Don't Be Fooled by China's Semiconductor Fear... Samsung Electronics and SK Hynix Are Going Again, Next Is Semiconductor Materials, Parts, and Equipment | CEO Lee Chang-dae
Don't Be Fooled by China's Semiconductor Fear... Samsung Electronics & SK Hynix Are Going Again, Next Is Semiconductor Materials, Parts, and Equipment | CEO Lee Chang-dae
발언자
Lee Chang-dae
— CEO
이창대 CEO는 한국 증시가 바닥을 통과했을 가능성이 높다며 분할 매수를 권고했다. 그는 삼성전자와 SK하이닉스가 주도권을 잃었음에도 불구하고 끝나지 않았다고 보며, 지속적인 메모리 부족, 장기 공급 계약, 중국 경쟁사 대비 품질 우위를 근거로 제시했다. 그는 주주환원 발표를 진입 타이밍의 촉매로 보고, 이제는 메모리 설비투자의 단기 수혜주로 한국 반도체 소재·부품·장비를 선호한다.
- 한국 증시는 7월 조정 이후 바닥을 통과했을 가능성이 높으며 장기적으로 회복할 수 있다.
- 9월 미국 금리 인상 가능성은 낮아 보이며, 매파적 발언과 금리 상승이 주요 리스크다.
- 삼성전자와 SK하이닉스는 이전 고점을 회복할 수 있지만, 주도주 스타일의 상승 여력은 더 어렵다.
- 빅테크 AI 설비투자와 장기 메모리 공급 계약이 메모리 실적 안정성을 뒷받침한다.
- AI가 비용보다 품질을 우선시하는 한 중국 메모리 경쟁은 심각한 위협이 아니다.
- 주주환원 결과는 분할 매수 또는 조정 시 매수 전략을 제공한다.
- 메모리 설비투자와 가격 재설정으로 인해 한국 반도체 소재·부품·장비가 신규 자금으로 선호된다.
아이디어
코스피 바닥 확인; 분할 매수.
그는 한국 증시의 7월 조정이 대체로 마무리됐고 시장이 이미 바닥을 형성했다고 주장한다. 9월 미국 금리 인상 가능성은 매우 낮으며, 반등을 데드캣 바운스로 보기보다 2027년을 목표로 약세 시 분할 매수를 권고한다.
삼성전자·SK하이닉스 저렴, 여전히 상승 여력.
그는 삼성전자와 SK하이닉스가 끝난 것이 아니라 주도적 역할에서 한 발 물러서는 중이라고 주장한다. 그는 이들의 이익 창출력과 밸류에이션이 여전히 높은 마진 대비 극도로 저렴하다고 보며, 시간이 지나면 이전 고점을 회복할 수 있다고 믿는다. 현재의 약세는 최종 붕괴가 아니라 분할 매수 기회다.
국내 반도체 공급업체가 단기적으로 더 나은 투자처다.
그는 현재 가격에서 신규 자금을 삼성전자/SK하이닉스보다 국내 반도체 소재·부품·장비에 더 선호한다. 메모리 대기업들이 CAPEX와 설비투자 단계에 진입하고 있으며, 이 지출이 공급업체 실적을 직접적으로 견인하기 때문이다. 또한 7월 매도세로 공급업체 주가가 더 매력적인 수준으로 재조정됐다.
다음
This 815 Money Talk (815머니톡) video, published August 21, 2026, features Lee Chang-dae discussing EWY, 005930.KS, 000660.KS, Korean semiconductor materials, parts, and equipment. 3 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Lee Chang-dae · Tickers: EWY, 005930.KS, 000660.KS, Korean semiconductor materials, parts, and equipment