콜
10
#389
알파 점수 64.6
Kelsey Berro
고정수익 포트폴리오 매니저, JPMorgan Asset Management
승률
40.0%
수익률
+3.8%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 6일
$79.71
-0.3%
전반적인 고정 수익 수익률이 매력적이며, 수익률은 박스권에 머물 것으로 예상되고 캐리가 주요 수익 동인이 될 것입니다. 신용 펀더멘털은 강력합니다: 투자등급 지수 스프레드가 거의 60일 동안 5bp 범위에 머물러 있으며, (AI/데이터 구축을 포함한) 기록적인 발행이 잘 흡수되고 있습니다. 따라서 투자자들은 투자등급과 하이일드 모두에 안심하고 투자할 수 있습니다.
채권·금리
롱
7월 6일
$41.04
+0.9%
유럽과 신흥국에서 인플레이션이 하방 서프라이즈로 둔화되고 있지만, 중앙은행들은 여전히 매파적이며 시장은 실행되지 않을 수도 있는 금리 인상을 가격에 반영하고 있다. 이는 국채 커브, 특히 ECB, 멕시코, 인도에서 가치를 창출한다.
채권·금리
롱
7월 6일
$108.64
-2.0%
전반적인 고정 수익 수익률이 매력적이며, 수익률은 박스권에 머물 것으로 예상되고 캐리가 주요 수익 동인이 될 것입니다. 신용 펀더멘털은 강력합니다: 투자등급 지수 스프레드가 거의 60일 동안 5bp 범위에 머물러 있으며, (AI/데이터 구축을 포함한) 기록적인 발행이 잘 흡수되고 있습니다. 따라서 투자자들은 투자등급과 하이일드 모두에 안심하고 투자할 수 있습니다.
채권·금리
롱
7월 2일
$28.31
-0.4%
미국 달러는 대체 기축통화가 없고, 그 지위가 고정되어 있으며, 최근 상승세가 지속될 가능성이 높아 연중 소폭 강세를 유지할 것으로 예상되며, 이는 달러 약간 강세의 배경을 제공합니다.
외환
롱
4월 22일
$62.90
+4.7%
신흥국 경제는 글로벌 충격에 대한 회복력을 입증했으며, 긍정적 펀더멘털이 아직 시장에 완전히 반영되지 않은 투자 기회를 제공하여 능동적 운용에 매력적입니다.
주가지수
롱
4월 7일
$329.35
+26.7%
Berro는 하이퍼스케일러(예: Google)의 채권에 대한 강한 수요를 강조하고, Broadcom과 Google의 맞춤형 AI 칩 공급 계약을 지속적인 전략적 투자의 예로 언급했습니다. 안정적인 거시 및 연준 정책 환경에서 기술/AI 생태계 내 고품질 발행자에 대한 수요는 여전히 강합니다. 이 기업들은 시장이 자금을 제공할 의향이 있는 장기 성장 이니셔티브에 자금을 조달하는 것으로 간주됩니다. 자본 시장 접근성과 AI 인프라에 대한 지속적인 투자는 관련 기업의 성장 궤도에 긍정적입니다. 자본 시장 창구를 닫는 갑작스럽고 예상치 못한 금융 환경 긴축이 리스크입니다.
Berro는 하이퍼스케일러(예: Google)의 채권에 대한 강한 수요를 강조하고, Broadcom과 Google의 맞춤형 AI 칩 공급 계약을 지속적인 전략적 투자의 예로 언급했습니다. 안정적인 거시 및 연준 정책 환경에서 기술/AI 생태계 내 고품질 발행자에 대한 수요는 여전히 강합니다. 이 기업들은 시장이 자금을 제공할 의향이 있는 장기 성장 이니셔티브에 자금을 조달하는 것으로 간주됩니다. 자본 시장 접근성과 AI 인프라에 대한 지속적인 투자는 관련 기업의 성장 궤도에 긍정적입니다. 자본 시장 창구를 닫는 갑작스럽고 예상치 못한 금융 환경 긴축이 리스크입니다.
AI용 ASIC
롱
4월 7일
$300.66
+25.3%
Berro는 하이퍼스케일러(예: Google)의 채권에 대한 강한 수요를 강조하고, Broadcom과 Google의 맞춤형 AI 칩 공급 계약을 지속적인 전략적 투자의 예로 언급했습니다. 안정적인 거시 및 연준 정책 환경에서 기술/AI 생태계 내 고품질 발행자에 대한 수요는 여전히 강합니다. 이 기업들은 시장이 자금을 제공할 의향이 있는 장기 성장 이니셔티브에 자금을 조달하는 것으로 간주됩니다. 자본 시장 접근성과 AI 인프라에 대한 지속적인 투자는 관련 기업의 성장 궤도에 긍정적입니다. 자본 시장 창구를 닫는 갑작스럽고 예상치 못한 금융 환경 긴축이 리스크입니다.
Berro는 하이퍼스케일러(예: Google)의 채권에 대한 강한 수요를 강조하고, Broadcom과 Google의 맞춤형 AI 칩 공급 계약을 지속적인 전략적 투자의 예로 언급했습니다. 안정적인 거시 및 연준 정책 환경에서 기술/AI 생태계 내 고품질 발행자에 대한 수요는 여전히 강합니다. 이 기업들은 시장이 자금을 제공할 의향이 있는 장기 성장 이니셔티브에 자금을 조달하는 것으로 간주됩니다. 자본 시장 접근성과 AI 인프라에 대한 지속적인 투자는 관련 기업의 성장 궤도에 긍정적입니다. 자본 시장 창구를 닫는 갑작스럽고 예상치 못한 금융 환경 긴축이 리스크입니다.
하이퍼스케일러
롱
2월 27일
$23.37
-3.9%
Berro는 주거 인플레이션(임대료)과 'Indeed Wage Tracker'가 사이클 저점에 있어 디스인플레이션 내러티브를 지지한다고 지적합니다. Rajappa는 인플레이션이 끈적함에도 불구하고 금리의 '저항이 가장 적은 경로'는 지정학적 안전선 선호로 인해 하락이라고 덧붙입니다. Paul은 다음 주 고용 지표가 부정적일 것으로 예측합니다. 노동 시장이 예상치를 크게 하회하고(Paul) 주택 비용이 계속 정체된다면(Berro), 연준의 '더 높은 장기' 내러티브는 붕괴됩니다. 투자자들은 이미 10년물 금리가 4% 아래로 떨어질 것을 헤지하고 있습니다. 롱. 듀레이션은 '하드 랜딩' 또는 '리스크 오프' 시나리오에 대한 헤지입니다. Rajappa가 언급한 서비스(의료/항공료)의 끈적한 인플레이션은 연준의 금리 인하를 막습니다.
Berro는 주거 인플레이션(임대료)과 'Indeed Wage Tracker'가 사이클 저점에 있어 디스인플레이션 내러티브를 지지한다고 지적합니다. Rajappa는 인플레이션이 끈적함에도 불구하고 금리의 '저항이 가장 적은 경로'는 지정학적 안전선 선호로 인해 하락이라고 덧붙입니다. Paul은 다음 주 고용 지표가 부정적일 것으로 예측합니다. 노동 시장이 예상치를 크게 하회하고(Paul) 주택 비용이 계속 정체된다면(Berro), 연준의 '더 높은 장기' 내러티브는 붕괴됩니다. 투자자들은 이미 10년물 금리가 4% 아래로 떨어질 것을 헤지하고 있습니다. 롱. 듀레이션은 '하드 랜딩' 또는 '리스크 오프' 시나리오에 대한 헤지입니다. Rajappa가 언급한 서비스(의료/항공료)의 끈적한 인플레이션은 연준의 금리 인하를 막습니다.
채권·금리
롱
2월 27일
$97.99
-4.8%
Berro는 주거 인플레이션(임대료)과 'Indeed Wage Tracker'가 사이클 저점에 있어 디스인플레이션 내러티브를 지지한다고 지적합니다. Rajappa는 인플레이션이 끈적함에도 불구하고 금리의 '저항이 가장 적은 경로'는 지정학적 안전선 선호로 인해 하락이라고 덧붙입니다. Paul은 다음 주 고용 지표가 부정적일 것으로 예측합니다. 노동 시장이 예상치를 크게 하회하고(Paul) 주택 비용이 계속 정체된다면(Berro), 연준의 '더 높은 장기' 내러티브는 붕괴됩니다. 투자자들은 이미 10년물 금리가 4% 아래로 떨어질 것을 헤지하고 있습니다. 롱. 듀레이션은 '하드 랜딩' 또는 '리스크 오프' 시나리오에 대한 헤지입니다. Rajappa가 언급한 서비스(의료/항공료)의 끈적한 인플레이션은 연준의 금리 인하를 막습니다.
Berro는 주거 인플레이션(임대료)과 'Indeed Wage Tracker'가 사이클 저점에 있어 디스인플레이션 내러티브를 지지한다고 지적합니다. Rajappa는 인플레이션이 끈적함에도 불구하고 금리의 '저항이 가장 적은 경로'는 지정학적 안전선 선호로 인해 하락이라고 덧붙입니다. Paul은 다음 주 고용 지표가 부정적일 것으로 예측합니다. 노동 시장이 예상치를 크게 하회하고(Paul) 주택 비용이 계속 정체된다면(Berro), 연준의 '더 높은 장기' 내러티브는 붕괴됩니다. 투자자들은 이미 10년물 금리가 4% 아래로 떨어질 것을 헤지하고 있습니다. 롱. 듀레이션은 '하드 랜딩' 또는 '리스크 오프' 시나리오에 대한 헤지입니다. Rajappa가 언급한 서비스(의료/항공료)의 끈적한 인플레이션은 연준의 금리 인하를 막습니다.
채권·금리
롱
2월 27일
$90.82
-8.6%
Berro는 주거 인플레이션(임대료)과 'Indeed Wage Tracker'가 사이클 저점에 있어 디스인플레이션 내러티브를 지지한다고 지적합니다. Rajappa는 인플레이션이 끈적함에도 불구하고 금리의 '저항이 가장 적은 경로'는 지정학적 안전선 선호로 인해 하락이라고 덧붙입니다. Paul은 다음 주 고용 지표가 부정적일 것으로 예측합니다. 노동 시장이 예상치를 크게 하회하고(Paul) 주택 비용이 계속 정체된다면(Berro), 연준의 '더 높은 장기' 내러티브는 붕괴됩니다. 투자자들은 이미 10년물 금리가 4% 아래로 떨어질 것을 헤지하고 있습니다. 롱. 듀레이션은 '하드 랜딩' 또는 '리스크 오프' 시나리오에 대한 헤지입니다. Rajappa가 언급한 서비스(의료/항공료)의 끈적한 인플레이션은 연준의 금리 인하를 막습니다.
Berro는 주거 인플레이션(임대료)과 'Indeed Wage Tracker'가 사이클 저점에 있어 디스인플레이션 내러티브를 지지한다고 지적합니다. Rajappa는 인플레이션이 끈적함에도 불구하고 금리의 '저항이 가장 적은 경로'는 지정학적 안전선 선호로 인해 하락이라고 덧붙입니다. Paul은 다음 주 고용 지표가 부정적일 것으로 예측합니다. 노동 시장이 예상치를 크게 하회하고(Paul) 주택 비용이 계속 정체된다면(Berro), 연준의 '더 높은 장기' 내러티브는 붕괴됩니다. 투자자들은 이미 10년물 금리가 4% 아래로 떨어질 것을 헤지하고 있습니다. 롱. 듀레이션은 '하드 랜딩' 또는 '리스크 오프' 시나리오에 대한 헤지입니다. Rajappa가 언급한 서비스(의료/항공료)의 끈적한 인플레이션은 연준의 금리 인하를 막습니다.
채권·금리
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Kelsey Berro의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 10개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #389위. 가장 많이 다룬 종목: US INVESTMENT GRADE CREDIT, MEXICAN GOVERNMENT BONDS, SGB.
