#265 알파 점수 73.9

Asymmetrical Bets

Substack 저자, Asymmetrical Bets

· 2026년 3월부터 추적됨

265

BUZZBERG

알파 점수 73.9

콜

승률

41.7%

수익률

+3.3%

콜 12 34 추적된 게시물 · 0.2/일

콜

7일 0

30일 2

90일 4

최고 콜

MU 롱 +109.0%

SOI 롱 +63.4%

LPK.DE 롱 +35.1%

최악 콜

AVEX 롱 -56.6%

PNG.V 롱 -42.7%

KRKNF 롱 -37.3%

최다 언급

SOI ×2

QCOM ×1

AAOI ×1

최근 콜

AAOI 롱 1주 전

SONY 롱 3주 전

QCOM 롱 2개월 전

승률 42% 롱 12 숏 0

승률

7일 67%

30일 50%

90일 57%

평균 수익률 +3.3% 롱 수익률 +3.3% 숏 수익률 -

평균 수익률

7일 +3.8%

30일 +22.9%

90일 +43.2%

차트 로딩 중...

티커

방향

언급

첫 콜

콜 가격

손익

테제

테마

출처

SOI Soitec SA Soitec SA

롱

3월 26일

$53.46

+63.4%

Soitec은 AI 광학 인터커넥트에 필수적인 포토닉스 등급 SOI 웨이퍼에서 95% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이 시장은 2030년까지 140억 달러에서 730억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 mob

Soitec은 AI 광학 인터커넥트에 필수적인 포토닉스 등급 SOI 웨이퍼에서 95% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이 시장은 2030년까지 140억 달러에서 730억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 모바일/자동차 사이클로 인한 수익 부진에도 불구하고, 핵심 AI 인프라 기판에서의 독점적 지위는 비대칭 상승 여력을 제공합니다.

파운드리/장비

SUBSTACK

AAOI Applied ... Applied Optoelectro...

롱

7월 8일

$113.72

-9.9%

47% 매도는 ATM 희석 및 마진 하락에 대한 오해로 과도하며, 펀더멘털은 기록적인 매출, 4억 4900만 달러 현금, Amazon의 대규모 주문으로 여전히 강력합니다.

AI 포토닉스

SUBSTACK

SONY Sony Gro... Sony Group Corporation

롱

6월 25일

$19.48

+8.4%

소니는 복합기업으로서 잘못 평가받고 있습니다; 게임 부문은 디지털 스토어프론트 수수료, PSN 구독, 온라인 마이크로트랜잭션 수수료를 통해 GTA VI로부터 상당한 수익을 확보할 것이지만, 시장은

소니는 복합기업으로서 잘못 평가받고 있습니다; 게임 부문은 디지털 스토어프론트 수수료, PSN 구독, 온라인 마이크로트랜잭션 수수료를 통해 GTA VI로부터 상당한 수익을 확보할 것이지만, 시장은 이를 느리게 움직이는 지주회사로 평가합니다.

게임·엔터테인먼트

SUBSTACK

HLIT Harmonic Inc Harmonic Inc

롱

5월 25일

$15.20

-20.9%

Harmonic은 가상화 CMTS 시장에서 95% 점유율을 가진 소프트웨어 독점 기업으로, 의무적인 DOCSIS 4.0 업그레이드 사이클과 증가하는 AI 대역폭 수요의 수혜를 받으며 가속화되는 매출, margin exp을 누리고 있습니다.

Harmonic은 가상화 CMTS 시장에서 95% 점유율을 가진 소프트웨어 독점 기업으로, 의무적인 DOCSIS 4.0 업그레이드 사이클과 증가하는 AI 대역폭 수요의 수혜를 받으며 가속화되는 매출, 마진 확대, 그리고 순수 브로드밴드 소프트웨어 기업으로 변신시킬 예정인 매각 건을 보유하고 있습니다.

AI 포토닉스

SUBSTACK

QCOM Qualcomm... Qualcomm Incorporated

롱

4월 29일

$181.80

-5.5%

작성자는 Qualcomm이 과소평가된 레거시 칩 제조사로서 하이퍼스케일러 고객을 확보한 후 'AI 재평가'를 맞이할 준비가 되어 있으며, 비대칭적 상승 기회를 제공한다고 믿습니다.

AI용 ASIC

SUBSTACK

AVEX AEVEX Corp. AEVEX Corp.

롱

4월 20일

$33.41

-56.6%

AVEX는 잘못 평가된 순수 드론 주식으로, 더 빠르게 성장하는 동종 업종 대비 forward 매출의 4.5배에 거래되고 있으며; 매수 측 커버리지 개시, 8억 달러 이상의 2026년 매출 실행, 그리고 궁극적인 멀티플 확대에서 촉매가 있습니다.

AVEX는 저평가된 순수 드론 주식으로, 더 빠르게 성장하는 경쟁사 대비 4.5배의 선행 매출로 거래되고 있습니다. 매수 측 커버리지 개시, 8억 달러 이상의 2026년 매출 실행, 그리고 궁극적으로 경쟁사 수준으로의 멀티플 확대 등의 촉매는 74%에서 434%의 상승 여력을 제공할 수 있습니다.

방산

SUBSTACK

AIXA.DE Aixtron SE Aixtron SE

롱

4월 17일

$41.03

-3.8%

Aixtron은 AI 데이터센터 광트랜시버에 사용되는 인듐 인화물 레이저 성장을 위한 MOCVD 반응기 시장을 장악하고 있습니다. 순현금과 상향된 가이던스를 보유하며, Besi 82배 대비 36배 EV/EBITDA에 거래되고 있어

Aixtron은 AI 데이터센터 광트랜시버에 사용되는 인듐 인화물 레이저 성장을 위한 MOCVD 반응기 시장을 장악하고 있습니다. 순현금과 상향된 가이던스를 보유하며, Besi 82배 대비 36배 EV/EBITDA에 거래되고 있어 InP 에피택셜 용량 수요 급증에 따른 멀티플 확장 가능성을 제공합니다.

파운드리/장비

SUBSTACK

LPK.DE LPKF Las... LPKF Laser & Electronics SE

롱

4월 17일

$11.10

+35.1%

LPKF의 LIDE 공정은 고급 칩 패키징을 위한 정밀 유리 기판 드릴링을 가능하게 하며, 이는 차세대 AI 가속기의 핵심 요소입니다. 현재 약 1억 유로 수익으로 수익성이 없지만, 유리 기판이

LPKF의 LIDE 공정은 고급 칩 패키징을 위한 정밀 유리 기판 드릴링을 가능하게 하며, 이는 차세대 AI 가속기의 핵심 요소입니다. 현재 약 €100M 매출에 수익성은 없지만, 유리 기판이 성공하면 매출이 €250M에 도달하고 EBITDA 마진 25%로 현재 대비 4~10배 상승 여력이 있습니다. 이진 리스크이지만 비대칭적 보상이 있습니다.

파운드리/장비

SUBSTACK