콜
40
#506
알파 점수 51.7
Chris Whalen
회장, 웨일런 글로벌 어드바이저스
승률
39.5%
수익률
-0.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
1월 21일
$83.96
-37.1%
작성자가 비대칭적 투자 사례와 달러 약세 배경을 언급하며 금·은 롱 트레이드를 명시적으로 권장함에 따라 금과 함께 은을 매수하십시오.
원자재
롱
1월 21일
$442.88
-15.6%
금 매수: 작성자가 명시적으로 귀금속 롱 테제를 지지하며, 금/은 투자에서 비대칭적 수익 프로파일을 언급하고 달러 약세가 구조적 동인임을 시사합니다.
원자재
롱
2월 7일
$22.85
-1.1%
웨일런은 시장이 '투기'에서 '보존' 및 '현금 흐름'으로 이동하고 있다고 말합니다. 그는 Annaly(NLY)를 소득을 위한 보유 종목으로 명시적으로 언급하고 월마트(WMT)의 방어적 안정성을 칭찬합니다. 고베타 테크 및 암호화폐 트레이드가 청산됨에 따라('활주로 소진'), 자본은 안전과 소득을 제공하는 방어적 섹터(필수소비재) 및 고수익 상품(모기지 REITs)으로 순환할 것입니다. 롱(방어적 순환매). 장기 금리 상승은 NLY의 장부가를 손상시킬 수 있음; 소비 지출 둔화는 WMT에 영향을 미칠 수 있음.
웨일런은 시장이 '투기'에서 '보존' 및 '현금 흐름'으로 이동하고 있다고 말합니다. 그는 Annaly(NLY)를 소득을 위한 보유 종목으로 명시적으로 언급하고 월마트(WMT)의 방어적 안정성을 칭찬합니다. 고베타 테크 및 암호화폐 트레이드가 청산됨에 따라('활주로 소진'), 자본은 안전과 소득을 제공하는 방어적 섹터(필수소비재) 및 고수익 상품(모기지 REITs)으로 순환할 것입니다. 롱(방어적 순환매). 장기 금리 상승은 NLY의 장부가를 손상시킬 수 있음; 소비 지출 둔화는 WMT에 영향을 미칠 수 있음.
부동산 금융
숏
2월 14일
$69822.95
+8.8%
"암호화폐가 어려움을 겪는 이유는 AI 내러티브가 붕괴되었고... 비트코인 시장이 너무 약하기 때문에 더 하락할 수 있다고 생각합니다." 웨일런은 암호화폐와 AI를 유동성에 의해 주도되는 "야망적" 내러티브로 연결하며 펀더멘털보다는 유동성에 의해 움직인다고 말합니다. AI hype 사이클이 깨지면서 암호화폐에 대한 매수세가 사라집니다. 시장은 깊이가 얇아("얇은") 매도 압력이 과도한 하락을 초래합니다. 내러티브 붕괴와 유동성 고갈 시 매도/숏. 투기적 유동성의 부활이나 위험 자산을 부양하는 중앙은행 개입.
"암호화폐가 어려움을 겪는 이유는 AI 내러티브가 붕괴되었고... 비트코인 시장이 너무 약하기 때문에 더 하락할 수 있다고 생각합니다." 웨일런은 암호화폐와 AI를 유동성에 의해 주도되는 "야망적" 내러티브로 연결하며 펀더멘털보다는 유동성에 의해 움직인다고 말합니다. AI hype 사이클이 깨지면서 암호화폐에 대한 매수세가 사라집니다. 시장은 깊이가 얇아("얇은") 매도 압력이 과도한 하락을 초래합니다. 내러티브 붕괴와 유동성 고갈 시 매도/숏. 투기적 유동성의 부활이나 위험 자산을 부양하는 중앙은행 개입.
가상자산
숏
2월 21일
$119.72
-3.8%
Whalen은 '부두에 쥐들이 나오고 있다'고 말합니다. 그는 Blue Owl(OWL)이 대출을 가치의 99.7%에 매각하고 환매를 제한했다고 지적합니다. 그는 Apollo(APO), Aries(ARES), KKR, TPG가 '손실을 입었으며' 섹터가 유동성 문제에 직면하고 있다고 명시적으로 언급합니다. Whalen은 사모 시장이 가격 발견과 유동성 부족으로 인해 공개 시장보다 열등하다고 주장합니다. 그는 소매 투자자들이 손실을 보고 규제 당국(보험 위원)이 결국 PE 회사가 보험사를 소유하는 '여우가 닭장을 지키는' 역학 관계를 단속해야 할 '시한폭탄'을 예측합니다. 유동성 위기와 규제 조사가 증가함에 따라 이러한 자산운용사를 숏 또는 관망. 규제 당국이 수동적으로 남아 있고(Whalen은 Paul Atkins/SEC이 이를 무시하고 있다고 언급) 이들 회사가 부실 자산을 성공적으로 연금 보유자에게 전가하는 경우.
Whalen은 '부두에 쥐들이 나오고 있다'고 말합니다. 그는 Blue Owl(OWL)이 대출을 가치의 99.7%에 매각하고 환매를 제한했다고 지적합니다. 그는 Apollo(APO), Aries(ARES), KKR, TPG가 '손실을 입었으며' 섹터가 유동성 문제에 직면하고 있다고 명시적으로 언급합니다. Whalen은 사모 시장이 가격 발견과 유동성 부족으로 인해 공개 시장보다 열등하다고 주장합니다. 그는 소매 투자자들이 손실을 보고 규제 당국(보험 위원)이 결국 PE 회사가 보험사를 소유하는 '여우가 닭장을 지키는' 역학 관계를 단속해야 할 '시한폭탄'을 예측합니다. 유동성 위기와 규제 조사가 증가함에 따라 이러한 자산운용사를 숏 또는 관망. 규제 당국이 수동적으로 남아 있고(Whalen은 Paul Atkins/SEC이 이를 무시하고 있다고 언급) 이들 회사가 부실 자산을 성공적으로 연금 보유자에게 전가하는 경우.
자본시장
롱
2월 7일
$208.44
+135.8%
Whalen은 광범위한 AI 트레이드가 식고 있다고 언급하면서도 "저는 AMD를 보유하고 있습니다... 많이 하락했습니다. 아마 지금 이 가격대에서 더 매수할 것 같습니다"라고 명시적으로 밝혔습니다. 그는 일반 섹터의 '거품'과 과매도된 특정 고품질 자산을 구분합니다. 그는 AMD의 하락을 청산 신호가 아닌 진입 기회로 봅니다. 롱(조정 시 매수). 반도체 섹터의 추가 멀티플 압축; 기업 AI 지출 둔화.
Whalen은 광범위한 AI 트레이드가 식고 있다고 언급하면서도 "저는 AMD를 보유하고 있습니다... 많이 하락했습니다. 아마 지금 이 가격대에서 더 매수할 것 같습니다"라고 명시적으로 밝혔습니다. 그는 일반 섹터의 '거품'과 과매도된 특정 고품질 자산을 구분합니다. 그는 AMD의 하락을 청산 신호가 아닌 진입 기회로 봅니다. 롱(조정 시 매수). 반도체 섹터의 추가 멀티플 압축; 기업 AI 지출 둔화.
AI 컴퓨팅
롱
4월 11일
$10.46
+2.1%
그의 포트폴리오는 방어적이며 소득 창출 자산에 초점을 맞추고 있습니다. 그는 Annaly와 AGNC를 소득에는 좋지만 가격 상승(알파)에는 적합하지 않은 모기지 REIT의 예로 언급합니다.
부동산 금융
숏
3월 31일
$3.58
+48.0%
숏 UWMC — 모기지 분석가는 담보부 파이낸싱/자산 및 MSR을 기업 부채와 상계할 때 대차대조표 스트레스가 가시화된다고 진단하며, CEO에 대한 공개 공격이 이미 긴축된 자본 구조에 평판 압박을 가중시키고 있다고 주장한다.
숏 UWMC — 모기지 분석가는 담보부 파이낸싱/자산 및 MSR을 기업 부채와 상계할 때 대차대조표 스트레스가 가시화된다고 진단하며, CEO에 대한 공개 공격이 이미 긴축된 자본 구조에 평판 압박을 가중시키고 있다고 주장한다.
부동산 금융
숏
2월 21일
$10.81
+11.5%
Whalen은 "부두 쥐들이 나오고 있다"고 말합니다. 그는 Blue Owl(OWL)이 대출을 가치의 99.7%에 매각하고 환매를 제한했다고 지적합니다. 그는 Apollo(APO), Aries(ARES), KKR, TPG가 "손실을 입었다"고 명시적으로 언급하며 섹터가 유동성 문제에 직면해 있다고 말합니다. Whalen은 사모 시장이 가격 발견과 유동성 부족으로 인해 공개 시장보다 열등하다고 주장합니다. 그는 리테일 투자자가 손실을 보고 규제 당국(보험 위원)이 결국 PE 회사가 보험사를 소유하는 "계사 속 여우" 역학을 단속해야 할 "시한폭탄"을 예측합니다. 유동성 위기와 규제 조사가 증가함에 따라 이러한 자산 운용사에 숏 또는 관망. 규제 당국은 수동적으로 남아 있고(Whalen이 Paul Atkins/SEC가 무시하고 있다고 지적함), 이들 기업은 결과 없이 부실 자산을 연금 수령자에게 성공적으로 전가합니다.
Whalen은 "부두 쥐들이 나오고 있다"고 말합니다. 그는 Blue Owl(OWL)이 대출을 가치의 99.7%에 매각하고 환매를 제한했다고 지적합니다. 그는 Apollo(APO), Aries(ARES), KKR, TPG가 "손실을 입었다"고 명시적으로 언급하며 섹터가 유동성 문제에 직면해 있다고 말합니다. Whalen은 사모 시장이 가격 발견과 유동성 부족으로 인해 공개 시장보다 열등하다고 주장합니다. 그는 리테일 투자자가 손실을 보고 규제 당국(보험 위원)이 결국 PE 회사가 보험사를 소유하는 "계사 속 여우" 역학을 단속해야 할 "시한폭탄"을 예측합니다. 유동성 위기와 규제 조사가 증가함에 따라 이러한 자산 운용사에 숏 또는 관망. 규제 당국은 수동적으로 남아 있고(Whalen이 Paul Atkins/SEC가 무시하고 있다고 지적함), 이들 기업은 결과 없이 부실 자산을 연금 수령자에게 성공적으로 전가합니다.
자본시장
롱
1월 30일
$113.12
-25.5%
PFSI를 실적 발표 후 약세 시 매수; BTIG는 목표가 $150을 재확인하며, 실적 실망감에 따른 시간 외 매도는 과잉 반응이며 매력적인 진입 기회라고 판단.
부동산 금융
숏
2월 21일
$123.16
-3.7%
Whalen은 "부두의 쥐들이 나오고 있다"고 말합니다. 그는 Blue Owl(OWL)이 가치의 99.7%에 대출을 매각하고 환매를 제한했다고 지적합니다. 그는 Apollo(APO), Aries(ARES), KKR, TPG가 "타격을 입었으며" 섹터가 유동성 문제에 직면해 있다고 명시적으로 언급합니다. Whalen은 사설 시장이 가격 발견과 유동성 부족으로 인해 공공 시장보다 열등하다고 주장합니다. 그는 개인 투자자들이 돈을 잃고 규제 당국(보험 위원)이 결국 PE 기업이 보험사를 소유하는 "닭장 속의 여우" 역학 관계를 단속해야 할 "째깍거리는 시한폭탄"을 예측합니다. 유동성 위기와 규제 조사가 증가함에 따라 이들 자산 운용사 숏 또는 관망. 규제 당국이 수동적으로 유지되거나(Whalen이 언급했듯이 Paul Atkins/SEC가 이를 무시함); 이들 기업이 결과 없이 나쁜 자산을 연금 수령자에게 성공적으로 떠넘길 위험이 있습니다.
Whalen은 "부두의 쥐들이 나오고 있다"고 말합니다. 그는 Blue Owl(OWL)이 가치의 99.7%에 대출을 매각하고 환매를 제한했다고 지적합니다. 그는 Apollo(APO), Aries(ARES), KKR, TPG가 "타격을 입었으며" 섹터가 유동성 문제에 직면해 있다고 명시적으로 언급합니다. Whalen은 사설 시장이 가격 발견과 유동성 부족으로 인해 공공 시장보다 열등하다고 주장합니다. 그는 개인 투자자들이 돈을 잃고 규제 당국(보험 위원)이 결국 PE 기업이 보험사를 소유하는 "닭장 속의 여우" 역학 관계를 단속해야 할 "째깍거리는 시한폭탄"을 예측합니다. 유동성 위기와 규제 조사가 증가함에 따라 이들 자산 운용사 숏 또는 관망. 규제 당국이 수동적으로 유지되거나(Whalen이 언급했듯이 Paul Atkins/SEC가 이를 무시함); 이들 기업이 결과 없이 나쁜 자산을 연금 수령자에게 성공적으로 떠넘길 위험이 있습니다.
자본시장
롱
2월 21일
$17.98
-25.0%
Whalen은 연준 이사 Mickey Bowman의 연설에서 모기지 서비스 자산에 대한 징벌적 바젤 III 자본 규칙의 철회를 시사하는 것을 강조합니다. 이러한 규칙이 완화되면 모기지 자산 보유 비용이 감소합니다. Whalen은 "큰 수혜자는... 지역 은행과 지역 은행(KRE)이 될 것"이라고 명시적으로 말합니다. 그는 또한 Rocket(RKT) 및 PennyMac(PFSI)과 같은 비은행이 이 분야에서 운영 우수성과 효율성을 유지하고 있다고 지적합니다. 지역 은행 및 효율적인 비은행 모기지 서비스업체 롱. 규칙 변경은 제안에 불과하며 시행되지 않을 수 있습니다. 금리가 오르면 주택 시장이 더욱 얼어붙습니다.
Whalen은 연준 이사 Mickey Bowman의 연설에서 모기지 서비스 자산에 대한 징벌적 바젤 III 자본 규칙의 철회를 시사하는 것을 강조합니다. 이러한 규칙이 완화되면 모기지 자산 보유 비용이 감소합니다. Whalen은 "큰 수혜자는... 지역 은행과 지역 은행(KRE)이 될 것"이라고 명시적으로 말합니다. 그는 또한 Rocket(RKT) 및 PennyMac(PFSI)과 같은 비은행이 이 분야에서 운영 우수성과 효율성을 유지하고 있다고 지적합니다. 지역 은행 및 효율적인 비은행 모기지 서비스업체 롱. 규칙 변경은 제안에 불과하며 시행되지 않을 수 있습니다. 금리가 오르면 주택 시장이 더욱 얼어붙습니다.
부동산 금융
롱
2월 3일
$13.97
-1.5%
매수 Flagstar ($FLG) — 은행이 의도적으로 다가구 주택 및 상업용 부동산(CRE) 익스포저를 축소한 후 수익성을 회복함에 따라, 작성자가 예상했고 현재 포지션을 보유 중인 리스크 축소 촉매(de-risking catalyst)
매수 Flagstar ($FLG) — 은행이 의도적으로 다가구 주택 및 상업용 부동산(CRE) 익스포저를 축소한 후 수익성을 회복함에 따라, 작성자가 예상했고 현재 포지션을 보유 중인 리스크 축소 촉매(de-risking catalyst)
은행
롱
7월 11일
$50.33
+6.7%
미국 석유 재고가 20년 만에 최저 수준입니다. 이란 전쟁은 평화에 대한 모든 인센티브를 파괴했으며, 걸프 국가들이 호르무즈 해협을 우회하는 파이프라인을 건설하도록 강제할 것입니다. 총격이 계속되는 동안 정제소는 수리되지 않아 영구적인 구조적 공급 피해를 초래합니다. 디젤은 연초 대비 30% 상승했으며 경제 전반에 영향을 미치고 있습니다. 수요는 여전히 강력하며, 아시아 정제소는 국내 수요를 우선시하고 있으며, 캘리포니아는 잠재적 배급에 직면해 있습니다. 원유 및 정제 제품 가격은 가을까지 더 오를 것입니다.
테마 ETF
표시 15 콜 40개 중 · 언급순 정렬
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Chris Whalen의 거래 아이디어 40개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 36개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. 평가된 콜 38개 기준 승률 39%, 평균 수익률 -0.3%. Buzzberg Alpha 리더보드 #506위. 가장 많이 다룬 종목: SILVER, GOLD, NLY.
