콜
7
#948
알파 점수 17.4
Francisco Utsch
Kiron Capital Gestor
승률
28.6%
수익률
-7.6%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 12일
$39.87
-3.6%
이타우는 2027년 실적 기준 PER 8배 미만, PBR 2배, ROE 26.5%, 분기 순이익 R$120억을 기록하고 있습니다. 자금 흐름이 돌아올 때 외국인 투자자들이 몰리는 방어적이고 유동성이 높은 은행입니다. 현재 R$40 미만의 가격은 장기 보유자에게 매력적입니다.
은행
롱
5월 12일
$13.37
+1.9%
Nubank는 2027년 예상 주가수익비율 11배로 거래되고 있으며, 이는 고성장 핀테크 기업으로서 낮은 배수입니다. 성공적인 지역 확장(멕시코 수익성 확보, 미국 진출 진행 중), 창업자 주도 경영, AI로 강화된 강력한 신용 모델을 보유하고 있습니다. 위험-보상 비율이 매력적입니다.
결제·핀테크
롱
5월 12일
$4.81
-33.3%
Cosan은 Compass의 IPO, Raízen의 잠재적 매각(당사 모델에서 가치 0으로 평가), Rumo 및 Radar 등 기타 자산에 힘입어 분할가치 대비 20-30% 할인된 가격에 거래되고 있는 지주회사입니다. 신규 경영진(BTG/Perfin 영향)은 레버리지 축소와 가치 해소에 집중하고 있습니다. R$5.80의 주가는 딥 밸류 매력이 있습니다.
석유 및 가스
롱
5월 12일
$1577.00
+16.8%
Mercado Livre는 브라질에서 38%의 강력한 GMV 성장을 보고했지만, 무료 배송 및 신용 제공 확대로 인한 마진 압박으로 당일 14% 하락했습니다. 우리는 이 하락을 기회로 봅니다: 회사는 신용 사이클을 헤쳐 나온 오랜 실적이 있으며, 운송 투자가 시장을 확장하고 있습니다. 포트폴리오의 5% 비중으로, 긍정적 시각을 유지하며 매력적인 위험/보상비를 보고 있습니다.
리테일·모빌리티
롱
5월 12일
$12.90
-11.4%
Panvel은 GLP-1 장기 트렌드(체중 감량 약물)의 수혜를 받는 약국 체인으로, 동일 매장 매출이 3~4%포인트 가속화되고 있습니다. 회사는 낮은 레버리지, 한 자릿수 배수로 거래되며, 고금리 환경에서도 수요가 탄력적입니다. 성장 촉매를 보유한 방어적 소형주입니다.
건설/인프라
롱
5월 12일
$19.74
-12.6%
Smart Fit이 강력한 1분기 실적을 발표했습니다(매출 +25%, EBIT +30%, 경상 순이익 +45%). 새로운 피트니스 체인과 TotalPass와 같은 집계업체의 경쟁에도 불구하고 Smart Fit은 해자(moat)를 가진 지배적인 플레이어입니다. 해외 사업(멕시코 바닥권, 라틴아메리카 성장)이 추가 상승 여력을 제공합니다. 내년 예상 주가수익비율 9.5배로 거래 중이며, 장기 웰니스 성장 스토리로서 매력적인 가격입니다.
리테일·모빌리티
롱
5월 12일
$33.04
-11.3%
Totvs는 소프트웨어 주식의 AI 매도세에 영향을 받았지만, 미션 크리티컬 ERP 시스템(높은 전환 비용, 물가연동 계약)은 쉽게 대체되지 않습니다. Links 인수는 시너지를 더하고 있으며, 회사는 자체 효율성 개선을 위해 AI를 활용하고 있습니다. PER 16배로 역사적으로 저평가되어 있으며 최선호주입니다.
AI 소프트웨어
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Francisco Utsch의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #948위. 가장 많이 다룬 종목: ITUB4.SA, NU, TOTS3.SA.
