콜
18
#756
알파 점수 27.8
José María Macedo
공동 창업자, Delphi Labs & Delphi Ventures
승률
44.4%
수익률
-3.4%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 5일
$35.58
-0.8%
연사는 중국으로 여행 중이며 창업자들을 만날 예정입니다. 시장이 중국에서 일어나는 혁신을 저평가하고 있다고 믿습니다. 반대 투자 관점—서방이 미국 AI에 집중하는 동안 중국 시장은 타격을 입었으며, 특히 미국 공급망과 독립적으로 혁신하는 기술 및 제조 업종에서 깊은 가치를 제공합니다. 롱 중국 기술/지수. 추가 미국 제재 또는 중국 내 규제 강화가 위험입니다.
연사는 중국으로 여행 중이며 창업자들을 만날 예정입니다. 시장이 중국에서 일어나는 혁신을 저평가하고 있다고 믿습니다. 반대 투자 관점—서방이 미국 AI에 집중하는 동안 중국 시장은 타격을 입었으며, 특히 미국 공급망과 독립적으로 혁신하는 기술 및 제조 업종에서 깊은 가치를 제공합니다. 롱 중국 기술/지수. 추가 미국 제재 또는 중국 내 규제 강화가 위험입니다.
주가지수
롱
2월 9일
$270.08
-0.3%
작성자는 개인 AI 인프라 포트폴리오의 일부로 CEG를 보유하고 있으며, 글로벌 데이터 센터 대규모 구축이 긍정적인 CapEx ROI를 가진 발전 자산에 대한 지속적인 수요를 견인할 것이라고 베팅하고 있습니다.
작성자는 개인 AI 인프라 포트폴리오의 일부로 CEG를 보유하고 있으며, 글로벌 데이터 센터 대규모 구축이 긍정적인 CapEx ROI를 가진 발전 자산에 대한 지속적인 수요를 견인할 것이라고 베팅하고 있습니다.
원자력
롱
2월 9일
$465.63
-19.8%
작성자는 현재 금 포지션을 AI 포트폴리오와 함께 보유하고 있음을 공개하며, 이를 AI 테마 거래가 아닌 별도 할당으로 설명합니다. 포트폴리오 다각화 외에 특정 촉매는 명시되지 않았습니다.
작성자는 현재 금 포지션을 AI 포트폴리오와 함께 보유하고 있음을 공개하며, 이를 AI 테마 거래가 아닌 별도 할당으로 설명합니다. 포트폴리오 다각화 외에 특정 촉매는 명시되지 않았습니다.
원자재
롱
2월 5일
$66147.90
-3.7%
작성자가 수년 만에 BTC 신규 매수를 공개하며, 현 수준에서 비트코인에 대한 개인적 확신이 되살아났음을 시사한다.
가상자산
롱
4월 7일
$0.08
+5.5%
ENA를 매수하라. Ethena가 수익원을 베이시스 트레이딩에서 대출 및 RWA 전략으로 다각화함에 따라 sUSDe 수익률에 약 100~150bp가 추가될 것으로 예상되며, 이는 USDe 공급 성장과 USDS로부터의 시장 점유율 회복을 촉진할 것이다.
ENA를 매수하라. Ethena가 수익원을 베이시스 트레이딩에서 대출 및 RWA 전략으로 다각화함에 따라 sUSDe 수익률에 약 100~150bp가 추가될 것으로 예상되며, 이는 USDe 공급 성장과 USDS로부터의 시장 점유율 회복을 촉진할 것이다.
가상자산
롱
3월 10일
$241.35
+1.1%
드론 전쟁 우위가 세대적 지출 사이클을 촉발함에 따라 방산 주식 매수; 유럽의 2030년까지 8000억 유로 약속과 우크라이나/중동의 전장 ROI 증거가 전 세계 방산 예산을 구조적으로 확대.
드론 전쟁 우위가 세대적 지출 사이클을 촉발함에 따라 방산 주식 매수; 유럽의 2030년까지 8000억 유로 약속과 우크라이나/중동의 전장 ROI 증거가 전 세계 방산 예산을 구조적으로 확대.
테마 ETF
롱
3월 5일
$115.63
-7.9%
유럽은 2030년까지 재무장에 8000억 유로를 약속했습니다. 트럼프는 NATO 회원국들에게 5% 지출 목표를 달성하도록 강요하고 있습니다. 미국 선거 결과와 관계없이 유럽은 구조적으로 재무장을 강요받고 있습니다. 이는 미국 기술 사이클과 분리된 유럽 방산업체의 보장된 수익 파이프라인을 창출합니다. 유럽 방산 업체(Rheinmetall, BAE Systems)를 롱합니다. 지정학적 긴장 완화로 지출 긴급성이 줄어듭니다.
유럽은 2030년까지 재무장에 8000억 유로를 약속했습니다. 트럼프는 NATO 회원국들에게 5% 지출 목표를 달성하도록 강요하고 있습니다. 미국 선거 결과와 관계없이 유럽은 구조적으로 재무장을 강요받고 있습니다. 이는 미국 기술 사이클과 분리된 유럽 방산업체의 보장된 수익 파이프라인을 창출합니다. 유럽 방산 업체(Rheinmetall, BAE Systems)를 롱합니다. 지정학적 긴장 완화로 지출 긴급성이 줄어듭니다.
방산
롱
3월 5일
$159.99
+16.7%
하이퍼스케일러는 마진이 압축되는 하드웨어 비즈니스가 되고 있지만, 컴퓨팅 구축은 5년간 지속될 것입니다. 주요 병목 현상은 에너지입니다. 혼잡한 하이퍼스케일러 밸류에이션 리스크 없이 AI 붐에 참여하려면 자본은 칩을 가동하는 데 필요한 발전 인프라로 흘러야 합니다. 가스 터빈(지멘스, Bloom) 및 원자력/계통 인프라(Constellation)는 다음 단계의 '곡괭이와 삽'입니다. 에너지 인프라 및 가스 터빈 제조사 롱. 신규 에너지 배치에 대한 규제 장벽 또는 AI 자본 지출 둔화.
하이퍼스케일러는 마진이 압축되는 하드웨어 비즈니스가 되고 있지만, 컴퓨팅 구축은 5년간 지속될 것입니다. 주요 병목 현상은 에너지입니다. 혼잡한 하이퍼스케일러 밸류에이션 리스크 없이 AI 붐에 참여하려면 자본은 칩을 가동하는 데 필요한 발전 인프라로 흘러야 합니다. 가스 터빈(지멘스, Bloom) 및 원자력/계통 인프라(Constellation)는 다음 단계의 '곡괭이와 삽'입니다. 에너지 인프라 및 가스 터빈 제조사 롱. 신규 에너지 배치에 대한 규제 장벽 또는 AI 자본 지출 둔화.
청정에너지
숏
3월 5일
$14.40
+19.7%
Leopold Aschenbrenner(언급된 투자자)가 Infosys를 숏했다. 인도 IT 아웃소싱 섹터는 3,000억 달러 규모의 산업으로 경제의 8%를 차지한다. AI 에이전트는 현재 아웃소싱되는 특정 화이트칼라 업무(코딩, 지원, 데이터)를 수행하는 데 빠르게 능숙해지고 있다. 이러한 구조적 대체는 전통적인 "바디샵" 아웃소싱 모델을 구식으로 만든다. IT 아웃소싱 기업 숏. AI 채택이 예상보다 오래 걸리거나 기업이 "AI 지원" 서비스로 성공적으로 전환하는 경우.
Leopold Aschenbrenner(언급된 투자자)가 Infosys를 숏했다. 인도 IT 아웃소싱 섹터는 3,000억 달러 규모의 산업으로 경제의 8%를 차지한다. AI 에이전트는 현재 아웃소싱되는 특정 화이트칼라 업무(코딩, 지원, 데이터)를 수행하는 데 빠르게 능숙해지고 있다. 이러한 구조적 대체는 전통적인 "바디샵" 아웃소싱 모델을 구식으로 만든다. IT 아웃소싱 기업 숏. AI 채택이 예상보다 오래 걸리거나 기업이 "AI 지원" 서비스로 성공적으로 전환하는 경우.
AI 소프트웨어
롱
3월 5일
$29.40
-8.2%
발언자는 중국으로 여행하여 창업자들을 만날 예정이며, 시장이 그곳에서 일어나고 있는 혁신을 저평가하고 있다고 믿습니다. 역발상적 입장—서구가 미국 AI에 집중하는 동안, 중국 시장은 타격을 입었으며 특히 미국 공급망과 독립적으로 혁신하는 기술 및 제조 부문에서 가치주를 제공합니다. 중국 기술/지수 롱. 추가 미국 제재 또는 중국의 국내 규제 강화.
발언자는 중국으로 여행하여 창업자들을 만날 예정이며, 시장이 그곳에서 일어나고 있는 혁신을 저평가하고 있다고 믿습니다. 역발상적 입장—서구가 미국 AI에 집중하는 동안, 중국 시장은 타격을 입었으며 특히 미국 공급망과 독립적으로 혁신하는 기술 및 제조 부문에서 가치주를 제공합니다. 중국 기술/지수 롱. 추가 미국 제재 또는 중국의 국내 규제 강화.
테마 ETF
롱
3월 5일
$361.11
-33.3%
유럽은 2030년까지 재무장에 8천억 유로를 약속했다. 트럼프는 NATO 회원국들에게 5% 지출 목표를 달성하도록 강요하고 있다. 미국 대선 결과와 관계없이, 유럽은 구조적으로 재무장을 강요받고 있다. 이는 미국 기술주 사이클과 분리된 유럽 방산업체에 대한 보장된 수익 파이프라인을 창출한다. 유럽 방산 주요 기업(Rheinmetall, BAE Systems) 롱. 지정학적 긴장 완화로 지출 긴급성 감소.
유럽은 2030년까지 재무장에 8천억 유로를 약속했다. 트럼프는 NATO 회원국들에게 5% 지출 목표를 달성하도록 강요하고 있다. 미국 대선 결과와 관계없이, 유럽은 구조적으로 재무장을 강요받고 있다. 이는 미국 기술주 사이클과 분리된 유럽 방산업체에 대한 보장된 수익 파이프라인을 창출한다. 유럽 방산 주요 기업(Rheinmetall, BAE Systems) 롱. 지정학적 긴장 완화로 지출 긴급성 감소.
방산
롱
3월 5일
$132.72
+17.7%
하이퍼스케일러들은 마진이 압박되는 하드웨어 비즈니스가 되고 있지만, 컴퓨팅 구축은 5년간 지속될 것입니다. 주요 병목은 에너지입니다. 혼잡한 하이퍼스케일러 밸류에이션 리스크 없이 AI 붐에 투자하려면, 칩을 가동하는 데 필요한 발전 인프라로 자본이 흘러야 합니다. 가스 터빈(Siemens, Bloom) 및 원자력/그리드 인프라(Constellation)가 다음 단계의 "픽 앤 쇼블"입니다. 에너지 인프라 및 가스 터빈 제조업체 롱. 새로운 에너지 배치에 대한 규제 장애물 또는 AI Capex 둔화 위험.
하이퍼스케일러들은 마진이 압박되는 하드웨어 비즈니스가 되고 있지만, 컴퓨팅 구축은 5년간 지속될 것입니다. 주요 병목은 에너지입니다. 혼잡한 하이퍼스케일러 밸류에이션 리스크 없이 AI 붐에 투자하려면, 칩을 가동하는 데 필요한 발전 인프라로 자본이 흘러야 합니다. 가스 터빈(Siemens, Bloom) 및 원자력/그리드 인프라(Constellation)가 다음 단계의 "픽 앤 쇼블"입니다. 에너지 인프라 및 가스 터빈 제조업체 롱. 새로운 에너지 배치에 대한 규제 장애물 또는 AI Capex 둔화 위험.
산업 자동화
롱
2월 9일
$164.54
-29.9%
작성자는 중국 AI/클라우드 할당의 일환으로 BABA를 보유하고 있으며, 중국 하이퍼스케일러가 미국 업체들과 함께 글로벌 AI 인프라 구축 경쟁에서 혜택을 볼 것으로 예상합니다.
리테일·모빌리티
롱
2월 9일
$146.65
-28.2%
작성자는 의도적인 중국 하이퍼스케일러 할당의 일환으로 BIDU를 보유하며, 글로벌 AI 인프라 경쟁에 중국이 포함되어 있고 중국 AI 플랫폼이 구축에 참여할 것이라는 베팅을 하고 있습니다.
작성자는 의도적인 중국 하이퍼스케일러 할당의 일환으로 BIDU를 보유하며, 글로벌 AI 인프라 경쟁에 중국이 포함되어 있고 중국 AI 플랫폼이 구축에 참여할 것이라는 베팅을 하고 있습니다.
인터넷 플랫폼
표시 15 콜 18개 중 · 언급순 정렬
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José María Macedo의 거래 아이디어 18개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 18개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 18개 기준 승률 44%, 평균 수익률 -3.4%. Buzzberg Alpha 리더보드 #756위. 가장 많이 다룬 종목: GOLD, BTC, CEG.
