콜
24
#75
알파 점수 92.9
Jim Lebenthal
Cetera Investment Management 파트너
승률
62.5%
수익률
+6.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
4월 14일
$693.34
+6.6%
시장이 투자자들에게 진입하라고 말하고 있습니다. 사상 최고치에 가깝고 부진해야 할 주식들이 잘 수행되고 있어, 내재된 강세와 강세 전망을 나타냅니다.
주가지수
롱
3월 23일
$90.20
+26.6%
발언자는 eBay를 경기 소비재 섹터에 베팅하기 위해 매수했으며, 럭셔리 및 중고/리퍼브 상품 시장 모두에서 혜택을 볼 것이라고 믿었습니다. 그는 수집품이 주요하고 저평가된 성장 채널이라고 강조했으며, 주식이 저렴하게(선행 PER 10배대) 거래되고, 부채가 거의 없으며, 잉여 현금 흐름이 좋고, 공격적으로 자사주를 줄이고 있다고 언급했습니다. 지정학적 긴장이 완화되고 유가/가솔린 가격이 하락하면 경기 소비재 지출이 회복되어야 합니다. eBay의 플랫폼은 경제 스펙트럼 전반에 걸쳐 지출을 포착하는 데 독특한 위치에 있습니다(K자형 회복). 롱. 성장하는 회사가 매력적인 밸류에이션에 있으며 여러 촉매(광범위한 경기 회복, 수집품의 틈새 성장, 주주 친화적 자본 배분)를 보유하고 있기 때문입니다. 중동에서의 긴장 완화 실패로 에너지 가격이 높게 유지되고 경기 소비재 지출이 붕괴됩니다.
발언자는 eBay를 경기 소비재 섹터에 베팅하기 위해 매수했으며, 럭셔리 및 중고/리퍼브 상품 시장 모두에서 혜택을 볼 것이라고 믿었습니다. 그는 수집품이 주요하고 저평가된 성장 채널이라고 강조했으며, 주식이 저렴하게(선행 PER 10배대) 거래되고, 부채가 거의 없으며, 잉여 현금 흐름이 좋고, 공격적으로 자사주를 줄이고 있다고 언급했습니다. 지정학적 긴장이 완화되고 유가/가솔린 가격이 하락하면 경기 소비재 지출이 회복되어야 합니다. eBay의 플랫폼은 경제 스펙트럼 전반에 걸쳐 지출을 포착하는 데 독특한 위치에 있습니다(K자형 회복). 롱. 성장하는 회사가 매력적인 밸류에이션에 있으며 여러 촉매(광범위한 경기 회복, 수집품의 틈새 성장, 주주 친화적 자본 배분)를 보유하고 있기 때문입니다. 중동에서의 긴장 완화 실패로 에너지 가격이 높게 유지되고 경기 소비재 지출이 붕괴됩니다.
리테일·모빌리티
롱
2월 24일
$69.23
+25.5%
발언자는 WYNN이 130에서 110으로 하락했고, DAL 주식은 비행기와 공항이 '만원'임에도 불구하고 하락했다고 언급. 하락은 운영상의 결함보다는 주가가 '밸류에이션에 비해 너무 올랐기(ahead of their skis)' 때문으로 분석. 낮은 실업률과 임금 상승이 지속됨에 따라 소비자들이 경험을 추구하는 장기 추세는 그대로 유지. 롱 (밸류에이션 조정 시 매수). 상승하는 유가가 항공사에 영향; 지속적인 소비 둔화.
발언자는 WYNN이 130에서 110으로 하락했고, DAL 주식은 비행기와 공항이 '만원'임에도 불구하고 하락했다고 언급. 하락은 운영상의 결함보다는 주가가 '밸류에이션에 비해 너무 올랐기(ahead of their skis)' 때문으로 분석. 낮은 실업률과 임금 상승이 지속됨에 따라 소비자들이 경험을 추구하는 장기 추세는 그대로 유지. 롱 (밸류에이션 조정 시 매수). 상승하는 유가가 항공사에 영향; 지속적인 소비 둔화.
항공사
롱
7월 27일
$124.91
+0.1%
미국 및 전 세계의 전략비축유(SPR)가 1983년 이후 최저 수준을 기록하고 있어 가격과 관계없이 재비축이 필수적이며, 이는 유가를 지지하는 요인이 될 것입니다.
원자재
롱
7월 13일
$927.27
-4.7%
지난 3주 동안 마이크론을 매수하여 약 3%의 포지션을 구축했습니다. 다가오는 CHIPS Act 기념일로 마이크론이 주주 자본 환원을 시작할 수 있게 될 것입니다 – 이는 근본적인 촉매입니다. 그는 단기 변동성을 견디며 마이크론이 중장기적으로 잘 될 것이라고 믿고 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 30일
$653.95
-16.5%
시장의 다른 부분이 따라잡고 있음에도 반도체는 계속해서 훌륭한 성과를 낼 것입니다. 반도체는 여전히 강한 실적 모멘텀을 가지고 있으며 뛰어난 섹터로 남아 있습니다.
테마 ETF
롱
6월 29일
$53.91
+8.3%
AI의 혜택이 명백한 기술 승자에서 벗어나 부동산 투자 신탁, 건강 보험, 에너지로 확대되고 있습니다. 이러한 폭은 이제 막 평가받기 시작했습니다.
테마 ETF
롱
6월 29일
$44.66
+2.8%
AI의 혜택이 명백한 기술 승자에서 벗어나 부동산 투자 신탁, 건강 보험, 에너지로 확대되고 있습니다. 이러한 폭은 이제 막 평가받기 시작했습니다.
테마 ETF
롱
6월 9일
$289.72
+16.1%
Siri AI 공개 이후 Apple의 매도세는 더 심각한 상황이 아닌 단순 조정이다. 32배의 선행 PER은 다소 부담스럽지만, 명확한 저자본 지출 전략과 강력한 경제 성장, 이익 성장을 고려할 때 며칠 내에 매수 기회가 올 것이다.
AI 하드웨어
롱
4월 14일
$43.69
-3.4%
실적 발표 후 Nike를 추가 매수했습니다. 잠재적으로 나쁜 소식에도 시장이 상승한 것은 매수 기회를 나타내며 투자하라는 신호입니다.
리테일·모빌리티
롱
4월 13일
$1016.64
+4.5%
시장에 대해 낙관적이고 우려할 사항이 없다고 판단하여 블랙록을 의미 있게 추가 매수, 추가 상승에 대한 확신을 나타냄.
자본시장
롱
4월 2일
$78.53
+46.0%
Farmer가 "CISCO SYSTEMS CONTINUES TO OUTPERFORM."이라고 밝혔다. 이는 Cisco가 강력한 성과를 보여주었으며 이러한 추세가 지속될 것이라는 기대를 나타낸다. 과거 강점에 기반한 지속적인 아웃퍼폼 기대 때문에 롱. 성과 동인의 역전 또는 네트워킹 장비 시장 상황 악화는 위험 요인이다.
Farmer가 "CISCO SYSTEMS CONTINUES TO OUTPERFORM."이라고 밝혔다. 이는 Cisco가 강력한 성과를 보여주었으며 이러한 추세가 지속될 것이라는 기대를 나타낸다. 과거 강점에 기반한 지속적인 아웃퍼폼 기대 때문에 롱. 성과 동인의 역전 또는 네트워킹 장비 시장 상황 악화는 위험 요인이다.
AI 포토닉스
롱
3월 20일
$109.56
+21.6%
Lebenthal은 Citigroup을 "이지 버튼"이라고 부르며, 밸류에이션(장부가치로 거래), 수익성 개선, 약 2.5%의 배당 수익률, 그리고 대기 중인 Banamex Mexico IPO/분사를 "퍼즐의 마지막 조각"이라고 언급했습니다. CEO Jane Fraser의 구조조정이 결실을 맺고 있으며, Banamex의 불확실성 제거는 이야기를 단순화할 것입니다. 주식의 장부가 대비 할인은 안전 마진을 제공합니다. 수익성, 자산 매각 등 여러 단기 촉매가 있는 단순한 가치 투자로, 재평가로 이어져야 합니다. 광범위한 경기 둔화가 신용 품질에 영향을 미치면 운영 개선을 상쇄할 수 있습니다.
Lebenthal은 Citigroup을 "이지 버튼"이라고 부르며, 밸류에이션(장부가치로 거래), 수익성 개선, 약 2.5%의 배당 수익률, 그리고 대기 중인 Banamex Mexico IPO/분사를 "퍼즐의 마지막 조각"이라고 언급했습니다. CEO Jane Fraser의 구조조정이 결실을 맺고 있으며, Banamex의 불확실성 제거는 이야기를 단순화할 것입니다. 주식의 장부가 대비 할인은 안전 마진을 제공합니다. 수익성, 자산 매각 등 여러 단기 촉매가 있는 단순한 가치 투자로, 재평가로 이어져야 합니다. 광범위한 경기 둔화가 신용 품질에 영향을 미치면 운영 개선을 상쇄할 수 있습니다.
은행
롱
3월 20일
$384.88
+1.2%
Lebenthal은 Microsoft가 '훌륭한 회사'이며 약 22배 선행 주당순이익에 20% 이상의 성장(PEG <1)을 감안할 때 '헐값'이라고 말합니다. 그는 "지금 가격은 2년 후에 돌아보면 '와, 그게 헐값이었어'라고 말할 가격"이라며 매수하고 있다고 명시합니다. 최근 하락은 회사 고유 뉴스가 아닌 일반 시장 매도(QQQ/SPY 자금 유출)에 기인합니다. RSI는 다년 최저치(~36)에 있어 극단적인 기술적 약세를 나타냅니다. AI(Azure, OpenAI) 분야의 지배적이고 수익성 높은 프랜차이즈에 대한 낮은 밸류에이션 지표(PEG)와 세탁된 기술적 설정의 조합은 확신도 높은 롱 기회를 제시합니다. 기술/AI 지출에 대한 시장 심리가 더 악화되면 주식은 더 과매도(RSI 25)될 수 있습니다.
Lebenthal은 Microsoft가 '훌륭한 회사'이며 약 22배 선행 주당순이익에 20% 이상의 성장(PEG <1)을 감안할 때 '헐값'이라고 말합니다. 그는 "지금 가격은 2년 후에 돌아보면 '와, 그게 헐값이었어'라고 말할 가격"이라며 매수하고 있다고 명시합니다. 최근 하락은 회사 고유 뉴스가 아닌 일반 시장 매도(QQQ/SPY 자금 유출)에 기인합니다. RSI는 다년 최저치(~36)에 있어 극단적인 기술적 약세를 나타냅니다. AI(Azure, OpenAI) 분야의 지배적이고 수익성 높은 프랜차이즈에 대한 낮은 밸류에이션 지표(PEG)와 세탁된 기술적 설정의 조합은 확신도 높은 롱 기회를 제시합니다. 기술/AI 지출에 대한 시장 심리가 더 악화되면 주식은 더 과매도(RSI 25)될 수 있습니다.
하이퍼스케일러
롱
3월 20일
$150.03
-20.0%
Lebenthal은 Oracle을 AI 신봉자들을 위한 '압축 스프링'이라고 설명하며, 고점 대비 약 50% 하락했습니다. 그는 시장이 OpenAI가 Oracle과의 대규모 계약을 지불할 수 있을지 의심하지만 '그들이 그 중 일부만 감당할 수 있으면 된다'고 주장합니다. OpenAI의 최근 대규모 자금 조달(1,100억 달러)과 신규 고객 계약은 최소한 부분적인 지불이 Oracle의 실적으로 흘러들어갈 것이라는 신뢰성을 제공하며, 시장은 이를 가격에 반영하지 않고 있습니다. OpenAI 지급 능력 우려에 따른 극단적인 매도는 과도하며, AI 지출이 견조하게 유지된다면 고위험/고수익 롱 기회를 창출합니다. OpenAI가 재정적 또는 운영상 어려움에 직면하여 Oracle에 대한 계약 지불이 위태로워지는 경우.
Lebenthal은 Oracle을 AI 신봉자들을 위한 '압축 스프링'이라고 설명하며, 고점 대비 약 50% 하락했습니다. 그는 시장이 OpenAI가 Oracle과의 대규모 계약을 지불할 수 있을지 의심하지만 '그들이 그 중 일부만 감당할 수 있으면 된다'고 주장합니다. OpenAI의 최근 대규모 자금 조달(1,100억 달러)과 신규 고객 계약은 최소한 부분적인 지불이 Oracle의 실적으로 흘러들어갈 것이라는 신뢰성을 제공하며, 시장은 이를 가격에 반영하지 않고 있습니다. OpenAI 지급 능력 우려에 따른 극단적인 매도는 과도하며, AI 지출이 견조하게 유지된다면 고위험/고수익 롱 기회를 창출합니다. OpenAI가 재정적 또는 운영상 어려움에 직면하여 Oracle에 대한 계약 지불이 위태로워지는 경우.
하이퍼스케일러
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Jim Lebenthal의 거래 아이디어 24개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 24개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 24개 기준 승률 62%, 평균 수익률 +6.3%. Buzzberg Alpha 리더보드 #75위. 가장 많이 다룬 종목: DAL, EBAY, SPY.
