콜
9
#679
알파 점수 32.9
Adrian Day
사장, 에이드리언 데이 자산운용
승률
44.4%
수익률
-4.8%
차트 로딩 중...
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언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
4월 3일
$427.65
-13.9%
발언자는 "확실히 금 노출을 늘리고 있다"고 말하며, 헤지 비용과 강력한 경영진으로 Agnico Eagle과 같은 특정 회사를 강조합니다. 그는 금광업체의 총비용이 현재 금 가격(~$1350 대 ~$4500)에 훨씬 못 미쳐 회복력이 있다고 지적합니다. 금광업체는 전례 없는 이익 마진을 누리고 있습니다. 투입 비용 인플레이션(예: 유가로 인한)은 현재 금 가격에서 마진에 미치는 영향이 미미합니다. 지정학적 및 금융 시스템 스트레스가 장기 수요를 뒷받침하는 반면, 규율 있는 기업은 레버리지 노출을 제공합니다. 금 생산업체의 펀더멘털 설정은 여전히 매우 매력적이며, 금속 가격에 대한 강한 레버리지와 관리 가능한 비용 구조를 가지고 있습니다. 심각하고 지속적인 유동성 위기는 금을 포함한 광범위한 자산 매각을 강요하여 근본적인 수요를 압도합니다.
발언자는 "확실히 금 노출을 늘리고 있다"고 말하며, 헤지 비용과 강력한 경영진으로 Agnico Eagle과 같은 특정 회사를 강조합니다. 그는 금광업체의 총비용이 현재 금 가격(~$1350 대 ~$4500)에 훨씬 못 미쳐 회복력이 있다고 지적합니다. 금광업체는 전례 없는 이익 마진을 누리고 있습니다. 투입 비용 인플레이션(예: 유가로 인한)은 현재 금 가격에서 마진에 미치는 영향이 미미합니다. 지정학적 및 금융 시스템 스트레스가 장기 수요를 뒷받침하는 반면, 규율 있는 기업은 레버리지 노출을 제공합니다. 금 생산업체의 펀더멘털 설정은 여전히 매우 매력적이며, 금속 가격에 대한 강한 레버리지와 관리 가능한 비용 구조를 가지고 있습니다. 심각하고 지속적인 유동성 위기는 금을 포함한 광범위한 자산 매각을 강요하여 근본적인 수요를 압도합니다.
원자재
롱
6월 15일
$85.33
-16.4%
금광주는 금 대비 상대적으로 잘 버티고 있으며, 강한 매도 압력이 없습니다. 대형 금광주는 자체 역사 대비 매우 저평가되어 있으며, 해당 섹터는 금에 대한 매력적인 레버리지와 유리한 밸류에이션을 제공합니다.
테마 ETF
롱
6월 15일
$120.20
+3.1%
유가는 향후 몇 년간 글로벌 재고 보충 필요성, 아시아 에너지 안보 우려, 인플레이션 조정 역사적 가격 대비 낮은 수준, 산업 경제에서 화석 연료 대체 실패 등으로 인해 의미 있게 상승할 준비가 되어 있습니다.
원자재
롱
6월 15일
$76.83
-3.7%
미국 외 주식 시장은 미국 대비 50년래 상대적 저점에서 거래되고 있으며, 미국 대형 기술주에서 국제 가치주 및 신흥 시장으로의 장기적 순환매가 예상됩니다. 영국, 홍콩, 싱가포르, 브라질에서 특정 가치 발견.
주가지수
롱
6월 15일
$172.56
-20.6%
Agnico Eagle은 사상 최저 주가-잉여현금흐름 밸류에이션 대비 10% 이내에서 거래되고 있으며, 금이 4,000달러인 상황에서 이는 말이 안 됩니다. 회사는 극도로 저평가되어 있습니다.
금속/광업
롱
4월 28일
$18.92
+1.3%
Ares Capital (ARCC)는 가장 크고 가장 보수적인 BDC 중 하나로, 매우 분산되어 있으며(단일 대출이 포트폴리오의 2% 미만), 배당금을 잘 벌어들이고 현금 보유도 충분합니다. 주가는 조정을 받았지만 여전히 커버된 배당금과 함께 좋은 매수 기회입니다.
자본시장
롱
4월 28일
$227.08
+9.2%
가치는 극단적인 수준에서 5년 동안 성장주를 하회했으며, 과대평가된 성장주에서 자금이 이탈함에 따라 가치주로의 다년간 순환매가 예상됩니다. 가치주가 outperform할 것입니다.
주가지수
롱
4월 28일
$81.86
+1.8%
해외 시장(미국 제외)은 작년에 미국 시장을 크게 능가했으며 2025년에도 계속 그렇습니다. 미국 대 세계 비율은 50년 극단치에 근접해 있으며, 역사적 패턴은 앞으로 해외 시장의 수년간 초과 성과 기간을 시사합니다.
주가지수
롱
4월 3일
$76.72
-4.4%
발언자는 "구리가 많이 빠졌습니다. 구리 주식도 꽤 많이 떨어졌습니다. 그래서 거기에 좋은 노출이 있습니다."라고 말했습니다. 최근 구리 및 관련 주식의 가격 하락은 강력한 장기 수요 동인을 가진 원자재에 대한 매력적인 진입점을 제공합니다. 이 조정은 구리 테마에 대한 노출을 얻기 위한 매수 기회로 간주됩니다. 높은 유가로 인해 악화된 급격한 글로벌 경기 둔화는 구리에 대한 단기 산업 수요를 크게 감소시킵니다.
발언자는 "구리가 많이 빠졌습니다. 구리 주식도 꽤 많이 떨어졌습니다. 그래서 거기에 좋은 노출이 있습니다."라고 말했습니다. 최근 구리 및 관련 주식의 가격 하락은 강력한 장기 수요 동인을 가진 원자재에 대한 매력적인 진입점을 제공합니다. 이 조정은 구리 테마에 대한 노출을 얻기 위한 매수 기회로 간주됩니다. 높은 유가로 인해 악화된 급격한 글로벌 경기 둔화는 구리에 대한 단기 산업 수요를 크게 감소시킵니다.
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Adrian Day의 거래 아이디어 9개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 9개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #679위. 가장 많이 다룬 종목: GOLD, GDX, BNO.
