콜
13
#465
알파 점수 54.1
Mark Cranfield
크로스 에셋 전략가, 블룸버그
승률
58.3%
수익률
-0.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 6일
$268250.00
-4.9%
미국 대형 기술주에서 삼성전자와 TSMC 같은 아시아 기술 선도주로 순환매가 발생하고 있습니다. 강력한 AI 실적과 글로벌 분산 투자 추세가 outperform을 견인하고 있습니다. 아시아 기술 기업들은 이제 Mag7에 도전하고 있으며, 투자자들은 자본을 극동으로 이동하고 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 30일
$2692000.00
-31.6%
엔비디아, 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스와 같은 칩 제조사들은 하이퍼스케일러의 AI 칩에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 약 1조 달러의 지출이 예상됩니다. 수익성은 여전히 매우 높으며, 다가오는 분기 실적이 시장을 부활시킬 것입니다. 지출과 수익 간의 단기적인 괴리는 없으므로, 이 섹터는 여전히 매력적입니다.
AI 메모리
숏
6월 26일
$2641000.00
+30.3%
AI 반도체 설비투자(capex) 사이클이 정점에 가까워지고 있을 가능성이 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 자체적인 대규모 지출을 계획함에 따라 지속 가능한 수익성에 대한 의구심이 커지고 있습니다. 한국 개인 투자자들은 높은 레버리지를 보유하여 불안해하고 있으며, 애플의 가격 인상으로 인한 부정적인 피드백 루프가 반도체 수요를 더욱 압박하여 한국 반도체 기업들과 KOSPI가 매도세에 취약해질 수 있습니다.
AI 메모리
숏
6월 26일
$331000.00
+23.0%
AI 반도체 설비투자(capex) 사이클이 정점에 가까워지고 있을 가능성이 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 자체적인 대규모 지출을 계획함에 따라 지속 가능한 수익성에 대한 의구심이 커지고 있습니다. 한국 개인 투자자들은 높은 레버리지를 보유하여 불안해하고 있으며, 애플의 가격 인상으로 인한 부정적인 피드백 루프가 반도체 수요를 더욱 압박하여 한국 반도체 기업들과 KOSPI가 매도세에 취약해질 수 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 25일
$1234.00
-31.2%
마이크론의 깜짝 실적과 가이던스는 AI 인프라 수요로 인해 소수의 공급업체만이 존재하는 가운데 메모리 칩 공급이 더 오래 타이트하게 유지될 것임을 보여줍니다. 80% 이상의 총마진과 강력한 가격 결정력은 메모리 칩 주식의 지속적인 높은 수익성을 시사합니다.
AI 메모리
롱
5월 7일
$91.68
-
일본 증시는 AI 주도 랠리에서 한국과 대만에 비해 부진했지만, 달러-엔이 150-160 사이에서 안정될 가능성이 있고 일본 당국이 엔 약세를 제한함에 따라 일본 수출 기업들은 유리한 위치에 있어 일본은 따라잡기 매수 기회가 됩니다. 약하지만 안정적인 엔화와 상대적으로 저렴한 밸류에이션이 추가 상승을 지지합니다.
주가지수
롱
5월 6일
$394.41
+1.0%
미국 대형 기술주에서 삼성전자와 TSMC 같은 아시아 기술 선도주로 순환매가 발생하고 있습니다. 강력한 AI 실적과 글로벌 분산 투자 추세가 outperform을 견인하고 있습니다. 아시아 기술 기업들은 이제 Mag7에 도전하고 있으며, 투자자들은 자본을 극동으로 이동하고 있습니다.
파운드리/장비
롱
6월 30일
$194.97
+4.0%
엔비디아, 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스와 같은 칩 제조사들은 하이퍼스케일러의 AI 칩에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 약 1조 달러의 지출이 예상됩니다. 수익성은 여전히 매우 높으며, 다가오는 분기 실적이 시장을 부활시킬 것입니다. 지출과 수익 간의 단기적인 괴리는 없으므로, 이 섹터는 여전히 매력적입니다.
AI 컴퓨팅
숏
6월 26일
$205.00
+20.7%
AI 반도체 설비투자(capex) 사이클이 정점에 가까워지고 있을 가능성이 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 자체적인 대규모 지출을 계획함에 따라 지속 가능한 수익성에 대한 의구심이 커지고 있습니다. 한국 개인 투자자들은 높은 레버리지를 보유하여 불안해하고 있으며, 애플의 가격 인상으로 인한 부정적인 피드백 루프가 반도체 수요를 더욱 압박하여 한국 반도체 기업들과 KOSPI가 매도세에 취약해질 수 있습니다.
주가지수
숏
6월 26일
$87.35
+3.2%
핵심 PCE가 4%로 연준이 편안하게 여기기에는 너무 높아 금리 인상 가능성이 있습니다. 이는 장기 국채 수익률을 상승시키고 채권 가격에 타격을 줄 것이며, 수익률 곡선의 장기 구간이 이를 크게 싫어할 것입니다.
채권·금리
롱
5월 11일
$97.15
+0.2%
AI 트레이드는 한국과 대만을 변화시키고 있으며, 미국 개인 투자자들이 한국 주식에 직접 접근할 수 있게 되면서 쉽게 꺾이지 않는 모멘텀을 주도하고 있습니다. 외국인 투자자들은 강한 성과에도 불구하고 여전히 이 시장에 대해 비중이 낮아 추가 유입 여지가 있습니다. 원화와 대만 달러는 여전히 저평가되어 있으며, 억제된 유가와 낮은 금리라는 전반적인 배경이 지속적인 상승을 지원합니다.
주가지수
롱
5월 11일
$190.20
-14.5%
AI 트레이드는 한국과 대만을 변화시키고 있으며, 미국 개인 투자자들이 한국 주식에 직접 접근할 수 있게 되면서 쉽게 꺾이지 않는 모멘텀을 주도하고 있습니다. 외국인 투자자들은 강한 성과에도 불구하고 여전히 이 시장에 대해 비중이 낮아 추가 유입 여지가 있습니다. 원화와 대만 달러는 여전히 저평가되어 있으며, 억제된 유가와 낮은 금리라는 전반적인 배경이 지속적인 상승을 지원합니다.
주가지수
롱
5월 5일
$84.96
-0.5%
30년물 국채 수익률은 현재 5%이지만, 경제 성장이 둔화되고 연준이 금리를 인하해야 함에 따라 장기 금리는 하락할 가능성이 높아, 현재 수준은 금리 하락에 따른 가격 상승 혜택을 누릴 수 있는 채권 매수자에게 매력적입니다.
채권·금리
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Mark Cranfield의 거래 아이디어 13개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 9개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #465위. 가장 많이 다룬 종목: 005930.KS, 000660.KS, TSM.
