콜
5
#358
알파 점수 64.9
Dan Greenhaus
ICAP 수석 전략가
승률
80.0%
수익률
+3.4%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 18일
$150.55
-16.4%
유가는 구조적 상승 편향을 가지고 있으며, 호르무즈 해협이 재개방되더라도 글로벌 원유 재고가 빠르게 고갈됨에 따라 수학적 확실성으로 배럴당 120달러에 도달할 것입니다.
원자재
롱
4월 9일
$140.57
+24.8%
Greenhaus는 "빅테크는 한동안 안전자산 거래였다"며 우수한 성장과 현금 흐름 프로필을 보유하고 있으며, 이들의 펀더멘털 성과에 "반박하기 어렵다"고 말합니다. 그는 거래 피로에도 불구하고 이들 기업이 분기마다 펀더멘털을 계속 실현하며 밸류에이션 프리미엄을 정당화하고 있다고 주장합니다. AI에서의 역할(예: Google의 검색 방어)이 상승하는 에너지 비용보다 더 결정적입니다. LONG: 빅테크(암시: 'Magnificent 7'/하이퍼스케일러)는 변동성이 큰 매크로 환경에서도 탄력적이고 고품질의 안전자산으로 지속 가능한 성장 동인을 보유한 것으로 간주됩니다. 모든 실적을 무너뜨리는 심각한 경기 침체, 또는 성장을 저해하는 규제/정치적 개입.
Greenhaus는 "빅테크는 한동안 안전자산 거래였다"며 우수한 성장과 현금 흐름 프로필을 보유하고 있으며, 이들의 펀더멘털 성과에 "반박하기 어렵다"고 말합니다. 그는 거래 피로에도 불구하고 이들 기업이 분기마다 펀더멘털을 계속 실현하며 밸류에이션 프리미엄을 정당화하고 있다고 주장합니다. AI에서의 역할(예: Google의 검색 방어)이 상승하는 에너지 비용보다 더 결정적입니다. LONG: 빅테크(암시: 'Magnificent 7'/하이퍼스케일러)는 변동성이 큰 매크로 환경에서도 탄력적이고 고품질의 안전자산으로 지속 가능한 성장 동인을 보유한 것으로 간주됩니다. 모든 실적을 무너뜨리는 심각한 경기 침체, 또는 성장을 저해하는 규제/정치적 개입.
테마 ETF
롱
3월 10일
$188.57
+0.7%
"우리는 에너지 부문에 투자하는데, 부분적으로는 위험 프리미엄이 0으로 수렴했다는 생각에 기반합니다. 이것은 가까운 미래에 더 이상 0이 아닐 것입니다." 중동의 지정학적 갈등과 실제 공급 차질(예: 호르무즈 해협 봉쇄, 정유소 공격)은 지정학적 위험 프리미엄이 구조적으로 석유 및 에너지 주식에 다시 가격에 반영되어 기준 밸류에이션을 높일 것임을 의미합니다. 에너지 주식은 갱신된 지정학적 위험 프리미엄으로 인해 구조적으로 더 높은 유가의 혜택을 받을 것이므로 롱. 갑작스러운 평화 협정 또는 대규모 전략 비축유(SPR) 방출은 유가를 폭락시켜 위험 프리미엄을 없앨 수 있습니다.
"우리는 에너지 부문에 투자하는데, 부분적으로는 위험 프리미엄이 0으로 수렴했다는 생각에 기반합니다. 이것은 가까운 미래에 더 이상 0이 아닐 것입니다." 중동의 지정학적 갈등과 실제 공급 차질(예: 호르무즈 해협 봉쇄, 정유소 공격)은 지정학적 위험 프리미엄이 구조적으로 석유 및 에너지 주식에 다시 가격에 반영되어 기준 밸류에이션을 높일 것임을 의미합니다. 에너지 주식은 갱신된 지정학적 위험 프리미엄으로 인해 구조적으로 더 높은 유가의 혜택을 받을 것이므로 롱. 갑작스러운 평화 협정 또는 대규모 전략 비축유(SPR) 방출은 유가를 폭락시켜 위험 프리미엄을 없앨 수 있습니다.
석유 및 가스
롱
3월 10일
$53.16
+4.4%
"우리는 부분적으로 위험 프리미엄이 0으로 수렴했다는 생각에 에너지 분야에 투자합니다. 그러나 가까운 미래에는 더 이상 0이 아닐 것입니다." 중동의 지정학적 갈등과 실제 공급 중단(예: 호르무즈 해협 봉쇄, 정유소 공격)은 지정학적 위험 프리미엄이 구조적으로 원유 및 에너지 주식에 다시 가격에 반영되어 기준 밸류에이션을 높일 것임을 의미합니다. 갱신된 지정학적 위험 프리미엄으로 인해 에너지 주식이 구조적으로 높은 유가의 혜택을 받을 것이므로 롱. 갑작스러운 평화 협정 또는 대규모 전략 석유 비축분(SPR) 방출로 유가가 폭락하여 위험 프리미엄이 사라질 수 있습니다.
"우리는 부분적으로 위험 프리미엄이 0으로 수렴했다는 생각에 에너지 분야에 투자합니다. 그러나 가까운 미래에는 더 이상 0이 아닐 것입니다." 중동의 지정학적 갈등과 실제 공급 중단(예: 호르무즈 해협 봉쇄, 정유소 공격)은 지정학적 위험 프리미엄이 구조적으로 원유 및 에너지 주식에 다시 가격에 반영되어 기준 밸류에이션을 높일 것임을 의미합니다. 갱신된 지정학적 위험 프리미엄으로 인해 에너지 주식이 구조적으로 높은 유가의 혜택을 받을 것이므로 롱. 갑작스러운 평화 협정 또는 대규모 전략 석유 비축분(SPR) 방출로 유가가 폭락하여 위험 프리미엄이 사라질 수 있습니다.
석유 및 가스
롱
3월 10일
$56.16
+3.3%
"우리는 에너지 부문에 투자하는데, 부분적으로는 위험 프리미엄이 0으로 수렴했다는 생각에 기반합니다. 이것은 가까운 미래에 더 이상 0이 아닐 것입니다." 중동의 지정학적 갈등과 실제 공급 차질(예: 호르무즈 해협 봉쇄, 정유소 공격)은 지정학적 위험 프리미엄이 구조적으로 석유 및 에너지 주식에 다시 가격에 반영되어 기준 밸류에이션을 높일 것임을 의미합니다. 에너지 주식은 갱신된 지정학적 위험 프리미엄으로 인해 구조적으로 더 높은 유가의 혜택을 받을 것이므로 롱. 갑작스러운 평화 협정 또는 대규모 전략 비축유(SPR) 방출은 유가를 폭락시켜 위험 프리미엄을 없앨 수 있습니다.
"우리는 에너지 부문에 투자하는데, 부분적으로는 위험 프리미엄이 0으로 수렴했다는 생각에 기반합니다. 이것은 가까운 미래에 더 이상 0이 아닐 것입니다." 중동의 지정학적 갈등과 실제 공급 차질(예: 호르무즈 해협 봉쇄, 정유소 공격)은 지정학적 위험 프리미엄이 구조적으로 석유 및 에너지 주식에 다시 가격에 반영되어 기준 밸류에이션을 높일 것임을 의미합니다. 에너지 주식은 갱신된 지정학적 위험 프리미엄으로 인해 구조적으로 더 높은 유가의 혜택을 받을 것이므로 롱. 갑작스러운 평화 협정 또는 대규모 전략 비축유(SPR) 방출은 유가를 폭락시켜 위험 프리미엄을 없앨 수 있습니다.
테마 ETF
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Dan Greenhaus의 거래 아이디어 5개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 5개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #358위. 가장 많이 다룬 종목: XLE, CVX, BNO.
