콜
6
#192
알파 점수 81.1
Fabiana Fedeli
M&G Investment Management 주식, 멀티에셋 및 지속가능성 CIO
승률
50.0%
수익률
+10.6%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 14일
$25.39
-0.1%
신흥국 로컬 통화 채권은 높은 실질 수익률, 안정성, 전통적인 중앙은행, 선진국 대비 낮은 부채, 높은 성장 기대감을 제공하여 장기 보유에 적합합니다.
채권·금리
롱
6월 30일
$369.80
-0.4%
최근 개인 투자자들의 과열로 인한 조정에도 불구하고, 금에 대한 구조적 스토리는 여전히 유효합니다. 중앙은행들은 여전히 금을 달러를 대체할 준비 자산으로 보고 있습니다. 과도한 거품은 걷어내졌으며, 발언자는 핵심 보유 자산으로서 금에 대한 롱 포지션을 유지합니다.
원자재
롱
6월 30일
$89.82
+3.3%
시장은 모든 소프트웨어 주식을 AI의 피해자로 잘못 규정하고 있습니다. 많은 소프트웨어 기업들이 퍼블릭 AI 클라우드로 이전되지 않을 가치 있는 고객 데이터를 보유하고 있으며, 일부는 스스로 AI를 생산적으로 도입하고 있습니다. 현재 해당 섹터는 하나로 묶여 거래되고 있어, 이른바 'AI 패자'들 중에서 저평가된 승자를 골라낼 기회가 생기고 있습니다. 발언자는 소프트웨어 주식의 비중을 확대해 왔습니다.
테마 ETF
롱
2월 13일
$354.91
+49.2%
Applied Materials (AMAT)는 AI 및 메모리 칩 수요에 힘입어 낙관적인 매출 전망으로 10% 급등했습니다. Capgemini는 "소버린 AI" 인프라로 피벗하고 있습니다. 시장은 소프트웨어에서 승자를 선택하는 데 어려움을 겪고 있지만("패자"는 매도되고 있음), "인에이블러"(하드웨어 및 인프라)는 명확한 가시성을 가지고 있습니다. Capgemini는 "소버린" AI 및 IT 독립을 위한 유럽의 특정 추진으로 혜택을 받습니다. LONG. 붕괴에 취약한 소프트웨어 애플리케이션보다는 "곡괭이와 삽"(인에이블러)에 집중. AI 자본 지출이 둔화되면 반도체 장비 공간의 과대평가.
Applied Materials (AMAT)는 AI 및 메모리 칩 수요에 힘입어 낙관적인 매출 전망으로 10% 급등했습니다. Capgemini는 "소버린 AI" 인프라로 피벗하고 있습니다. 시장은 소프트웨어에서 승자를 선택하는 데 어려움을 겪고 있지만("패자"는 매도되고 있음), "인에이블러"(하드웨어 및 인프라)는 명확한 가시성을 가지고 있습니다. Capgemini는 "소버린" AI 및 IT 독립을 위한 유럽의 특정 추진으로 혜택을 받습니다. LONG. 붕괴에 취약한 소프트웨어 애플리케이션보다는 "곡괭이와 삽"(인에이블러)에 집중. AI 자본 지출이 둔화되면 반도체 장비 공간의 과대평가.
파운드리/장비
롱
2월 13일
$1406.61
+24.2%
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 AI 및 메모리 칩 수요에 힘입어 낙관적인 매출 전망으로 10% 급등했습니다. 캡제미니는 '소버린 AI' 인프라로 전환하고 있습니다. 시장은 소프트웨어에서 승자를 고르는 데 어려움을 겪고 있지만('패자'가 매도됨), '인에이블러'(하드웨어 및 인프라)는 명확한 가시성을 가지고 있습니다. 캡제미니는 유럽의 '소버린' AI 및 IT 독립 추진으로 혜택을 봅니다. 롱. 혼란에 취약한 소프트웨어 애플리케이션보다 '곡괭이와 삽'(인에이블러)에 초점. AI Capex가 둔화되면 반도체 장비 분야의 과대 평가.
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 AI 및 메모리 칩 수요에 힘입어 낙관적인 매출 전망으로 10% 급등했습니다. 캡제미니는 '소버린 AI' 인프라로 전환하고 있습니다. 시장은 소프트웨어에서 승자를 고르는 데 어려움을 겪고 있지만('패자'가 매도됨), '인에이블러'(하드웨어 및 인프라)는 명확한 가시성을 가지고 있습니다. 캡제미니는 유럽의 '소버린' AI 및 IT 독립 추진으로 혜택을 봅니다. 롱. 혼란에 취약한 소프트웨어 애플리케이션보다 '곡괭이와 삽'(인에이블러)에 초점. AI Capex가 둔화되면 반도체 장비 분야의 과대 평가.
파운드리/장비
롱
2월 13일
$104.85
-12.9%
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 AI 및 메모리 칩 수요에 힘입은 낙관적 매출 전망으로 10% 급등했습니다. Capgemini는 '소버린 AI' 인프라로 전환하고 있습니다. 시장은 소프트웨어에서 승자를 고르는 데 어려움을 겪고 있지만('패자'가 매도됨), '인에이블러'(하드웨어 및 인프라)는 명확한 가시성을 가지고 있습니다. Capgemini는 유럽의 '소버린' AI 및 IT 자립 추진으로 이점을 얻습니다. LONG. 파괴에 취약한 소프트웨어 애플리케이션이 아닌 '곡괭이와 삽'(인에이블러)에 초점. AI 자본적 지출이 둔화되면 반도체 장비 분야의 과대평가 가능성.
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 AI 및 메모리 칩 수요에 힘입은 낙관적 매출 전망으로 10% 급등했습니다. Capgemini는 '소버린 AI' 인프라로 전환하고 있습니다. 시장은 소프트웨어에서 승자를 고르는 데 어려움을 겪고 있지만('패자'가 매도됨), '인에이블러'(하드웨어 및 인프라)는 명확한 가시성을 가지고 있습니다. Capgemini는 유럽의 '소버린' AI 및 IT 자립 추진으로 이점을 얻습니다. LONG. 파괴에 취약한 소프트웨어 애플리케이션이 아닌 '곡괭이와 삽'(인에이블러)에 초점. AI 자본적 지출이 둔화되면 반도체 장비 분야의 과대평가 가능성.
건설/인프라
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Fabiana Fedeli의 거래 아이디어 6개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 6개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #192위. 가장 많이 다룬 종목: IGV, ASML, GOLD.
