콜
20
#27
알파 점수 97.7
firstadopter
Author, Key Context
승률
85.0%
수익률
+23.4%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
1월 5일
$190.17
+17.7%
NVDA를 매수하세요. NVL72 AI 서버 슈퍼사이클이 폭스콘의 가속화되는 월간 매출과 Q1까지의 AI 랙서버 모멘텀에서 뚜렷하기 때문입니다.
AI 컴퓨팅
숏
8월 5일
$363.06
+2.3%
숏 GOOGL — 세속적 문화 및 인재 역량 악화 테제에 근거; 제프 딘의 퇴사 — 구글 AI, TPU, 검색 인프라의 설계자 — 는 회사 기술 핵심의 구조적 쇠퇴를 시사한다.
하이퍼스케일러
롱
1월 23일
$467.69
+6.8%
저평가된 AI 수혜주인 마이크로소프트를 매수하라. UBS 채널 점검에 따르면 Fairwater Wisconsin 데이터 센터(2026년 말까지 1단계 약 1GW)와 애틀랜타(2025년 말까지 200MW)가 컨센서스 예상보다 빠르게 램프업되고 있어 상당한 AI 인프라 상승 여력을 뒷받침한다.
하이퍼스케일러
롱
1월 15일
$349.00
+20.6%
TSM 매수: TSMC의 4분기 실적은 매출 33.73B 달러(예상 33.3B 달러), 매출총이익률 62.3%(예상 60.5%), 1분기 가이던스 34.6~35.8B 달러(예상 33.2B 달러)로 시장 예상을 상회하며 지속적인 AI 컴퓨팅 수요를 확인했다. FY26 자본적 지출(CAPEX)을 52~56B 달러(예상 48B 달러)로 상향 조정한 점은 2028~2029년까지 공급 제약적 수요를 시사한다.
파운드리/장비
롱
2월 12일
$362.00
+49.7%
AMAT를 매수하라. 강한 실적 서프라이즈와 가이던스 상향에도 불구하고 주가가 하락하고 있으며, 발언자는 이를 고품질 반도체 장비 종목에 대한 부당한 매도세로 판단한다.
파운드리/장비
롱
2월 10일
$1433.59
+21.6%
ASML을 메모리보다 선호하는 반도체 장비 종목으로 매수하라. 작성자는 메모리가 혼란 위험에 노출된 것으로 본다. ASML은 최우선 아이디어 프롬프트에 대한 응답으로 최우선 선택지로 언급되었다.
파운드리/장비
숏
2월 2일
$77405.20
+15.9%
케빈 워시(Kevin Warsh)가 공격적인 대차대조표 축소(QE→QT)를 시사함에 따라 비트코인 숏. 이는 역사적으로 투기 자산을 부풀려 온 과잉 유동성을 제거하며, 더 작아진 연준(Fed) 대차대조표는 암호화폐를 뒷받침하는 위험 선호 연료를 고갈시킨다.
가상자산
롱
1월 23일
$45.07
+125.6%
인텔을 매수하라. 2026년 1분기가 공급/제조 문제의 저점이며, 작성자는 이 시점부터 공급이 분기마다 개선될 것이라고 주장한다. 따라서 현재의 약세는 매수 기회가 된다.
파운드리/장비
롱
2월 12일
$150.67
-0.9%
CHRW 매수; AI 교란 약세 내러티브는 잘못됐다. 이 회사는 실제로 화물 중개에서 AI 도입의 선제적 수혜자이므로, 교란 우려에 따른 최근 매도세는 과민 반응이다.
화물·물류
롱
2월 10일
$341.92
+24.7%
Broadcom 롱: 칩 수요가 매우 뜨거우며, Broadcom은 작성자가 언급한 반도체 강세의 수혜를 지속적으로 누릴 것으로 예상됨.
AI용 ASIC
롱
2월 10일
$210.25
+17.0%
TTWO를 매수하라. Google Project Genie/AI 세계모델 우려로 촉발된 매도는 기술적으로 잘못된 것이다. 세계모델은 게임 메커니즘, 수익화 또는 유통에서 게임 엔진을 대체할 수 없으므로 조정은 과민반응이다.
게임·엔터테인먼트
롱
2월 9일
$141.76
+76.3%
AI 주도 매도세가 시기상조였음이 입증된 후 CRDO를 매수하라. 회사는 FY2026 3분기 매출로 4억 400만~4억 800만 달러를 예고했는데, 이는 종전 가이던스 상단 3억 4,500만 달러보다 약 20% 높은 수치로, 약세론자들이 놓친 강한 수요 모멘텀을 시사한다.
AI 포토닉스
롱
2월 6일
$283.52
+18.8%
젠슨 황이 지지한 논리에 따르면 AI는 EDA 전용 도구를 재창조하기보다 사용할 것이며, AI 대체 우려로 인한 현재 소프트웨어 섹터 매도세는 비이성적이므로 Cadence를 매수하라.
AI용 ASIC
롱
2월 6일
$100.74
+23.8%
AI가 소프트웨어를 대체할 것이라는 내러티브는 논리적으로 결함이 있으므로 ServiceNow를 매수하라; AGI는 기존 엔터프라이즈 도구를 재창조하지 않고 사용할 것이며, 현재 소프트웨어 종목에 대한 밸류에이션 압박은 과잉 반응이다.
AI 소프트웨어
롱
2월 6일
$203.34
+0.9%
시장의 AI 대체 우려는 잘못되었으므로 SAP를 매수하라; 엔터프라이즈 소프트웨어 기존 업체들은 AGI가 대체하지 않고 활용할 도구이며, 현재 주가 압박은 매수 기회다.
AI 소프트웨어
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firstadopter의 거래 아이디어 20개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 19개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. 평가된 콜 20개 기준 승률 85%, 평균 수익률 +23.4%. Buzzberg Alpha 리더보드 #27위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, GOOGL, MSFT.
