콜
11
#729
알파 점수 27.9
Louis Gave
공동 창립자 및 CEO, 가베칼 리서치
승률
20.0%
수익률
-5.2%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 12일
$116.94
+6.0%
"우리는 이제 구조적 인플레이션 세계에 살고 있습니다... 해야 할 일은 여전히 60% 주식인 포트폴리오로 전환하지만, 40% 채권은 잊어버리는 것입니다. 귀금속 20%, 에너지 20%를 사십시오. 위험은 항상 에너지 가격 급등입니다." 구조적 인플레이션 환경에서 채권은 지정학적 또는 공급 주도 충격 동안 포트폴리오를 보호하지 못합니다. 광범위한 에너지 노출은 인플레이션이 급등하고 성장이 정체될 때(스태그플레이션) 유일한 신뢰할 수 있는 충격 흡수 장치 역할을 합니다. 롱. 에너지 원자재와 주식은 현재 거시적 체제의 주요 위험(외생적 에너지 충격)에 대한 필수 포트폴리오 헤지입니다. 공급 제약에도 불구하고 유가를 끌어내리는 석유에 대한 막대한 수요 파괴를 초래하는 심각한 글로벌 경기 침체.
"우리는 이제 구조적 인플레이션 세계에 살고 있습니다... 해야 할 일은 여전히 60% 주식인 포트폴리오로 전환하지만, 40% 채권은 잊어버리는 것입니다. 귀금속 20%, 에너지 20%를 사십시오. 위험은 항상 에너지 가격 급등입니다." 구조적 인플레이션 환경에서 채권은 지정학적 또는 공급 주도 충격 동안 포트폴리오를 보호하지 못합니다. 광범위한 에너지 노출은 인플레이션이 급등하고 성장이 정체될 때(스태그플레이션) 유일한 신뢰할 수 있는 충격 흡수 장치 역할을 합니다. 롱. 에너지 원자재와 주식은 현재 거시적 체제의 주요 위험(외생적 에너지 충격)에 대한 필수 포트폴리오 헤지입니다. 공급 제약에도 불구하고 유가를 끌어내리는 석유에 대한 막대한 수요 파괴를 초래하는 심각한 글로벌 경기 침체.
원자재
롱
3월 4일
$36.21
-5.7%
중국은 자본, 인건비, 전기료가 가장 저렴하고 투자자 포지셔닝이 매우 낮습니다. Louis는 중국이 러시아 파이프라인과 EV 포화로 인해 오일 쇼크에 덜 취약하다고 언급합니다. 아시아(일본/한국)의 나머지 국가들이 에너지 쇼크로 고통받는 반면, 중국의 상대적 회복력과 최저 수준의 밸류에이션은 큰 차별화 기회를 제공합니다. 고평가된 미국/아시아 시장을 떠나는 투자자들이 외면받던 중국 시장으로 순환매할 수 있습니다. 차별적 가치 플레이로서 중국 롱. 글로벌 경기 침체는 내수 회복력에도 불구하고 중국 수출을 끌어내립니다.
중국은 자본, 인건비, 전기료가 가장 저렴하고 투자자 포지셔닝이 매우 낮습니다. Louis는 중국이 러시아 파이프라인과 EV 포화로 인해 오일 쇼크에 덜 취약하다고 언급합니다. 아시아(일본/한국)의 나머지 국가들이 에너지 쇼크로 고통받는 반면, 중국의 상대적 회복력과 최저 수준의 밸류에이션은 큰 차별화 기회를 제공합니다. 고평가된 미국/아시아 시장을 떠나는 투자자들이 외면받던 중국 시장으로 순환매할 수 있습니다. 차별적 가치 플레이로서 중국 롱. 글로벌 경기 침체는 내수 회복력에도 불구하고 중국 수출을 끌어내립니다.
주가지수
롱
5월 7일
$10.88
-2.2%
중국 위안화는 세계에서 가장 저평가된 통화이며 가장 강한 모멘텀을 보유하고 있습니다. 미국과 중국 모두 위안화 강세를 원하고 있으며, 이미 상승하고 있습니다. 인센티브 정렬과 거대한 밸류에이션 호재로 인해 가장 쉬운 거래이며, 특히 트럼프-시진핑 정상회담이 잘 진행된다면 향후 몇 년간 연간 5~8%씩 계속 상승할 가능성이 높습니다.
건설/인프라
롱
5월 7일
$30.09
-3.7%
원유 헤드라인에 매우 민감한 DBC ETF를 직접 매수하는 대신, DBC에 대한 장기 콜 옵션(2027년 1월 행사가 $30)을 사용하여 단기 지정학적 긴장 완화 시 하방 위험을 제한하면서 광범위한 원자재 비축 테마에 대한 볼록한 롱 익스포저를 확보하십시오. 목표는 기초 자산의 완전한 변동성 없이 장기 구조적 투자 테마에 참여하는 것입니다.
원자재
롱
3월 4일
$471.80
-21.9%
Louis는 포트폴리오에서 "귀금속 20%" 할당을 주장합니다. 그는 금이 인플레이션뿐만 아니라 "잘못된 통화 정책"과 제로 금리에 대한 헷지라고 주장합니다. 오일 쇼크가 경기 침체/불안정을 초래하면 연준은 인플레이션보다 안정성을 우선시해 금리를 인하할 것입니다. 단기 금리 하락과 장기 인플레이션 기대 상승(스티프너)은 금에 완벽한 환경이며, 특히 서양 투자자들이 아직 랠리에 완전히 참여하지 않았습니다. 전통적 포트폴리오에서 "40"(채권)을 대체할 금 롱. 연준이 매파적 입장을 유지하며 에너지 유발 인플레이션에 대응하기 위해 금리를 높게 유지할 위험이 있습니다.
Louis는 포트폴리오에서 "귀금속 20%" 할당을 주장합니다. 그는 금이 인플레이션뿐만 아니라 "잘못된 통화 정책"과 제로 금리에 대한 헷지라고 주장합니다. 오일 쇼크가 경기 침체/불안정을 초래하면 연준은 인플레이션보다 안정성을 우선시해 금리를 인하할 것입니다. 단기 금리 하락과 장기 인플레이션 기대 상승(스티프너)은 금에 완벽한 환경이며, 특히 서양 투자자들이 아직 랠리에 완전히 참여하지 않았습니다. 전통적 포트폴리오에서 "40"(채권)을 대체할 금 롱. 연준이 매파적 입장을 유지하며 에너지 유발 인플레이션에 대응하기 위해 금리를 높게 유지할 위험이 있습니다.
원자재
롱
5월 7일
$271500.00
-6.1%
삼성전자는 반도체 수요 급증으로 올해 역사상 가장 수익성 높은 기업이 될 예정이지만, 한 자릿수 P/E는 이 실적 잠재력을 완전히 반영하지 못하고 있습니다.
AI 메모리
롱
5월 7일
$0.26
-
삼성전자는 AI 반도체 수요에 힘입어 올해 자본주의 역사상 가장 수익성 높은 기업이 될 궤도에 있지만, 주가는 이 결과를 완전히 반영하지 않고 있습니다. 동사는 과거 정점의 순환적 석유주와 유사한 한 자릿수 P/E로 거래되며, 사업의 순환적 성격에도 불구하고 가치를 제공합니다.
기타
롱
4월 11일
$23.54
+1.3%
중국 국채는 지난 1년, 3년, 5년, 10년 동안 주요 채권 시장 중 최고 성과를 보였습니다. 중국 경제는 채권 보유자에게 유리하게 관리되어 서방 채권 시장을 능가하는 총수익률을 제공합니다. 낮은 명목 수익률에도 불구하고 총수익률 스토리는 매력적이며 주식 수익률에 집착하는 투자자들에게 종종 간과됩니다.
채권·금리
롱
2월 19일
$38.61
-8.8%
Gave는 브라질을 향후 5~10년 동안 최우선 선택으로 지목하며, 라틴아메리카 금리가 150~200bp 하락할 것이며 미국이 중국을 배제하기 위해 해당 지역의 지급 능력을 암묵적으로 보장(예: 아르헨티나 구제 금융)했다고 지적합니다. 브라질의 금리 하락(높은 수준에서)은 역사적으로 대규모 주식 랠리(소비자가 자동차/주택 구매)로 이어졌습니다. 미국의 "먼로 독트린" 풋 옵션과 결합하여 라틴아메리카 자산의 리스크 프리미엄이 붕괴하고 있습니다. 금리 인하 민감도와 지정학적 안전을 위한 브라질 및 라틴아메리카 롱. 브라질의 재정 불규율, 원자재 가격 붕괴.
Gave는 브라질을 향후 5~10년 동안 최우선 선택으로 지목하며, 라틴아메리카 금리가 150~200bp 하락할 것이며 미국이 중국을 배제하기 위해 해당 지역의 지급 능력을 암묵적으로 보장(예: 아르헨티나 구제 금융)했다고 지적합니다. 브라질의 금리 하락(높은 수준에서)은 역사적으로 대규모 주식 랠리(소비자가 자동차/주택 구매)로 이어졌습니다. 미국의 "먼로 독트린" 풋 옵션과 결합하여 라틴아메리카 자산의 리스크 프리미엄이 붕괴하고 있습니다. 금리 인하 민감도와 지정학적 안전을 위한 브라질 및 라틴아메리카 롱. 브라질의 재정 불규율, 원자재 가격 붕괴.
주가지수
롱
2월 19일
$59.24
-4.6%
Gave는 약한 아시아 통화의 '디플레이션 블랙홀'이 닫히면서 일본 엔(및 한국 원)이 강세를 보일 것이라고 예측한다. 자본이 아시아로 송환되고 미국 달러가 재정 적자로 약해짐에 따라 엔은 '캐리 트레이드' 청산과 밸류에이션 평균 회귀의 주요 수혜자이다. USD에 대한 통화 플레이로서 엔 롱. 일본은행이 긴축을 거부함; 미국 금리가 더 오랫동안 높게 유지됨.
Gave는 약한 아시아 통화의 '디플레이션 블랙홀'이 닫히면서 일본 엔(및 한국 원)이 강세를 보일 것이라고 예측한다. 자본이 아시아로 송환되고 미국 달러가 재정 적자로 약해짐에 따라 엔은 '캐리 트레이드' 청산과 밸류에이션 평균 회귀의 주요 수혜자이다. USD에 대한 통화 플레이로서 엔 롱. 일본은행이 긴축을 거부함; 미국 금리가 더 오랫동안 높게 유지됨.
외환
롱
2월 19일
$36.45
-6.5%
Gave는 브라질을 향후 5-10년 동안 최고의 선택으로 지목하며, 라틴 아메리카 금리가 150-200bp 하락할 것이며, 미국이 중국을 견제하기 위해 이 지역의 지급 능력을 암묵적으로 보장(예: 아르헨티나 구제 금융)했다고 지적합니다. 브라질의 금리 하락(높은 수준에서)은 역사적으로 대규모 주식 랠리(소비자가 자동차/주택 구매)로 이어집니다. 미국의 '먼로 독트린' 풋 옵션과 결합되어 라틴 아메리카 자산의 위험 프리미엄이 붕괴되고 있습니다. 금리 인하 민감도와 지정학적 안전을 위해 브라질 및 라틴 아메리카 롱. 브라질의 재정 불규율; 원자재 가격 붕괴.
Gave는 브라질을 향후 5-10년 동안 최고의 선택으로 지목하며, 라틴 아메리카 금리가 150-200bp 하락할 것이며, 미국이 중국을 견제하기 위해 이 지역의 지급 능력을 암묵적으로 보장(예: 아르헨티나 구제 금융)했다고 지적합니다. 브라질의 금리 하락(높은 수준에서)은 역사적으로 대규모 주식 랠리(소비자가 자동차/주택 구매)로 이어집니다. 미국의 '먼로 독트린' 풋 옵션과 결합되어 라틴 아메리카 자산의 위험 프리미엄이 붕괴되고 있습니다. 금리 인하 민감도와 지정학적 안전을 위해 브라질 및 라틴 아메리카 롱. 브라질의 재정 불규율; 원자재 가격 붕괴.
테마 ETF
표시 11 콜 11개 중 · 언급순 정렬
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Louis Gave의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #729위. 가장 많이 다룬 종목: FXI, BNO, GOLD.
