콜
4
Christian Mueller-Glissmann
자산배분 리서치 책임자, Goldman Sachs
승률
50.0%
수익률
+2.3%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 8일
$65.30
+2.5%
AI 생태계 내에서 하이퍼스케일러(매그니피센트 세븐)는 현재 인프라의 상당 부분을 소유하고 있으며 단순한 지출보다는 AI 수익화에 집중하기 시작할 가능성이 높기 때문에 유리한 위치에 있습니다. 반도체 주식의 포지셔닝과 모멘텀은 극단적이었고, 다시 하이퍼스케일러로의 회귀가 진행 중이며, 디스퍼전이 계속해서 승자와 패자를 만들고 있습니다. 반도체에서 하이퍼스케일러로의 순환매가 속도를 내면서 하이퍼스케일러는 단기적으로 더 나은 거래 성과를 보여야 합니다.
테마 ETF
롱
6월 26일
$126.52
+7.6%
반도체 섹터는 AI 강세장을 주도해 왔으며, 현재 레버리지 ETF와 옵션을 통한 레버리지 포지션이 과도하게 집중되어 있어 변동성이 매우 큽니다. 하이퍼스케일러 기업들은 상대적으로 성과가 저조했으나, AI 모멘텀이 지속될 경우 덜 붐비는 투자 대안이 될 수 있습니다. 따라서 반도체 비중을 축소하고 하이퍼스케일러로 포트폴리오를 다변화하십시오.
테마 ETF
롱
6월 5일
$88.89
-0.3%
호르무즈 해협이 재개방될 경우(이란 합의), 유럽 주식은 금리 부담 완화와 ECB의 금리 인상 기대감 약화로 상당한 수혜를 입을 것입니다. 유럽은 중동 전쟁으로 인한 최대 피해 지역이었기 때문입니다.
주가지수
롱
3월 24일
$82.36
-0.4%
발언자는 현재 고속 스태그플레이션 국면의 분쟁에서 안전을 찾기 위해 "현금 오버웨이트" 및 "고정 수익 숏"이라고 밝혔습니다. 이란 분쟁은 주식과 채권이 서로 헤지할 수 없는 스태그플레이션 충격으로, 안전 자산이 거의 없습니다. 단기 고정 수익과 현금은 방어적 안정 장치를 제공합니다. LONG 현금 및 SHORT 고정 수익은 이 불확실한 기간 동안 포트폴리오 보호를 위한 전술적 방어적 배분이며, 장기 보유를 위한 것이 아닙니다. 분쟁의 신속한 외교적 해결은 그러한 방어적 자세의 필요성을 줄여, 이 트레이드를 붐비는 거래로 만들 수 있습니다.
발언자는 현재 고속 스태그플레이션 국면의 분쟁에서 안전을 찾기 위해 "현금 오버웨이트" 및 "고정 수익 숏"이라고 밝혔습니다. 이란 분쟁은 주식과 채권이 서로 헤지할 수 없는 스태그플레이션 충격으로, 안전 자산이 거의 없습니다. 단기 고정 수익과 현금은 방어적 안정 장치를 제공합니다. LONG 현금 및 SHORT 고정 수익은 이 불확실한 기간 동안 포트폴리오 보호를 위한 전술적 방어적 배분이며, 장기 보유를 위한 것이 아닙니다. 분쟁의 신속한 외교적 해결은 그러한 방어적 자세의 필요성을 줄여, 이 트레이드를 붐비는 거래로 만들 수 있습니다.
채권·금리
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Christian Mueller-Glissmann의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 가장 많이 다룬 종목: CASH, VGK, SHY.
