콜
7
#611
알파 점수 39.6
Alex Altman
글로벌 주식 전술 전략 책임자, Barclays
승률
42.9%
수익률
-3.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 4일
$148.65
-16.6%
호르무즈 해협 봉쇄가 5월 말까지 지속될 경우, 낮은 휘발유 재고, 운전 시즌 시작, 유럽의 제트 연료 부족으로 인해 WTI는 약 $110, Brent는 $130까지 상승할 것입니다.
원자재
롱
6월 26일
$78.11
-8.7%
원자재, 특히 채굴 기업은 상장된 글로벌 원자재 주식의 극심한 희소성(시가총액 0.4조 달러에 불과)으로 인해 긍정적인 기회를 제공합니다. 미-중 디커플링과 자급자족 내러티브는 원자재 주식의 롱 포지션을 뒷받침합니다.
테마 ETF
숏
6월 26일
$614.35
+9.6%
AI 테마를 둘러싸고 더 부정적인 내러티브가 형성되고 있으며, 이는 하락폭을 증폭시킬 수 있는 반도체 레버리지 ETF의 대규모 매수세에 의해 뒷받침됩니다. 메모리 및 AI 기술의 랠리는 취약해 보이며, 현재 상황은 AI/반도체 복합 종목에 대해 전술적인 약세 대응을 요구합니다.
테마 ETF
롱
5월 22일
$206.13
+3.5%
미국 주식 시장은 지나치게 AI/모멘텀 종목에 집중되어 있으며 지표가 과도하게 늘어났습니다. 이란 해결이나 유가 하락으로 촉발될 수 있는 순환매는 나머지 493개 S&P 종목에 혜택을 줄 것입니다. 동일가중 S&P 500은 좁은 리더십에서 분산하고 그 순환매를 포착하는 방법을 제공합니다.
주가지수
숏
5월 4일
$716.71
-3.7%
봉쇄가 지속되면, 주식은 3월에 관찰된 것과 유사하게 악화되기 시작할 것이며, 이는 석유의 긍정적 재평가와 기타 요인의 부정적 전환에 의해 주도됩니다.
주가지수
롱
4월 17일
$28.16
+2.9%
시장이 단기 지정학적 리스크를 무시하고 있음에도 불구하고, 여전히 물리적 공급 문제가 있어 국가와 기업이 '각자 살길' 환경에서 비축을 늘리면서 광범위한 원자재 테마가 매력적입니다.
원자재
롱
4월 8일
$82.75
-11.4%
Altman은 구리 같은 기초금속이 에너지를 대체하며 향후 실질적인 원자재 동인이 될 것으로 예상합니다. 휴전 이후 에너지의 극단적인 위험 프리미엄이 완화됨에 따라 자본은 붐비는 에너지 헤지 거래에서 빠져나와 글로벌 생산과 산업 수요에 필수적인 기초금속으로 순환할 것입니다. 롱(long)인 이유는 구리가 에너지에서 이탈하는 자본을 흡수하면서 구조적 글로벌 수요의 혜택을 받을 위치에 있기 때문입니다. 글로벌 제조 수요의 붕괴 또는 자본을 패닉 헤지로서 다시 에너지로만 강제하는 심각한 지정학적 확대.
Altman은 구리 같은 기초금속이 에너지를 대체하며 향후 실질적인 원자재 동인이 될 것으로 예상합니다. 휴전 이후 에너지의 극단적인 위험 프리미엄이 완화됨에 따라 자본은 붐비는 에너지 헤지 거래에서 빠져나와 글로벌 생산과 산업 수요에 필수적인 기초금속으로 순환할 것입니다. 롱(long)인 이유는 구리가 에너지에서 이탈하는 자본을 흡수하면서 구조적 글로벌 수요의 혜택을 받을 위치에 있기 때문입니다. 글로벌 제조 수요의 붕괴 또는 자본을 패닉 헤지로서 다시 에너지로만 강제하는 심각한 지정학적 확대.
원자재
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Alex Altman의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #611위. 가장 많이 다룬 종목: BNO, SPY, SMH.
