고급 추론 칩과 패키징 솔루션을 제조하는 기초 파운드리입니다. 3. 판결: 롱. TSMC는 폭발하는 AI 추론 및 고급 패키징 시장의 궁극적인 통행료 징수자로 남아 있습니다. 4. 주요 위험: 대만 해협의 지정학적 긴장 고조 또는 비AI 반도체 수요(스마트폰/PC)의 갑작스러운 경기 순환적 둔화.
1. 사실: 분석가들은 Nvidia의 AI 교육에서 AI 추론으로의 전환이 HBM뿐만 아니라 기존 DRAM, NAND 플래시 및 고급 패키징(하이브리드 구리 본딩 등)에 대한 수요를 극적으로 증가시킬 것이라고 지적합니다. 2. 연결: Nvidia의 1조 달러 예측에 의해 전체 아시아 반도체 공급망이 상승 견인되고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 직접적인 메모리 수혜자이지만, TSMC는 이러한 고급 추론 칩과 패키징 솔루션을 제조하는 기초 파운드리입니다. 3. 판결: 롱. TSMC는 폭발하는 AI 추론 및 고급 패키징 시장의 궁극적인 통행료 징수자로 남아 있습니다. 4. 주요 위험: 대만 해협의 지정학적 긴장 고조 또는 비AI 반도체 수요(스마트폰/PC)의 갑작스러운 경기 순환적 둔화.
파운드리/장비
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Masahiro Wakasugi의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 가장 많이 다룬 종목: 000660.KS, 005930.KS, TSM.
