콜
14
#353
알파 점수 70.7
Jay Pelosky
설립자, TPW Advisory
승률
64.3%
수익률
+6.4%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 24일
$72.27
+30.8%
발언자는 COPX(구리 광산업체 ETF)를 명시적으로 "정말 매력적"이라고 지목하며, 30~40% 하락한 조정 국면에 있다고 언급했습니다. 전기차는 엄청난 양의 구리를 사용하며, 특히 이란 분쟁 이후 채택이 증가할 준비가 되어 있습니다. 새로운 광물 자원 탐사는 제한적이어서 미래 공급을 제약합니다. 자산에 대한 직접적인 강세 의견입니다. 구리는 AI, 국방 및 재생 에너지 구축을 위한 중요한 물리적 투입물로 구조적 수요를 창출합니다. 주요 글로벌 경기 침체가 원자재 수요와 자본 지출 주기를 무너뜨리는 것이 반대 요인입니다.
발언자는 COPX(구리 광산업체 ETF)를 명시적으로 "정말 매력적"이라고 지목하며, 30~40% 하락한 조정 국면에 있다고 언급했습니다. 전기차는 엄청난 양의 구리를 사용하며, 특히 이란 분쟁 이후 채택이 증가할 준비가 되어 있습니다. 새로운 광물 자원 탐사는 제한적이어서 미래 공급을 제약합니다. 자산에 대한 직접적인 강세 의견입니다. 구리는 AI, 국방 및 재생 에너지 구축을 위한 중요한 물리적 투입물로 구조적 수요를 창출합니다. 주요 글로벌 경기 침체가 원자재 수요와 자본 지출 주기를 무너뜨리는 것이 반대 요인입니다.
테마 ETF
롱
3월 24일
$56.41
+19.1%
발언자는 "우리는 EM에 강세입니다"라고 명시적으로 말하며, "글로벌 주식 리더십의 바통이 신흥 시장으로 넘어가고 있습니다"라고 말했습니다. EM은 미국 대비 할인된 가격에 거래되며, 더 높은 수익 성장이 예상되고, 지역 통합 및 재생에너지/국방/AI 지출로부터 직접적인 혜택을 받고 있습니다. '미국의 이머징화' 테마는 진정한 EM으로의 자본 순환을 가속화합니다. 장기적 리더십 변화의 주요 수혜자로서 자산군에 대한 명확하고 포괄적인 강세 호출. 체계적 금융 위기 또는 광범위한 위험 회피 심리를 촉발하는 주요 미국 시장 붕괴.
발언자는 "우리는 EM에 강세입니다"라고 명시적으로 말하며, "글로벌 주식 리더십의 바통이 신흥 시장으로 넘어가고 있습니다"라고 말했습니다. EM은 미국 대비 할인된 가격에 거래되며, 더 높은 수익 성장이 예상되고, 지역 통합 및 재생에너지/국방/AI 지출로부터 직접적인 혜택을 받고 있습니다. '미국의 이머징화' 테마는 진정한 EM으로의 자본 순환을 가속화합니다. 장기적 리더십 변화의 주요 수혜자로서 자산군에 대한 명확하고 포괄적인 강세 호출. 체계적 금융 위기 또는 광범위한 위험 회피 심리를 촉발하는 주요 미국 시장 붕괴.
주가지수
롱
3월 24일
$390.37
+43.4%
연사는 AI 테마 내에서 SMH(반도체 ETF)를 초점으로 언급합니다: "우리는 반도체 분야에 집중하고 있습니다. 그래서 SMH 같은 것입니다." 반도체는 AI 개발 및 구축을 위한 "곡괭이와 삽"이며, 이는 글로벌 성장 장기 사이클의 핵심 기둥입니다. 지배적인 투자 테마를 위한 중요한 지원 기술에 대한 익스포저를 얻는 방법으로 명시적으로 언급됩니다. 반도체 사이클의 급격한 둔화 또는 과도한 자본 지출로 인한 과잉 공급.
연사는 AI 테마 내에서 SMH(반도체 ETF)를 초점으로 언급합니다: "우리는 반도체 분야에 집중하고 있습니다. 그래서 SMH 같은 것입니다." 반도체는 AI 개발 및 구축을 위한 "곡괭이와 삽"이며, 이는 글로벌 성장 장기 사이클의 핵심 기둥입니다. 지배적인 투자 테마를 위한 중요한 지원 기술에 대한 익스포저를 얻는 방법으로 명시적으로 언급됩니다. 반도체 사이클의 급격한 둔화 또는 과도한 자본 지출로 인한 과잉 공급.
테마 ETF
롱
5월 26일
$36.10
-4.4%
중국은 마침내 디플레이션을 극복하고 있어 금리를 인상해야 할 마지막 국가 중 하나입니다. 이는 중국 기업 이익과 국내 투자자 자산 배분에 매우 강세 요인입니다. 국내 투자자들은 부동산과 저수익 예금에서 주식으로 이동하고 있습니다. 우리는 A주 시장에 매우 롱입니다.
주가지수
롱
5월 26일
$92.84
+2.6%
일본은 디플레이션에서 인플레이션으로 전환했습니다. 주요 경제국 중 가장 낮은 실질 금리를 보유하고 있으며 금리 인상이 필요합니다. 금리 인상은 인플레이션과 성장을 확인시켜 주며, 이는 일본 주식에 강세입니다. 부채/GDP가 200%인 국가에게 인플레이션은 디플레이션보다 훨씬 낫습니다.
주가지수
롱
5월 26일
$88.56
+16.0%
금광 기업들은 온스당 1,500달러에서도 수익성이 있었고 현재 금값은 온스당 4,500달러이므로 막대한 마진을 누리고 있습니다. 그들의 이익률은 기술주보다 좋습니다. 우리는 귀금속 익스포저의 일부로 금광 기업을 롱하고 있습니다.
테마 ETF
롱
5월 26일
$22.93
-23.3%
청정에너지는 당사 모델의 상위 5개 포지션 중 하나입니다. 이란은 화석 연료 의존의 취약성을 보여주는 청정에너지의 가장 좋은 광고입니다. 청정에너지는 더 이상 '웨이크'가 아니라 청정하고 안전하며 이용 가능합니다. 지출 슈퍼 사이클은 대규모 투자를 지원합니다.
테마 ETF
롱
5월 26일
$27.18
-1.7%
중국은 청정에너지 사이클을 지배하고 있으며 이란에서 가장 큰 수혜자입니다. 중국의 전기차, 태양광 패널, 배터리, 풍력 터빈에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 중국은 산업 규모와 속도를 체화형 AI, 로봇공학, 자율방어, 자율주행차, 바이오텍에 적용하고 있습니다. 우리는 중국 기술 전반에 대해 매우 강세입니다.
테마 ETF
롱
5월 26일
$90.35
-10.2%
휴머노이드 로보틱스는 당사 테마 모델에서 상위 5개 성과 포지션 중 하나입니다. 로보틱스 ETF는 중국, 일본, 한국에 크게 노출되어 있습니다. 자동화 및 구현형 AI에 대한 추진은 지출 슈퍼 사이클의 핵심 테마입니다.
테마 ETF
롱
5월 26일
$89.64
+3.5%
유럽은 두 가지 휴전(미국-이란 합의 및 러시아-우크라이나 휴전)의 큰 수혜자입니다. 독일은 마침내 낮은 부채/GDP로 지출을 늘리고 있습니다. 유럽 주식은 미국을 outperform하고 있으며 휴전 트레이드에 노출되어 있습니다. 우리는 유럽에 상당히 강세입니다.
주가지수
롱
5월 26일
$137.10
-1.9%
AI 시대는 실물 원자재를 필요로 합니다. '디지털이 실물을 먹는다'. 우리는 월가가 브렌트유를 52달러로 예상했던 가을에 지정학이 아닌 지출 슈퍼 사이클에 힘입어 원유를 롱으로 진입했습니다. 비중을 축소했지만 여전히 포지션을 보유하고 있습니다. 원유는 더 넓은 원자재 오버웨이트 내에서 전술적 롱으로 남아 있습니다.
원자재
롱
3월 24일
$28.21
+10.8%
발언자는 "원자재를 상당히 오버웨이트"(벤치마크 10% 대비 20%)하고 있으며, 귀금속/산업용 금속, 광산, 에너지, 재생 에너지에 걸쳐 익스포저가 있다고 밝힙니다. AI, 국방, 기후에 대한 지출에 의해 주도되는 글로벌 성장 장기 사이클은 막대한 양의 물리적 재화(구리, 알루미늄 등)를 필요로 합니다. 공급 탐사는 제약되어 있습니다. 직접적이고 높은 확신의 오버웨이트 포지션. 원자재는 물리적 인프라 구축이 필수적이며 공급이 부족하다는 핵심 거시적 논제의 직접적 표현입니다. 자본 지출 사이클을 중단시키는 급격한 글로벌 성장 둔화.
발언자는 "원자재를 상당히 오버웨이트"(벤치마크 10% 대비 20%)하고 있으며, 귀금속/산업용 금속, 광산, 에너지, 재생 에너지에 걸쳐 익스포저가 있다고 밝힙니다. AI, 국방, 기후에 대한 지출에 의해 주도되는 글로벌 성장 장기 사이클은 막대한 양의 물리적 재화(구리, 알루미늄 등)를 필요로 합니다. 공급 탐사는 제약되어 있습니다. 직접적이고 높은 확신의 오버웨이트 포지션. 원자재는 물리적 인프라 구축이 필수적이며 공급이 부족하다는 핵심 거시적 논제의 직접적 표현입니다. 자본 지출 사이클을 중단시키는 급격한 글로벌 성장 둔화.
원자재
롱
3월 24일
$35.34
+1.8%
발언자는 중국 주식에 대해 '강세'라고 말하며, 신흥시장 내에서 중국에 초점을 맞춥니다. 중국의 약 12배 P/E 대 미국 21배, 재생에너지 및 자동화에서의 리더십, 디플레이션 극복 잠재력을 언급합니다. 중국은 더 저렴한 밸류에이션, 주요 성장 테마(재생에너지, 구현 AI)에서 우수한 포지셔닝, 그리고 기관 매수를 촉진할 수 있는 미국과의 외교적 관계 개선 가능성을 가지고 있습니다. 비싼 미국 자산에서 순환하는 자본의 주요 목적지로서 중국 주식에 대해 명시적으로 강세입니다. 미중 긴장(무역, 대만) 고조 또는 국내 경제 자극 및 디플레이션 극복 실패.
발언자는 중국 주식에 대해 '강세'라고 말하며, 신흥시장 내에서 중국에 초점을 맞춥니다. 중국의 약 12배 P/E 대 미국 21배, 재생에너지 및 자동화에서의 리더십, 디플레이션 극복 잠재력을 언급합니다. 중국은 더 저렴한 밸류에이션, 주요 성장 테마(재생에너지, 구현 AI)에서 우수한 포지셔닝, 그리고 기관 매수를 촉진할 수 있는 미국과의 외교적 관계 개선 가능성을 가지고 있습니다. 비싼 미국 자산에서 순환하는 자본의 주요 목적지로서 중국 주식에 대해 명시적으로 강세입니다. 미중 긴장(무역, 대만) 고조 또는 국내 경제 자극 및 디플레이션 극복 실패.
주가지수
롱
3월 24일
$33.81
+2.4%
연사는 ILF(라틴 아메리카 ETF)를 초점으로 명시하며, 약 70%가 브라질이고 약 1/3이 에너지 및 소재라고 언급했습니다. 라틴 아메리카는 글로벌 성장 장기 사이클에 필요한 물리적 상품(금속, 에너지, 소재)의 공급원입니다. 미국의 에너지/소재 비중이 낮은 시점에 '곡괭이와 삽' 테마에 대한 노출을 제공합니다. 직접적인 강세 콜입니다. 이 지역은 글로벌 지출 테마에 필요한 원자재와 물리적 인프라에 대한 직접적인 플레이입니다. 지역 정치적 불안정이나 원자재 가격 붕괴.
연사는 ILF(라틴 아메리카 ETF)를 초점으로 명시하며, 약 70%가 브라질이고 약 1/3이 에너지 및 소재라고 언급했습니다. 라틴 아메리카는 글로벌 성장 장기 사이클에 필요한 물리적 상품(금속, 에너지, 소재)의 공급원입니다. 미국의 에너지/소재 비중이 낮은 시점에 '곡괭이와 삽' 테마에 대한 노출을 제공합니다. 직접적인 강세 콜입니다. 이 지역은 글로벌 지출 테마에 필요한 원자재와 물리적 인프라에 대한 직접적인 플레이입니다. 지역 정치적 불안정이나 원자재 가격 붕괴.
테마 ETF
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Jay Pelosky의 거래 아이디어 14개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 14개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #353위. 가장 많이 다룬 종목: SMH, COPPER, EEM.
