콜
2
Marcelo Lopes
L2 Capital 운용사
승률
0.0%
수익률
-29.8%
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콜 가격
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출처
롱
5월 9일
$5.85
-23.1%
Borr Drilling (BORR)은 주가 상승에도 불구하고 보유 종목으로 남아 있습니다. 세계 석유 수요가 계속 증가하고, 잭업 리그가 생산량을 늘리는 가장 빠르고 저렴한 방법이며, 이란 분쟁으로 에너지 안보에 대한 전 세계적 관심이 집중되면서 잭업 계약이 더 늘어날 것이기 때문입니다. 해당 주식은 훨씬 낮은 가격에 매수되었으며, 펀드가 비중을 30%에서 10%로 축소했지만 투자 논리는 여전히 유효합니다.
석유 및 가스
롱
5월 9일
$8.82
-36.5%
Tronox(TROX)는 주가가 3달러 미만일 때 매수했으며, 이후 거의 300% 상승했지만 펀드는 여전히 포지션을 보유하고 있다. 핵심 논리는 미국 화학 기업, 특히 Tronox와 같은 TiO2 생산업체가 저렴한 천연가스로 인해 엄청난 경쟁 우위를 가지고 있는 반면, 유럽과 중국 경쟁사들은 이란 전쟁으로 인해 수익성을 잃었다는 것이다. 과잉공급 내러티브는 잘못되었으며, TiO2 수요는 계속 성장하고 있고, 미국 산업이 불균형적으로 수혜를 입고 있다.
자본시장
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Marcelo Lopes의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 가장 많이 다룬 종목: TROX, BORR.
