콜
11
#801
알파 점수 35.1
Elfreda Jonker
투자 전문가, Alphinity 투자운용
승률
54.5%
수익률
+0.7%
차트 로딩 중...
티커
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
8월 25일
$560.81
-0.1%
BHP는 전기화 덕에 수혜를 받는 구리 광산 기업으로 전환하고 있어 최고 확신도(conviction) 추천 종목이며, 소비 전망이 약해짐에 따라 호주 대형 은행은 비중을 줄이고 AMP와 Macquarie를 선호해야 한다.
자본시장
롱
8월 25일
$97.13
-0.6%
BHP는 전기화 덕에 수혜를 받는 구리 광산 기업으로 전환하고 있어 최고 확신도(conviction) 추천 종목이며, 소비 전망이 약해짐에 따라 호주 대형 은행은 비중을 줄이고 AMP와 Macquarie를 선호해야 한다.
금속/광업
롱
8월 25일
$94.53
+1.2%
BHP는 전기화 덕에 수혜를 받는 구리 광산 기업으로 전환하고 있어 최고 확신도(conviction) 추천 종목이며, 소비 전망이 약해짐에 따라 호주 대형 은행은 비중을 줄이고 AMP와 Macquarie를 선호해야 한다.
원자재
롱
8월 25일
$27.92
+1.1%
호주의 AI 및 데이터 센터 구축은 인프라 구축의 혜택을 받고 있는 Goodman Group, NextDC, Megaport 같은 부동산 및 기술 기업에 기회를 제공합니다.
데이터센터 리츠
롱
8월 25일
$251.47
+0.5%
금융 섹터 내에서 그녀는 Macquarie 같은 비은행 금융주를 선호한다. 이들 비은행 금융주는 대형 은행들이 실적 하향 조정을 겪는 가운데 지난 몇 년보다 훨씬 나아 보이기 시작했다.
자본시장
롱
8월 25일
$17.74
-1.3%
호주의 AI 및 데이터 센터 구축은 인프라 구축의 혜택을 받고 있는 Goodman Group, NextDC, Megaport 같은 부동산 및 기술 기업에 기회를 제공합니다.
기타
롱
8월 25일
$13.54
+1.9%
호주의 AI 및 데이터 센터 구축은 인프라 구축의 혜택을 받고 있는 Goodman Group, NextDC, Megaport 같은 부동산 및 기술 기업에 기회를 제공합니다.
데이터센터 리츠
롱
2월 12일
$204.52
-18.7%
시장은 'AI에 의해 방해받을 수 있는' 기업(소프트웨어, 서비스)을 공황 매도하고 있습니다. 투자자는 AI가 쉽게 복제할 수 없는 하드 자산이나 복잡한 파이프라인을 가진 '비AI 위험 거래'를 찾아야 합니다. Caterpillar(중장비)와 AstraZeneca(제약 파이프라인)는 'AI 공포' 내러티브로부터 안전한 물리적/복잡한 가치를 나타냅니다. AI 방해 내러티브에 대한 방어적 플레이로 고품질 '실물' 기업을 매수합니다. 글로벌 경기 둔화로 산업주(CAT) 타격 또는 신약 실패(AZN).
시장은 'AI에 의해 방해받을 수 있는' 기업(소프트웨어, 서비스)을 공황 매도하고 있습니다. 투자자는 AI가 쉽게 복제할 수 없는 하드 자산이나 복잡한 파이프라인을 가진 '비AI 위험 거래'를 찾아야 합니다. Caterpillar(중장비)와 AstraZeneca(제약 파이프라인)는 'AI 공포' 내러티브로부터 안전한 물리적/복잡한 가치를 나타냅니다. AI 방해 내러티브에 대한 방어적 플레이로 고품질 '실물' 기업을 매수합니다. 글로벌 경기 둔화로 산업주(CAT) 타격 또는 신약 실패(AZN).
제약·바이오
롱
2월 12일
$758.29
+9.5%
시장은 "AI가 파괴 가능한" 기업(소프트웨어, 서비스)으로 인식되는 것을 공포에 매도하고 있습니다. 투자자는 "비AI 위험 트레이드"—AI가 쉽게 복제할 수 없는 하드 자산이나 복잡한 파이프라인을 가진 기업을 찾아야 합니다. 캐터필러(중장비)와 아스트라제네카(제약 파이프라인)는 "AI 공포" 내러티브로부터 안전한 물리적/복잡한 가치를 나타냅니다. AI 파괴 내러티브에 대한 방어적 플레이로서 고품질 "실물 세계" 기업 매수. 글로벌 경기 침체가 산업재(CAT)를 해치거나 임상 시험 실패(AZN).
시장은 "AI가 파괴 가능한" 기업(소프트웨어, 서비스)으로 인식되는 것을 공포에 매도하고 있습니다. 투자자는 "비AI 위험 트레이드"—AI가 쉽게 복제할 수 없는 하드 자산이나 복잡한 파이프라인을 가진 기업을 찾아야 합니다. 캐터필러(중장비)와 아스트라제네카(제약 파이프라인)는 "AI 공포" 내러티브로부터 안전한 물리적/복잡한 가치를 나타냅니다. AI 파괴 내러티브에 대한 방어적 플레이로서 고품질 "실물 세계" 기업 매수. 글로벌 경기 침체가 산업재(CAT)를 해치거나 임상 시험 실패(AZN).
건설/인프라
롱
2월 12일
$368.10
+15.2%
Jonker는 더 넓은 기술 변동성에도 불구하고 TSMC를 핵심 보유 종목으로 식별합니다. 어떤 하이퍼스케일러나 소프트웨어 회사가 승리하든, 모두 고급 제조가 필요합니다. "모든 AI 길은 그들로 통합니다." 그들은 궁극적인 조력자입니다. AI 하드웨어 사이클의 "곡괭이와 삽"에 대해 롱. 대만의 지정학적 긴장 또는 공급망 중단.
Jonker는 더 넓은 기술 변동성에도 불구하고 TSMC를 핵심 보유 종목으로 식별합니다. 어떤 하이퍼스케일러나 소프트웨어 회사가 승리하든, 모두 고급 제조가 필요합니다. "모든 AI 길은 그들로 통합니다." 그들은 궁극적인 조력자입니다. AI 하드웨어 사이클의 "곡괭이와 삽"에 대해 롱. 대만의 지정학적 긴장 또는 공급망 중단.
파운드리/장비
숏
2월 12일
$116.13
-1.0%
소매 판매가 정체되고 연체율이 상승하며 인플레이션은 여전히 끈적합니다. 고용 시장 헤드라인 수치는 좋았지만, 기초 데이터는 스트레스(저소득 근로자, 학자금 대출)를 보여줍니다. '연착륙' 내러티브는 소비자가 한계에 도달한 양극화를 무시합니다. 경기 민감 소비재 섹터 비중 축소. 임금이 인플레이션보다 빠르게 상승하여 지출력을 재점화할 수 있습니다.
소매 판매가 정체되고 연체율이 상승하며 인플레이션은 여전히 끈적합니다. 고용 시장 헤드라인 수치는 좋았지만, 기초 데이터는 스트레스(저소득 근로자, 학자금 대출)를 보여줍니다. '연착륙' 내러티브는 소비자가 한계에 도달한 양극화를 무시합니다. 경기 민감 소비재 섹터 비중 축소. 임금이 인플레이션보다 빠르게 상승하여 지출력을 재점화할 수 있습니다.
테마 ETF
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Elfreda Jonker의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #801위. 가장 많이 다룬 종목: VENTIA SERVICES, COPPER, BHP.
