콜
22
#1202
알파 점수 2.0
demian_ai
승률
18.2%
수익률
-15.1%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 31일
$69.56
-29.6%
TSMC의 CoWoS 물량이 주요 독립형 첨단 패키징 파트너인 Amkor로 향하고 있으므로 AMKR을 매수하라; TSMC의 월 약 13만 장 CoWoS 웨이퍼 증설도 수요를 충족하기엔 부족하며, 미국/베트남 생산 시설 구축이라는 지정학적 호재를 가진 AMKR을 구조적 수혜자로 만든다.
TSMC의 CoWoS 물량이 주요 독립형 첨단 패키징 파트너인 Amkor로 향하고 있으므로 AMKR을 매수하라; TSMC의 월 약 13만 장 CoWoS 웨이퍼 증설도 수요를 충족하기엔 부족하며, 미국/베트남 생산 시설 구축이라는 지정학적 호재를 가진 AMKR을 구조적 수혜자로 만든다.
파운드리/장비
롱
5월 31일
$231.09
-3.9%
작성자는 Nebius($NBIS)에 대한 새로운 롱 포지션 진입을 공개함. 이는 연산 능력과 전력 수요에 관한 내러티브에서 개괄된 광범위한 AI 인프라 논리와 일치함.
네오클라우드
롱
6월 4일
$38.37
-3.4%
2027년 상반기 생산 일정이 확정된 패널 레벨 FOCoS를 실행 중이며, 더 큰 규격의 두 번째 라인을 이미 파이프라인에 확보한 어드밴스드 패키징 전문 조립 업체 ASX를 매수하십시오. AI 가속기 패키징 규모 확대의 핵심 수혜주가 될 것입니다.
2027년 상반기 생산 일정이 확정된 패널 레벨 FOCoS를 실행 중이며, 더 큰 규격의 두 번째 라인을 이미 파이프라인에 확보한 어드밴스드 패키징 전문 조립 업체 ASX를 매수하십시오. AI 가속기 패키징 규모 확대의 핵심 수혜주가 될 것입니다.
파운드리/장비
롱
6월 3일
$440.36
-5.2%
모든 주요 AI 가속기(NVIDIA, AMD, Google, Amazon, Microsoft, Apple)에 N3 로직과 CoWoS 첨단 패키징을 모두 공급하는 유일한 업체인 TSM을 매수하십시오. 2027년 말까지 생산 능력을 약 3.5배인 월 7만 웨이퍼로 확대하고 있으나 하이퍼스케일러 수요 대비 구조적으로 타이트한 상태이며, 다년 예약 계약을 통해 가격 결정력을 확보하고 있습니다.
모든 주요 AI 가속기(NVIDIA, AMD, Google, Amazon, Microsoft, Apple)에 N3 로직과 CoWoS 첨단 패키징을 모두 공급하는 유일한 업체인 TSM을 매수하십시오. 2027년 말까지 생산 능력을 약 3.5배인 월 7만 웨이퍼로 확대하고 있으나 하이퍼스케일러 수요 대비 구조적으로 타이트한 상태이며, 다년 예약 계약을 통해 가격 결정력을 확보하고 있습니다.
파운드리/장비
롱
8월 12일
$117.31
-17.7%
AI 칩 고객들 사이에서 웨이퍼 레벨 번인 채택이 가속화됨에 따라 AEHR 매수 — 주요 고객은 모든 번인 스크리닝을 웨이퍼 단계로 전환했고, 두 번째 주요 프로세서 공급업체의 벤치마크가 기대를 뛰어넘어 현재 파일럿 생산을 검토 중이며, 회사는 전년도 5,000만 달러 대비 1억~1억 5,000만 달러의 매출을 가이던스로 제시했고 1억 달러의 백로그를 보유하고 있다.
파운드리/장비
롱
7월 13일
$79.00
-36.1%
PENG 매수 — AI 메모리 부족을 즉각적인 수익으로 전환: 3분기 실적(매출 48% 성장, 영업이익 5배)은 메모리, 클러스터, 인프라 소프트웨어를 배포 가능한 AI 시스템으로 통합하여 장기 사이클 플레이에 앞서 지금 수익을 창출하고 있음을 입증.
PENG 매수 — AI 메모리 부족을 즉각적인 수익으로 전환: 3분기 실적(매출 48% 성장, 영업이익 5배)은 메모리, 클러스터, 인프라 소프트웨어를 배포 가능한 AI 시스템으로 통합하여 장기 사이클 플레이에 앞서 지금 수익을 창출하고 있음을 입증.
AI 하드웨어
롱
6월 17일
$59.70
-37.9%
III-V족 에피택셜 반응기 장비 공급업체인 AIXTRON(AIXA.DE)을 매수하십시오. 웨이퍼 바로 윗 단계인 이 기업은 포토닉스/공동 패키징 광학 주문이 단순한 슬라이드웨어에서 실제 조달로 전환됨에 따라 설비 증설 수요의 수혜를 입습니다.
III-V족 에피택셜 반응기 장비 공급업체인 AIXTRON(AIXA.DE)을 매수하십시오. 웨이퍼 바로 윗 단계인 이 기업은 포토닉스/공동 패키징 광학 주문이 단순한 슬라이드웨어에서 실제 조달로 전환됨에 따라 설비 증설 수요의 수혜를 입습니다.
파운드리/장비
롱
6월 17일
$93.89
-28.1%
AXTI를 미국 상장 III-V 기판 공급업체로 매수; 공동 패키징 광학 구축이 레이저 수요를 촉진하며, 대부분의 투자자가 주시하는 칩보다 4단계 상류에 있는 소규모이고 확장이 느린 에피택셜 웨이퍼 공급을 압박합니다.
AXTI를 미국 상장 III-V 기판 공급업체로 매수; 공동 패키징 광학 구축이 레이저 수요를 촉진하며, 대부분의 투자자가 주시하는 칩보다 4단계 상류에 있는 소규모이고 확장이 느린 에피택셜 웨이퍼 공급을 압박합니다.
AI 포토닉스
롱
6월 17일
$55.50
-15.3%
EU 리스트의 동일한 논리에 따라 IQE(런던 상장 III-V족 웨이퍼 공급업체)를 매수하십시오. 포토닉스/공동 패키징 광학 수요가 에피택셜 기판 단계에서 공급 스퀴즈를 유발하고 있으며, 이 종목은 유통 물량이 적고 생산 능력이 제한적입니다.
EU 리스트의 동일한 논리에 따라 IQE(런던 상장 III-V족 웨이퍼 공급업체)를 매수하십시오. 포토닉스/공동 패키징 광학 수요가 에피택셜 기판 단계에서 공급 스퀴즈를 유발하고 있으며, 이 종목은 유통 물량이 적고 생산 능력이 제한적입니다.
AI 포토닉스
롱
6월 17일
$126.60
-14.1%
III-V족/포토닉스 공급 스퀴즈의 수혜를 입는 유럽 특수 기판 업체 Soitec(SOI.PA)을 매수하십시오. 작성자의 EU 병목 현상 리스트에서 공동 패키징 광학(co-packaged optics) 수요에 힘입어 최고 실적을 기록하는 종목으로 식별되었습니다.
III-V족/포토닉스 공급 스퀴즈의 수혜를 입는 유럽 특수 기판 업체 Soitec(SOI.PA)을 매수하십시오. 작성자의 EU 병목 현상 리스트에서 공동 패키징 광학(co-packaged optics) 수요에 힘입어 최고 실적을 기록하는 종목으로 식별되었습니다.
파운드리/장비
롱
6월 15일
$26.64
+2.0%
Unimicron을 매수하십시오. AI 패키지 사이즈 전환(Rubin→Feynman: 8k→18k mm², 18→24 레이어)으로 인해 2027년 기판 가동률이 100%를 상회할 것입니다. Unimicron은 희소한 T-glass 할당량의 35~40%를 보유하고 있으며, 보증금을 포함한 5~7년 장기 공급 계약(LTA)을 체결하여 경쟁사들이 물량 부족을 겪는 동안에도 확장에 따른 리스크를 해소했습니다.
Unimicron을 매수하십시오. AI 패키지 사이즈 전환(Rubin→Feynman: 8k→18k mm², 18→24 레이어)으로 인해 2027년 기판 가동률이 100%를 상회할 것입니다. Unimicron은 희소한 T-glass 할당량의 35~40%를 보유하고 있으며, 보증금을 포함한 5~7년 장기 공급 계약(LTA)을 체결하여 경쟁사들이 물량 부족을 겪는 동안에도 확장에 따른 리스크를 해소했습니다.
PCB/기판
롱
6월 4일
$88.50
-8.8%
패널 패키징용 습식 공정 장비 공급업체인 ACMR을 매수하십시오. 515×510mm 및 600×600mm 포맷에 이미 최적화된 장비를 보유하고 있으며, 동종 업체 대비 규모가 작고 주목도가 낮아 특정 장비 구성이 이미 공개된 패널 라인 증설에 따른 레버리지 효과를 누릴 수 있습니다.
패널 패키징용 습식 공정 장비 공급업체인 ACMR을 매수하십시오. 515×510mm 및 600×600mm 포맷에 이미 최적화된 장비를 보유하고 있으며, 동종 업체 대비 규모가 작고 주목도가 낮아 특정 장비 구성이 이미 공개된 패널 라인 증설에 따른 레버리지 효과를 누릴 수 있습니다.
파운드리/장비
롱
6월 4일
$276.52
+5.5%
패널 레벨 패키징의 핵심 리소그래피 및 계측 장비 업체인 ONTO를 매수하십시오. 동사의 패널 스테퍼와 검사 장비는 새로운 직사각형 포맷에 맞춰 제작되었으며, TSM, ASX, AMKR의 모든 패널 패키징 증설 라인에서 필수적인 역할을 수행합니다.
패널 레벨 패키징의 핵심 리소그래피 및 계측 장비 업체인 ONTO를 매수하십시오. 동사의 패널 스테퍼와 검사 장비는 새로운 직사각형 포맷에 맞춰 제작되었으며, TSM, ASX, AMKR의 모든 패널 패키징 증설 라인에서 필수적인 역할을 수행합니다.
파운드리/장비
롱
6월 3일
$355.57
-20.3%
PCIe Gen 6 리타이머의 견고한 경쟁 해자(NVIDIA/하이퍼스케일러 플랫폼 내 독점 공급 지위, 76% GAAP 매출총이익률, 전년 대비 93% Q1 성장, Scorpio 패브릭 램프업, aiXscale 인수를 통한 광학 리타이머 옵션)를 근거로 ALAB 매수 — Broadcom이 대량 생산용 Gen 6 인증을 획득하기 전까지 해자는 유지됨.
PCIe Gen 6 리타이머의 견고한 경쟁 해자(NVIDIA/하이퍼스케일러 플랫폼 내 독점 공급 지위, 76% GAAP 매출총이익률, 전년 대비 93% Q1 성장, Scorpio 패브릭 램프업, aiXscale 인수를 통한 광학 리타이머 옵션)를 근거로 ALAB 매수 — Broadcom이 대량 생산용 Gen 6 인증을 획득하기 전까지 해자는 유지됨.
AI용 ASIC
롱
6월 1일
$24.91
-54.7%
FLNC 매수. NVDA/Siemens Vera Rubin N72 레퍼런스 전력 아키텍처가 그리드 병목 현상 논리를 입증함; 2분기에 체결된 두 건의 하이퍼스케일러 MSA, 6월 30일까지 가이던스된 확정 주문, 8월 10일 실적 발표를 앞두고 FY26 가이던스상 $40M~60M으로 증가하는 EBITDA가 다중 촉매제 환경을 조성함.
FLNC 매수. NVDA/Siemens Vera Rubin N72 레퍼런스 전력 아키텍처가 그리드 병목 현상 논리를 입증함; 2분기에 체결된 두 건의 하이퍼스케일러 MSA, 6월 30일까지 가이던스된 확정 주문, 8월 10일 실적 발표를 앞두고 FY26 가이던스상 $40M~60M으로 증가하는 EBITDA가 다중 촉매제 환경을 조성함.
배터리·ESS
표시 15 콜 22개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
demian_ai의 거래 아이디어 22개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 22개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 평가된 콜 22개 기준 승률 18%, 평균 수익률 -15.1%. Buzzberg Alpha 리더보드 #1202위. 가장 많이 다룬 종목: NBIS, AMKR, ASX.
