콜
108
#274
알파 점수 73.9
Josh Brown
CEO, Ritholtz Wealth Management
승률
45.4%
수익률
+0.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 17일
$263.88
+27.5%
'Apple이 올해의 주식이 될 수 있습니다... 올해 Agentic Siri를 출시할 예정입니다... Siri에게 휴대폰의 수백 가지 앱으로 가서 그 앱들 전반에 걸쳐 작업을 수행하라고 지시하는 것입니다.' Apple은 'AI 과대 광고'가 부족하여 저조한 성과를 보였지만, 유통 채널(20억 대 기기)을 소유하고 있습니다. 'Agentic' AI를 출시하여 다른 앱을 제어하도록 함으로써 독립형 LLM(ChatGPT 등)을 플랫폼이 아닌 기능으로 만듭니다. 대규모 자본 지출을 피했으며 소비자 AI 인터페이스를 포착할 위치에 있습니다. 5월 또는 9월에 예상되는 주요 촉매제(Agentic Siri)를 가진 역발상 AI 플레이로서 Apple을 LONG합니다. AI 출시가 실망스럽거나 Siri가 경쟁사에 비해 '쓸모없는' 상태로 남는 경우.
'Apple이 올해의 주식이 될 수 있습니다... 올해 Agentic Siri를 출시할 예정입니다... Siri에게 휴대폰의 수백 가지 앱으로 가서 그 앱들 전반에 걸쳐 작업을 수행하라고 지시하는 것입니다.' Apple은 'AI 과대 광고'가 부족하여 저조한 성과를 보였지만, 유통 채널(20억 대 기기)을 소유하고 있습니다. 'Agentic' AI를 출시하여 다른 앱을 제어하도록 함으로써 독립형 LLM(ChatGPT 등)을 플랫폼이 아닌 기능으로 만듭니다. 대규모 자본 지출을 피했으며 소비자 AI 인터페이스를 포착할 위치에 있습니다. 5월 또는 9월에 예상되는 주요 촉매제(Agentic Siri)를 가진 역발상 AI 플레이로서 Apple을 LONG합니다. AI 출시가 실망스럽거나 Siri가 경쟁사에 비해 '쓸모없는' 상태로 남는 경우.
AI 하드웨어
롱
2월 11일
$155.56
-0.7%
"저는 엑슨에서 119에 같은 트레이드를 했습니다... 엑슨이 장기 보유 종목이 될 수도 있다고 생각하기 시작했습니다." 대형주 엑슨의 강한 움직임은 체제 변화를 시사합니다. Brown은 이것이 단순한 트레이드가 아니라 에너지에서 7년 강세장의 시작일 수 있으며, "손절매를 동반한 트레이딩"에서 "장기 투자"로의 전환을 촉발한다고 봅니다. 장기 보유. 글로벌 에너지 수요 파괴 또는 규제 변화.
"저는 엑슨에서 119에 같은 트레이드를 했습니다... 엑슨이 장기 보유 종목이 될 수도 있다고 생각하기 시작했습니다." 대형주 엑슨의 강한 움직임은 체제 변화를 시사합니다. Brown은 이것이 단순한 트레이드가 아니라 에너지에서 7년 강세장의 시작일 수 있으며, "손절매를 동반한 트레이딩"에서 "장기 투자"로의 전환을 촉발한다고 봅니다. 장기 보유. 글로벌 에너지 수요 파괴 또는 규제 변화.
석유 및 가스
롱
3월 17일
$182.28
+7.7%
발언자는 NVDA를 10년 이상 롱으로 보유하고 있으며 "250까지 갈 것"이라고 말합니다. 이를 "세계 최고의 기업"이자 "기술 분야에서 가장 저렴한 주식 중 하나"라고 부릅니다. '추론 인플렉션'을 훈련에서 영구적인 유틸리티와 같은 AI 사용으로의 주요 전환으로 강조합니다. 주식은 지난 6개월간 200일 이동평균선 근처에서 통합되며 과거 수익을 소화했습니다. GTC 이벤트는 추론 및 물리적 세계 AI 애플리케이션(로봇, 자율 주행 차량)으로의 전환을 강조하여 TAM을 데이터 센터 훈련 이상으로 확장했습니다. 불확실성이 해소되고 추론 주도 성장 스토리가 명확해짐에 따라 특정 뉴스 촉매 없이 통합 패턴에서 상향 돌파를 예상합니다. 추론 작업을 위한 저비용 대안(예: Google TPU, AMD)과의 경쟁, 데이터 센터 자금 조달의 잠재적 후퇴로 주문에 직접적인 타격.
발언자는 NVDA를 10년 이상 롱으로 보유하고 있으며 "250까지 갈 것"이라고 말합니다. 이를 "세계 최고의 기업"이자 "기술 분야에서 가장 저렴한 주식 중 하나"라고 부릅니다. '추론 인플렉션'을 훈련에서 영구적인 유틸리티와 같은 AI 사용으로의 주요 전환으로 강조합니다. 주식은 지난 6개월간 200일 이동평균선 근처에서 통합되며 과거 수익을 소화했습니다. GTC 이벤트는 추론 및 물리적 세계 AI 애플리케이션(로봇, 자율 주행 차량)으로의 전환을 강조하여 TAM을 데이터 센터 훈련 이상으로 확장했습니다. 불확실성이 해소되고 추론 주도 성장 스토리가 명확해짐에 따라 특정 뉴스 촉매 없이 통합 패턴에서 상향 돌파를 예상합니다. 추론 작업을 위한 저비용 대안(예: Google TPU, AMD)과의 경쟁, 데이터 센터 자금 조달의 잠재적 후퇴로 주문에 직접적인 타격.
AI 컴퓨팅
롱
2월 26일
$27.75
+11.2%
투자자들은 AI가 고객이 자체 소프트웨어 솔루션을 구축할 수 있게 할 것이라는 두려움 때문에 수직형 SaaS 종목(Toast 및 Service Titan 등)을 덤핑하고 있습니다. 이는 잘못된 '2차 사고'입니다. 블루칼라 산업(목수, 레스토랑)은 AI를 통해 자체 청구 시스템을 코딩하기 위해 맞춤형 소프트웨어 사용을 중단하지 않을 것입니다. 이러한 '기록 시스템' 회사는 끈적하고 필수적입니다. 롱. 매도는 감정적이며 기업 운영 현실과 동떨어져 있습니다. AI 에이전트가 소프트웨어 기능을 상품화하면 장기적인 가격 결정력이 약화됩니다.
투자자들은 AI가 고객이 자체 소프트웨어 솔루션을 구축할 수 있게 할 것이라는 두려움 때문에 수직형 SaaS 종목(Toast 및 Service Titan 등)을 덤핑하고 있습니다. 이는 잘못된 '2차 사고'입니다. 블루칼라 산업(목수, 레스토랑)은 AI를 통해 자체 청구 시스템을 코딩하기 위해 맞춤형 소프트웨어 사용을 중단하지 않을 것입니다. 이러한 '기록 시스템' 회사는 끈적하고 필수적입니다. 롱. 매도는 감정적이며 기업 운영 현실과 동떨어져 있습니다. AI 에이전트가 소프트웨어 기능을 상품화하면 장기적인 가격 결정력이 약화됩니다.
결제·핀테크
롱
2월 11일
$174.84
+4.9%
"저는 그것들을 헤일로 주식이라고 부릅니다... 중자산, 낮은 노후화 위험... Claude가 다이어트 펩시 캔을 만들 수 있나요? 안 됩니다." AI로 혼란스러운 세상에서 자본은 복제 가능한 코드를 떠나 AI가 생성할 수 없는 유형의 물리적 자산으로 흐릅니다. 원자를 움직이는 기업(항공사, 제조업체, 필수 소비재)은 소프트웨어 기업이 더 이상 갖지 못한 해자를 가지고 있습니다. 롱 '헤일로 주식'(중자산, 낮은 노후화 위험). 글로벌 경기 침체가 실물 재화/원자재 수요를 감소시킬 위험.
"저는 그것들을 헤일로 주식이라고 부릅니다... 중자산, 낮은 노후화 위험... Claude가 다이어트 펩시 캔을 만들 수 있나요? 안 됩니다." AI로 혼란스러운 세상에서 자본은 복제 가능한 코드를 떠나 AI가 생성할 수 없는 유형의 물리적 자산으로 흐릅니다. 원자를 움직이는 기업(항공사, 제조업체, 필수 소비재)은 소프트웨어 기업이 더 이상 갖지 못한 해자를 가지고 있습니다. 롱 '헤일로 주식'(중자산, 낮은 노후화 위험). 글로벌 경기 침체가 실물 재화/원자재 수요를 감소시킬 위험.
테마 ETF
롱
2월 10일
$182.26
+4.2%
투자자들은 AI 혼란 우려로 자산 경량 비즈니스를 떠나고 있습니다. Brown은 'HALO' 주식(중자산, 저진부화)을 새로운 리더십으로 식별합니다. LLM은 실제 프리토스 봉지(Pepsi)를 복제하거나, 가솔린을 정제(Valero)하거나, 콘크리트를 붓는(Martin Marietta) 일을 할 수 없습니다. 이러한 기업들은 AI가 넘을 수 없는 '물리학의 해자'를 가지고 있습니다. 롱. 이러한 섹터(에너지, 산업재, 필수소비재)는 SaaS 붕괴의 '난민'이 파괴 불가능한 현금 흐름에서 안전을 찾으면서 막대한 자금 유입을 경험하고 있습니다. 일부 종목(KO 등)은 기술적으로 과매수(RSI 85+)되어 장기 상승 추세 내에서 단기 조정 가능성을 시사합니다.
투자자들은 AI 혼란 우려로 자산 경량 비즈니스를 떠나고 있습니다. Brown은 'HALO' 주식(중자산, 저진부화)을 새로운 리더십으로 식별합니다. LLM은 실제 프리토스 봉지(Pepsi)를 복제하거나, 가솔린을 정제(Valero)하거나, 콘크리트를 붓는(Martin Marietta) 일을 할 수 없습니다. 이러한 기업들은 AI가 넘을 수 없는 '물리학의 해자'를 가지고 있습니다. 롱. 이러한 섹터(에너지, 산업재, 필수소비재)는 SaaS 붕괴의 '난민'이 파괴 불가능한 현금 흐름에서 안전을 찾으면서 막대한 자금 유입을 경험하고 있습니다. 일부 종목(KO 등)은 기술적으로 과매수(RSI 85+)되어 장기 상승 추세 내에서 단기 조정 가능성을 시사합니다.
석유 및 가스
롱
2월 10일
$199.50
+53.2%
투자자들은 AI 혼란 우려로 인해 자산 경량 사업에서 도피하고 있습니다. Brown은 'HALO' 주식(중자산, 저노후화)을 새로운 리더십으로 식별합니다. LLM은 Fritos(Pepsi) 물리적 봉지, 가솔린 정제(Valero) 또는 콘크리트 타설(Martin Marietta)을 복제할 수 없습니다. 이들 기업은 AI가 넘을 수 없는 '물리학의 해자'를 가지고 있습니다. 롱. 이들 섹터(에너지, 산업, 필수소비재)는 SaaS 붕괴로부터의 '난민'이 파괴 불가능한 현금 흐름에서 안전을 추구함에 따라 엄청난 유입을 경험하고 있습니다. 일부 종목(KO 등)은 기술적으로 과매수(RSI 85+) 되어 장기 상승 추세 내에서 단기 되돌림이 있을 가능성이 있습니다.
투자자들은 AI 혼란 우려로 인해 자산 경량 사업에서 도피하고 있습니다. Brown은 'HALO' 주식(중자산, 저노후화)을 새로운 리더십으로 식별합니다. LLM은 Fritos(Pepsi) 물리적 봉지, 가솔린 정제(Valero) 또는 콘크리트 타설(Martin Marietta)을 복제할 수 없습니다. 이들 기업은 AI가 넘을 수 없는 '물리학의 해자'를 가지고 있습니다. 롱. 이들 섹터(에너지, 산업, 필수소비재)는 SaaS 붕괴로부터의 '난민'이 파괴 불가능한 현금 흐름에서 안전을 추구함에 따라 엄청난 유입을 경험하고 있습니다. 일부 종목(KO 등)은 기술적으로 과매수(RSI 85+) 되어 장기 상승 추세 내에서 단기 되돌림이 있을 가능성이 있습니다.
석유 및 가스
롱
2월 6일
$87.64
+4.1%
Josh는 "오늘 IGV를 샀습니다."라고 명시했습니다. 그는 소프트웨어 주식이 청산 수준의 매도(7일 만에 18% 하락)를 경험했으며, 이는 2008년 위기와 2022년 폭락 때만 볼 수 있었던 규모라고 언급합니다. 이는 펀더멘털보다는 시장 구조에 기반한 '떨어지는 칼' 트레이드입니다. 특정 섹터가 광범위한 시장이 견조한 상황에서 무차별적으로 청산될 때, 이는 종종 단기 바닥 항복 신호입니다. 롱(전술적/반대 투자). 'AI 대체' 논제가 구조적으로 사실일 수 있으며, 이들 소프트웨어 기업은 가치 함정으로 계속 가격 결정력을 잃을 수 있습니다.
Josh는 "오늘 IGV를 샀습니다."라고 명시했습니다. 그는 소프트웨어 주식이 청산 수준의 매도(7일 만에 18% 하락)를 경험했으며, 이는 2008년 위기와 2022년 폭락 때만 볼 수 있었던 규모라고 언급합니다. 이는 펀더멘털보다는 시장 구조에 기반한 '떨어지는 칼' 트레이드입니다. 특정 섹터가 광범위한 시장이 견조한 상황에서 무차별적으로 청산될 때, 이는 종종 단기 바닥 항복 신호입니다. 롱(전술적/반대 투자). 'AI 대체' 논제가 구조적으로 사실일 수 있으며, 이들 소프트웨어 기업은 가치 함정으로 계속 가격 결정력을 잃을 수 있습니다.
테마 ETF
롱
5월 22일
$746.29
-1.0%
시가총액 가중 지수 투자는 동일 가중보다 우월하다. 왜냐하면 대형 기업들은 네트워크 효과와 약한 독점금지 집행으로 인해 지속 가능한 해자를 보유하고 있기 때문이다. 동일 가중은 승자를 자르고 현재 환경에서 성과가 저조하다.
주가지수
롱
4월 16일
$453.33
+20.5%
반도체는 3월 30일 시장 저점 이후 소프트웨어 주식을 outperform하여 하락장에서 덜 하락하고 반등 시 더 많이 회복했으며, 밸류에이션도 비슷하거나 더 나아, 주된 추세가 소프트웨어보다 반도체에 유리함을 시사하므로 투자자들은 최근 타격을 입은 소프트웨어 종목의 반등을 쫓지 말아야 합니다.
테마 ETF
롱
4월 7일
$297.91
+19.6%
발표자가 JP모건의 "요새 같은 대차대조표", 일관된 ~20% 유형자기자본이익률, 부실 은행(예: 퍼스트 리퍼블릭)의 전략적 인수, 업계 통합의 수혜자 지위를 강조. 이러한 요소들은 우수한 위험 관리, 운영 효율성, 위기 속에서도 성장할 수 있는 능력을 입증하며 지속 가능한 경쟁 우위를 창출. 장기 보유 목적 롱, 일시적 애널리스트 하향 조정이나 단기 가격 변동으로 인해 매도할 필요가 없는 핵심 보유 종목으로 간주. 위험 관리를 무너뜨릴 만큼 심각한 전신적 은행 위기.
발표자가 JP모건의 "요새 같은 대차대조표", 일관된 ~20% 유형자기자본이익률, 부실 은행(예: 퍼스트 리퍼블릭)의 전략적 인수, 업계 통합의 수혜자 지위를 강조. 이러한 요소들은 우수한 위험 관리, 운영 효율성, 위기 속에서도 성장할 수 있는 능력을 입증하며 지속 가능한 경쟁 우위를 창출. 장기 보유 목적 롱, 일시적 애널리스트 하향 조정이나 단기 가격 변동으로 인해 매도할 필요가 없는 핵심 보유 종목으로 간주. 위험 관리를 무너뜨릴 만큼 심각한 전신적 은행 위기.
은행
롱
3월 3일
$97.86
+84.5%
CrowdStrike는 강력한 실적(ARR $5.25B, 전년 대비 24% 증가)을 보고했지만 가이던스로 인해 주가가 크게 상승하지는 않았습니다. 시장은 AI(Anthropic/LLM)가 사이버 보안을 해결하지 못한다는 것을 깨달았습니다. 실제로 더 많은 AI 워크로드는 Falcon의 보호가 필요한 더 많은 엔드포인트를 생성합니다. 장기 보유. 풀백은 사이버 분야의 "플랫폼 승자"를 소유할 기회를 제공하며, 이는 반도체 장비가 3개 업체로 통합된 것과 유사합니다. 밸류에이션은 여전히 높습니다(매출의 20배). 멀티플을 유지하려면 가이던스가 완벽해야 합니다.
CrowdStrike는 강력한 실적(ARR $5.25B, 전년 대비 24% 증가)을 보고했지만 가이던스로 인해 주가가 크게 상승하지는 않았습니다. 시장은 AI(Anthropic/LLM)가 사이버 보안을 해결하지 못한다는 것을 깨달았습니다. 실제로 더 많은 AI 워크로드는 Falcon의 보호가 필요한 더 많은 엔드포인트를 생성합니다. 장기 보유. 풀백은 사이버 분야의 "플랫폼 승자"를 소유할 기회를 제공하며, 이는 반도체 장비가 3개 업체로 통합된 것과 유사합니다. 밸류에이션은 여전히 높습니다(매출의 20배). 멀티플을 유지하려면 가이던스가 완벽해야 합니다.
사이버 보안
롱
3월 3일
$75.78
-1.2%
소프트웨어 주식은 AI가 이를 대체할 것이라는 우려로 폭락했지만(일부 경우 약 60% 하락), 현재 안정화/반등 중입니다(Intuit 5일 만에 +22%). 'AI가 SaaS를 죽인다'는 내러티브는 과도했습니다. Toast(레스토랑 결제) 및 ServiceTitan(업종 결제)과 같은 기존 업체는 워크플로를 소유하고 있으며, AI로 대체되기보다는 자체 분야에 AI 기능을 *제공*할 가능성이 높습니다. 순환매를 매수하세요. 시장은 이러한 비즈니스 모델이 구식이 아님을 깨닫고 있습니다. 이 주식들이 하락 반전하여 신저점을 기록한다면 'AI 파괴' 논제가 실제로 유효하여 훨씬 더 깊은 매도세로 이어질 수 있습니다.
소프트웨어 주식은 AI가 이를 대체할 것이라는 우려로 폭락했지만(일부 경우 약 60% 하락), 현재 안정화/반등 중입니다(Intuit 5일 만에 +22%). 'AI가 SaaS를 죽인다'는 내러티브는 과도했습니다. Toast(레스토랑 결제) 및 ServiceTitan(업종 결제)과 같은 기존 업체는 워크플로를 소유하고 있으며, AI로 대체되기보다는 자체 분야에 AI 기능을 *제공*할 가능성이 높습니다. 순환매를 매수하세요. 시장은 이러한 비즈니스 모델이 구식이 아님을 깨닫고 있습니다. 이 주식들이 하락 반전하여 신저점을 기록한다면 'AI 파괴' 논제가 실제로 유효하여 훨씬 더 깊은 매도세로 이어질 수 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
2월 11일
$53.62
-4.2%
"나는 그것들을 헤일로 주식이라고 부릅니다... 중자산, 낮은 진부화 리스크... Claude가 다이어트 펩시 캔을 휘젓을 수 있을까요? 아니요." AI로 혼란스러운 세상에서 자본은 복제 가능한 코드를 피해 AI가 생성할 수 없는 유형의 물리적 자산으로 흐릅니다. 원자를 움직이는 기업(항공사, 제조업체, 필수소비재)은 소프트웨어 기업이 더 이상 갖지 못한 해자를 가지고 있습니다. "헤일로 주식"(중자산, 낮은 진부화 리스크)을 롱. 글로벌 경기 침체로 물리적 재화/원자재 수요 감소.
"나는 그것들을 헤일로 주식이라고 부릅니다... 중자산, 낮은 진부화 리스크... Claude가 다이어트 펩시 캔을 휘젓을 수 있을까요? 아니요." AI로 혼란스러운 세상에서 자본은 복제 가능한 코드를 피해 AI가 생성할 수 없는 유형의 물리적 자산으로 흐릅니다. 원자를 움직이는 기업(항공사, 제조업체, 필수소비재)은 소프트웨어 기업이 더 이상 갖지 못한 해자를 가지고 있습니다. "헤일로 주식"(중자산, 낮은 진부화 리스크)을 롱. 글로벌 경기 침체로 물리적 재화/원자재 수요 감소.
테마 ETF
롱
2월 10일
$742.37
+16.9%
투자자들은 AI 혼란 우려로 인해 자산 경량형 비즈니스를 떠나고 있습니다. Brown은 'HALO' 주식 (중자산, 저진부화)을 새로운 리더십으로 식별합니다. LLM은 물리적인 프리토스 봉지 (Pepsi)를 복제하거나, 휘발유를 정제하거나 (Valero), 콘크리트를 부을 수 없습니다 (Martin Marietta). 이들 기업은 AI가 넘을 수 없는 '물리학의 해자'를 가지고 있습니다. 롱. 이들 섹터 (에너지, 산업재, 필수소비재)는 SaaS 붕괴의 '난민'이 교란 불가능한 현금 흐름에 안전을 찾으면서 거대한 자금 유입을 경험하고 있습니다. 일부 종목 (KO 등)은 기술적으로 과매수 (RSI 85+)되어 장기 상승 추세 내에서 단기 조정이 발생할 가능성을 시사합니다.
투자자들은 AI 혼란 우려로 인해 자산 경량형 비즈니스를 떠나고 있습니다. Brown은 'HALO' 주식 (중자산, 저진부화)을 새로운 리더십으로 식별합니다. LLM은 물리적인 프리토스 봉지 (Pepsi)를 복제하거나, 휘발유를 정제하거나 (Valero), 콘크리트를 부을 수 없습니다 (Martin Marietta). 이들 기업은 AI가 넘을 수 없는 '물리학의 해자'를 가지고 있습니다. 롱. 이들 섹터 (에너지, 산업재, 필수소비재)는 SaaS 붕괴의 '난민'이 교란 불가능한 현금 흐름에 안전을 찾으면서 거대한 자금 유입을 경험하고 있습니다. 일부 종목 (KO 등)은 기술적으로 과매수 (RSI 85+)되어 장기 상승 추세 내에서 단기 조정이 발생할 가능성을 시사합니다.
건설/인프라
표시 15 콜 108개 중 · 언급순 정렬
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Josh Brown의 거래 아이디어 108개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 106개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 108개 기준 승률 45%, 평균 수익률 +0.5%. Buzzberg Alpha 리더보드 #274위. 가장 많이 다룬 종목: AAPL, XOM, CVX.
