콜
30
#582
알파 점수 44.4
George Noble
CIO, 노블 캐피탈 어드바이저스
승률
56.7%
수익률
-0.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 12일
$96.90
-21.7%
금광주는 중앙은행 매수, 서양 투자자의 저소유, 실적 상승, 낮은 밸류에이션, 자사주 매입을 통한 주식수 감소로 인해 크게 상승할 준비가 되어 있습니다. GDX/GDXJ는 광범위한 수단이지만, 개별 광업주를 선택하면 알파가 추가됩니다.
테마 ETF
롱
3월 11일
$30.95
-14.7%
광산 회사에서 본 가장 최근 수치는 평균 금 $4,100, $4,200를 반영했습니다. 금은 현재 5200입니다. 그들은 엄청나게 현금 흐름이 긍정적입니다... 광산 회사들이 무엇을 하고 있다고 생각하십니까? 그들은 자사주를 매입하고 있습니다. 광산 회사들이 더 낮은 금 가격으로 사업을 모델링하기 때문에, 현재 현물 가격은 엄청난 실적 서프라이즈를 초래할 것입니다. 또한, 이 초과 현금 흐름을 자사주 매입에 사용하는 것은 주식에 지속적인 매수 압력을 생성하여 EPS 성장과 멀티플 확장을 주도합니다. 롱. 금 가격에 대한 극단적인 실적 레버리지와 공격적인 자사주 매입의 결합은 광산업체에 강력한 펀더멘털 호재를 제공합니다. 금 현물 가격의 갑작스러운 붕괴 또는 특정 광산 현장의 운영/지정학적 실패.
광산 회사에서 본 가장 최근 수치는 평균 금 $4,100, $4,200를 반영했습니다. 금은 현재 5200입니다. 그들은 엄청나게 현금 흐름이 긍정적입니다... 광산 회사들이 무엇을 하고 있다고 생각하십니까? 그들은 자사주를 매입하고 있습니다. 광산 회사들이 더 낮은 금 가격으로 사업을 모델링하기 때문에, 현재 현물 가격은 엄청난 실적 서프라이즈를 초래할 것입니다. 또한, 이 초과 현금 흐름을 자사주 매입에 사용하는 것은 주식에 지속적인 매수 압력을 생성하여 EPS 성장과 멀티플 확장을 주도합니다. 롱. 금 가격에 대한 극단적인 실적 레버리지와 공격적인 자사주 매입의 결합은 광산업체에 강력한 펀더멘털 호재를 제공합니다. 금 현물 가격의 갑작스러운 붕괴 또는 특정 광산 현장의 운영/지정학적 실패.
금속/광업
롱
2월 5일
$202.02
+6.5%
"RSP로 가세요, 동일 가중치입니다... 그것이 outperform할 것입니다." S&P 500(SPY)은 "Mag 7" 및 AI 거래와 불가분하게 연결되어 있습니다. Noble이 기술/AI에 대해 약세이므로 동일 가중치 지수는 집중 리스크를 피하면서 "실물 경제" 섹터(에너지, 산업재)로의 순환을 포착합니다. 시가총액 가중 S&P에 대한 상대적 가치 거래로서 동일 가중치 S&P에 롱. 기술이 계속해서 시장을 주도하여 RSP가 underperform합니다.
"RSP로 가세요, 동일 가중치입니다... 그것이 outperform할 것입니다." S&P 500(SPY)은 "Mag 7" 및 AI 거래와 불가분하게 연결되어 있습니다. Noble이 기술/AI에 대해 약세이므로 동일 가중치 지수는 집중 리스크를 피하면서 "실물 경제" 섹터(에너지, 산업재)로의 순환을 포착합니다. 시가총액 가중 S&P에 대한 상대적 가치 거래로서 동일 가중치 S&P에 롱. 기술이 계속해서 시장을 주도하여 RSP가 underperform합니다.
주가지수
숏
7월 20일
$524.00
+2.2%
반도체 주식은 닷컴 버블 시대를 뛰어넘는 역사상 최대 규모의 버블 상태에 있습니다. 해당 섹터는 밸류에이션, 포지셔닝, 그리고 대규모 생산 능력 확충으로 인해 완전히 과열되었습니다. 하이퍼스케일러의 자본 지출은 지속 불가능하며, 그중 한 곳이라도 지출 축소를 발표하는 순간 반도체 공급망 전체가 붕괴할 것입니다. 이러한 패턴은 일시적인 공급 비탄력성과 높은 마진이 차익거래로 사라졌던 해운주와 유사합니다. 30-40% 하락했음에도 불구하고 포지셔닝은 여전히 진부하고 과밀합니다. 현재의 트레이딩 전략은 반도체 주식을 숏하는 것입니다.
테마 ETF
숏
5월 19일
$82.88
-1.0%
미국 국채는 장기 채권이 약세장에 있어 매력적이지 않습니다. 수익률은 일본에서 30년래 최고, 유럽에서 20년래 최고를 기록했으며, 미국 10년물은 약 4.5~4.6%입니다. 인플레이션 상승, 폭발하는 재정적자, 채권 경비대의 각성과 함께, 그는 수익률이 5% 이상으로 갈 것으로 예상합니다. 가격이 이제 내러티브를 확인함에 따라 이 의견에 더 큰 확신을 가지고 있습니다.
채권·금리
롱
7월 21일
$39.38
-1.7%
구리는 핵심적인 리플레이션 자산입니다. 전 세계적인 설비투자(capex) 붐, 공급망 리쇼어링, 신규 생산 능력에 대한 투자 부족이 맞물려 강세인 수급 배경을 형성하고 있습니다. 실물 자산으로의 순환매 차원에서 보유해야 합니다.
원자재
롱
7월 21일
$52.89
-0.2%
은(Silver)은 금과 함께 리플레이션 및 실물 자산 트레이드의 일부입니다. Coeur Mining(CDE)은 알파 수익을 제공하는 은 전문 주식이며, 은은 금의 상승을 견인하는 동일한 통화 가치 하락 및 재정 방만 정책으로부터 수혜를 입습니다.
원자재
롱
7월 21일
$75.25
+4.3%
에너지 섹터의 이익과 잉여현금흐름이 급증하고 있습니다. 에너지 섹터는 S&P 내 비중이 3.5%에 불과하지만 잉여현금흐름 비중은 13%를 차지하며 20%를 향해 가고 있습니다. 특정 유전 서비스 및 E&P 종목들이 저평가되어 있습니다. Valaris(VAL)는 유전 서비스 종목으로, CRGY(Crescent Energy)는 최근에 언급되었으며, Schlumberger(SLB) 또한 좋은 성과를 낼 것입니다. 이들은 리플레이션 트레이드와 설비투자(capex) 붐의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스
롱
7월 20일
$367.67
+1.6%
금은 단기 투자자들의 물량이 털려 나간 후 주요 바닥을 다지는 과정에 있습니다. 재정 우위, 통제 불능의 적자, 그리고 경제 붕괴 없이 금리 인상을 허용할 수 없는 정부의 무능력은 더 많은 화폐 발행과 소프트 디폴트로 이어질 것입니다. 달러는 장기적으로 금 대비 가치를 계속 잃을 것입니다. 감당할 수 없는 국가의 금리 상승은 결국 중앙은행이 공격적인 완화 정책을 펼칠 수밖에 없게 만들기 때문에 금에는 궁극적으로 강세 요인입니다.
원자재
롱
7월 20일
$125.46
-0.4%
원유 시장은 스퀴즈가 발생할 준비가 되어 있습니다. 중국의 수입량은 인위적으로 억제되어 왔으며 반등할 가능성이 높습니다. 재고는 크게 감소했고 전략 비축유는 고갈되었으며, 원유에 대한 투기적 숏 포지션은 사상 최고치에 근접해 있습니다. 최근 가격을 억눌렀던 일회성 요인들은 반전되고 있습니다. 원유는 보합 또는 상승세를 보일 것으로 예상되며, 숏 포지션의 강제 청산으로 인해 급격한 랠리가 나타날 가능성이 높습니다.
원자재
숏
5월 12일
$432.85
+28.8%
테슬라(TSLA)는 매출 감소, 마이너스 현금흐름, 부문별 가치 합산 평가가 주당 50달러에 불과함에도 시가총액이 1.5조 달러로 극단적으로 과대평가되었기 때문에 숏입니다. 자율주행 및 로봇 약속은 실현되지 않고 있습니다.
자동차/전기차
롱
2월 5일
$384.06
+0.5%
Noble은 "에너지를 사랑합니다... 특히 오일 서비스 회사들을 좋아합니다."라고 말한다. 그는 Schlumberger(SLB), Tidewater(TDW), Valaris(VAL)를 명시적으로 언급한다. 이 섹터는 과소 보유(S&P의 3%)되어 있다. 글로벌 고갈률(연간 약 5%)은 단기 유가 변동과 관계없이 지속적인 시추 활동을 필요로 한다. 서비스 회사들은 장비 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있다. 밸류에이션 평균 회귀와 활동 슈퍼 사이클을 위해 오일 서비스 롱. 에너지 수요를 무너뜨리는 깊은 글로벌 경기 침체.
Noble은 "에너지를 사랑합니다... 특히 오일 서비스 회사들을 좋아합니다."라고 말한다. 그는 Schlumberger(SLB), Tidewater(TDW), Valaris(VAL)를 명시적으로 언급한다. 이 섹터는 과소 보유(S&P의 3%)되어 있다. 글로벌 고갈률(연간 약 5%)은 단기 유가 변동과 관계없이 지속적인 시추 활동을 필요로 한다. 서비스 회사들은 장비 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있다. 밸류에이션 평균 회귀와 활동 슈퍼 사이클을 위해 오일 서비스 롱. 에너지 수요를 무너뜨리는 깊은 글로벌 경기 침체.
테마 ETF
롱
2월 5일
$48.57
+6.1%
Noble은 "에너지를 사랑합니다... 특히 오일 서비스 회사를 좋아합니다."라고 말합니다. 그는 Schlumberger(SLB), Tidewater(TDW), Valaris(VAL)를 명시적으로 언급합니다. 이 섹터는 저평가되어 있습니다(S&P의 3%). 전역 고갈율(연간 약 5%)은 단기 유가 변동과 관계없이 지속적인 시추 활동을 필요로 합니다. 서비스 회사는 장비 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있습니다. 밸류에이션 평균 회귀와 활동 슈퍼사이클을 위해 오일 서비스 롱. 깊은 글로벌 경기 침체로 에너지 수요 압박.
Noble은 "에너지를 사랑합니다... 특히 오일 서비스 회사를 좋아합니다."라고 말합니다. 그는 Schlumberger(SLB), Tidewater(TDW), Valaris(VAL)를 명시적으로 언급합니다. 이 섹터는 저평가되어 있습니다(S&P의 3%). 전역 고갈율(연간 약 5%)은 단기 유가 변동과 관계없이 지속적인 시추 활동을 필요로 합니다. 서비스 회사는 장비 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있습니다. 밸류에이션 평균 회귀와 활동 슈퍼사이클을 위해 오일 서비스 롱. 깊은 글로벌 경기 침체로 에너지 수요 압박.
석유 및 가스
롱
7월 21일
$14.61
+5.4%
금 채굴 기업들은 금 가격 상승에 대한 레버리지 투자 수단이며 현재 매우 저평가되어 있습니다. 구체적인 종목: SSRM은 PER 7배에 거래되고 있으며 시가총액의 25%를 현금으로 보유하고 있습니다. Coeur Mining(CDE)은 은/금 알파 수익을 더해줍니다. 금이 상승 추세를 재개함에 따라 이들 채굴 주식은 2~3배 상승할 잠재력이 있습니다.
금속/광업
롱
7월 21일
$10.73
-1.5%
에너지 섹터의 이익과 잉여현금흐름이 급증하고 있습니다. 에너지 섹터는 S&P 내 비중이 3.5%에 불과하지만 잉여현금흐름 비중은 13%를 차지하며 20%를 향해 가고 있습니다. 특정 유전 서비스 및 E&P 종목들이 저평가되어 있습니다. Valaris(VAL)는 유전 서비스 종목으로, CRGY(Crescent Energy)는 최근에 언급되었으며, Schlumberger(SLB) 또한 좋은 성과를 낼 것입니다. 이들은 리플레이션 트레이드와 설비투자(capex) 붐의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스
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George Noble의 거래 아이디어 30개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 30개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 30개 기준 승률 57%, 평균 수익률 -0.9%. Buzzberg Alpha 리더보드 #582위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, SSRM, GDX.
