콜
8
#462
알파 점수 54.4
Carson Block
Muddy Waters Research CEO 겸 창업자
승률
62.5%
수익률
+0.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
숏
3월 31일
$79.57
-0.1%
Block은 자신의 펀드가 신용 스프레드가 확대될 것이라는 전제 하에 HYG 및 LQD ETF에 풋 스프레드를 설정했다고 명시적으로 밝혔습니다. 그는 AI 기반 일자리 대체가 심각한 경제/시장 위기를 초래할 것이라고 믿습니다. 이는 패시브 펀드에서 자금 유출로 이어져 플로우 중심의 시장 멀티플을 역전시키고 신용 스프레드를 크게 확대시킬 것입니다. 예상되는 위기가 회사채 ETF의 가치를 붕괴시킬 것이므로 풋 스프레드를 통해 숏 포지션을 취하고 있습니다. 그는 변동성이 더 저렴하고 위기 시 유동성 불일치가 ETF 하방을 과장할 수 있기 때문에 주식 숏보다 이 방법을 선호합니다. AI 일자리 대체 논제는 틀렸거나 시장 영향이 옵션 만기 이후로 상당히 지연되었습니다.
Block은 자신의 펀드가 신용 스프레드가 확대될 것이라는 전제 하에 HYG 및 LQD ETF에 풋 스프레드를 설정했다고 명시적으로 밝혔습니다. 그는 AI 기반 일자리 대체가 심각한 경제/시장 위기를 초래할 것이라고 믿습니다. 이는 패시브 펀드에서 자금 유출로 이어져 플로우 중심의 시장 멀티플을 역전시키고 신용 스프레드를 크게 확대시킬 것입니다. 예상되는 위기가 회사채 ETF의 가치를 붕괴시킬 것이므로 풋 스프레드를 통해 숏 포지션을 취하고 있습니다. 그는 변동성이 더 저렴하고 위기 시 유동성 불일치가 ETF 하방을 과장할 수 있기 때문에 주식 숏보다 이 방법을 선호합니다. AI 일자리 대체 논제는 틀렸거나 시장 영향이 옵션 만기 이후로 상당히 지연되었습니다.
채권·금리
숏
3월 31일
$108.99
+1.3%
Block은 자신의 펀드가 신용 스프레드가 확대될 것이라는 테제에 베팅하기 위해 HYG 및 LQD ETF에 풋 스프레드를 넣었다고 명시적으로 밝혔습니다. 그는 AI 기반 일자리 대체가 심각한 경제/시장 위기를 초래할 것이라고 믿습니다. 이는 패시브 펀드에서 자금 이탈로 이어져 흐름 기반 시장 배수를 역전시키고 신용 스프레드를 크게 확대할 것입니다. 예상되는 위기가 회사채 ETF의 가치를 폭락시킬 것이므로 풋 스프레드를 통해 숏 포지션을 취합니다. 그는 변동성이 더 저렴하고 위기 동안 잠재적인 유동성 불일치가 ETF 하락을 과장할 수 있기 때문에 주식 숏보다 이것을 선호합니다. AI 일자리 대체 테제가 잘못되었거나 시장 영향이 옵션 만기 이후로 크게 지연될 경우 반대입니다.
Block은 자신의 펀드가 신용 스프레드가 확대될 것이라는 테제에 베팅하기 위해 HYG 및 LQD ETF에 풋 스프레드를 넣었다고 명시적으로 밝혔습니다. 그는 AI 기반 일자리 대체가 심각한 경제/시장 위기를 초래할 것이라고 믿습니다. 이는 패시브 펀드에서 자금 이탈로 이어져 흐름 기반 시장 배수를 역전시키고 신용 스프레드를 크게 확대할 것입니다. 예상되는 위기가 회사채 ETF의 가치를 폭락시킬 것이므로 풋 스프레드를 통해 숏 포지션을 취합니다. 그는 변동성이 더 저렴하고 위기 동안 잠재적인 유동성 불일치가 ETF 하락을 과장할 수 있기 때문에 주식 숏보다 이것을 선호합니다. AI 일자리 대체 테제가 잘못되었거나 시장 영향이 옵션 만기 이후로 크게 지연될 경우 반대입니다.
채권·금리
롱
7월 17일
$91.55
+0.7%
적어도 2000년부터 채굴 분야에 대한 인재 배분이 크게 부족했으며, 이는 투자 우위를 창출하고 있다. 주니어 광업주는 의사결정의 근거가 되는 데이터가 더 많으면서도 벤처 수준의 수익을 제공할 수 있다. 당사는 금속 종류와 관계없이 주로 롱 포지션을 취하고 있다.
테마 ETF
롱
7월 17일
$299.54
+0.9%
S&P 500 내 체계적 모멘텀 전략은 2024년 10월 이후 총 70% 이상의 복리 수익률을 기록했습니다. 해당 기업은 모멘텀을 실용적인 투자 방식으로 보며, 이는 숏 포지션을 취하는 투자자들의 본질적인 회의론을 상쇄하는 역할을 한다고 판단합니다.
주가지수
숏
7월 17일
$106.64
+0.1%
AI 파급 효과 3단계: 주 및 지방 정부 재정(특히 캘리포니아, 뉴욕과 같은 대규모 발행자)이 압박을 받으면서 지방채 ETF가 동결되고 시장 왜곡에 직면할 것입니다. 그는 풋 스프레드를 통해 MUB를 숏 포지션으로 대응하고 시장 왜곡 시기에 청산할 계획입니다.
채권·금리
숏
7월 17일
$694.76
-0.1%
AI는 3년 이내에 지식 노동자의 약 15%를 대체할 것이며, 이는 대형주를 견인해 온 401(k) 자금 유입을 끊어놓을 것입니다. 사람들은 과세 대상 자산을 매도하고 은퇴 계좌를 해지할 것이며, 이로 인해 S&P 500과 Nasdaq 100은 급격한 하락세를 보일 것입니다. 그는 위험을 제한하기 위해 풋 스프레드 전략으로 이를 표현하고 있습니다.
주가지수
숏
7월 17일
$16.81
-2.8%
SoFi는 공격적인 공정가치 옵션 회계를 사용하여 개인 대출을 첫날부터 108~109로 평가하고, 이러한 평가액을 뒷받침하기 위해 매수자에게 자금을 조달하고 있다. 자회사와의 3억 1,200만 달러 규모 거래는 오해의 소지가 있어 보이며, 만약 허용되지 않을 경우 이전에 보고된 EBITDA 약 10억 달러를 재작성해야 할 수도 있다. 경영진은 선도 계약을 통해 5,000만 달러 이상을 인출했다.
결제·핀테크
숏
7월 17일
$745.60
+0.3%
AI는 3년 이내에 지식 노동자의 약 15%를 대체할 것이며, 이는 대형주를 견인해 온 401(k) 자금 유입을 끊어놓을 것입니다. 사람들은 과세 대상 자산을 매도하고 은퇴 계좌를 해지할 것이며, 이로 인해 S&P 500과 Nasdaq 100은 급격한 하락세를 보일 것입니다. 그는 위험을 제한하기 위해 풋 스프레드 전략으로 이를 표현하고 있습니다.
주가지수
표시 8 콜 8개 중 · 언급순 정렬
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Carson Block의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #462위. 가장 많이 다룬 종목: LQD, HYG, SOFI.
