콜
9
#1149
알파 점수 10.0
CJ Muse
Cantor Fitzgerald 반도체 주식 리서치 선임 전무
승률
11.1%
수익률
-11.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 15일
$226.06
-3.8%
Nvidia는 내년 예상 실적의 15배에 거래되어 커버리지 내에서 가장 저렴한 종목입니다. 어닝 서프라이즈와 가이던스 상향 조정 분기 및 자사주 매입 발표 가능성을 예상하며, 이는 역사적으로 초과 성과로 이어졌습니다. 컴퓨팅은 매진 상태이며 TSMC가 병목현상으로 Nvidia의 시장 점유율에 혜택을 줍니다. 롬온리(주식 순매수) 펀드는 비중이 낮아, 자사주 매입 같은 촉매가 추격 매수를 유발할 수 있습니다. 따라서 실적 전후로 2026년과 2027년까지 전폭적으로 Nvidia를 매수합니다.
AI 컴퓨팅
롱
6월 3일
$483.59
-23.4%
브로드컴이 완만한 실적 상회와 가이던스 상향을 발표할 것으로 예상하며, 2027년 AI 매출 전망치 상향(1,000억 달러 초과에서 1,100억~1,200억 달러로 상향)에 주목함. 비중 확대(Overweight) 투자의견과 최선호주 지위를 유지함. 컴퓨팅 및 웨이퍼 공급 제약이 향후 성장을 견인할 것임. 구글 및 메타와의 핵심적인 관계(저평가됨)가 상당한 상승 여력을 제공함.
AI용 ASIC
롱
8월 31일
$3925.00
+9.9%
CJ Muse는 NVIDIA의 MediaTek에 대한 35억 달러 규모의 투자가 매우 타당하다고 평가합니다. MediaTek은 사실상 NVIDIA의 물리적 AI 파트너이기 때문입니다. 이번 거래는 NVIDIA의 생태계와 커스텀 실리콘 전략을 뒷받침하며, AI 인프라 구축 과정에서 MediaTek에 차별화된 역할을 부여합니다.
AI용 ASIC
롱
8월 31일
$554.73
-1.7%
CJ Muse는 AI 인프라 지출이 최소 2030년까지 지속될 것이라고 주장합니다. TSMC는 사실상 2029년까지 물량이 매진되었고, 메모리 시장도 마찬가지로 공급이 타이트하며, NVIDIA는 2027년 수요의 약 70%만 충족할 수 있는 상황입니다. 만약 이 사이클이 2028년 이후까지 연장된다면, 반도체 주식은 매우 저렴한 수준입니다.
테마 ETF
롱
8월 31일
$419.13
-1.1%
CJ Muse는 AI 인프라 지출이 최소 2030년까지 지속될 것이라고 주장합니다. TSMC는 사실상 2029년까지 물량이 매진되었고, 메모리 시장도 마찬가지로 공급이 타이트하며, NVIDIA는 2027년 수요의 약 70%만 충족할 수 있는 상황입니다. 만약 이 사이클이 2028년 이후까지 연장된다면, 반도체 주식은 매우 저렴한 수준입니다.
파운드리/장비
롱
6월 24일
$516.50
-11.1%
TSMC의 웨이퍼 배분이 커스텀 실리콘의 핵심입니다. 이들의 분석에 따르면 TSMC는 NVIDIA, AMD, Broadcom을 우선시하고 있어, 이 세 업체가 커스텀 실리콘 컴퓨팅 수요의 승자가 될 것입니다.
AI 컴퓨팅
롱
6월 24일
$132.34
-32.9%
TSMC가 완전히 매진되면서 사업이 인텔로 흘러갔습니다. 제조 분야에서 국가대표 기업을 보유하는 것은 매우 합리적이며, 이는 인텔에 대한 긍정적 근거를 뒷받침합니다.
파운드리/장비
롱
6월 24일
$275.76
-24.7%
Marvell의 아마존 사업과 향후 마이크로소프트 사업은 광학 분야의 막강한 강점과 결합되어 훨씬 더 높은 이익 창출력을 이끌고 있으며, 2028년까지 주당순이익(EPS) 10달러에 도달할 가능성이 있어 주가 상승을 견인했습니다.
AI용 ASIC
롱
6월 24일
$1067.14
-13.0%
메모리 공급은 2026년보다 2027년에 더 타이트해져 2028년까지 이익 성장이 가능할 것입니다. 강세론자들은 다음 회계연도에 EPS 200달러를 예상하며, 이는 주가가 EPS의 5배 수준에서 거래됨을 의미합니다. 이는 마이크론의 최고 멀티플로는 너무 낮은 수준입니다. 컴퓨팅 수요가 2029~2030년 이후까지 확장된다면 추가 상승 여력이 남아 있습니다.
AI 메모리
표시 9 콜 9개 중 · 언급순 정렬
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CJ Muse의 거래 아이디어 9개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 9개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #1149위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, AVGO, SMH.
